INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155142039
| Patrimonio | 123.724€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 20.620,67€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-07-1997 VCTO. 31-01-2013 6,15% (SGABLE) | ES0000011660 | 26,16% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 15,32% |
| LETRAS EM. VTO. 20-04-2012 | ES0L01204202 | 6,80% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO. 03/08/2012 | ES05138068F1 | 6,73% |
| PAGARES BANESTO EMISIONES VTO 23/07/2012 | ES05135407M0 | 6,73% |
| PAGARES BANCA MARCH VTO 25/01/2013 | ES0513045M88 | 6,59% |
| PAGARES BANKINTER VTO 18/07/2012 | ES0513679TI4 | 5,05% |
| PA.ETF ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI | ES0105321030 | 4,44% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/03/2013 CUPON 4% | XS0605136273 | 3,45% |
| BONOS CAJA DE AHORROS GALICIA VTO 17/04/2012 | ES0314843303 | 3,41% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 22/08/2013 CUPON 3% | XS0746025336 | 3,41% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 20/07/2012 | ES0L01207205 | 2,37% |
| PAGARES BANKINTER VTO 30/01/2013 | ES0513679VV3 | 1,65% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
123,7k
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo