INTERMONEY VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION

277,6k

patrimonio

5

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

277.563€

Valor liquidativo

130,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,39% *
2017 12,84% *
2014 1,57%
2013 21,47%
2012 15,52%
2011 -15,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -52,71% -17,03%
1 año -20,86% -20,86%
2 años -5,16% -10,06%
3 años 1,66% 5,07%
4 años 2,49% 10,32%
5 años 2,30% 12,06%
6 años 5,27% 36,11%
7 años 6,67% 57,24%
8 años 3,67% 33,45%
9 años 2,69% 27,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
130,8995€
157,7725€
164,6898€
158,1474€
165,4102€
165,7762€
164,2282€
156,9176€
145,5389€
135,6135€
123,2585€
128,9926€
124,5888€
135,9259€
142,2728€
118,6497€
118,5702€
123,8791€
119,9035€
116,8116€
108,0504€
97,3342€
96,1083€
96,1685€
90,6093€
83,6395€
89,1916€
83,2483€
79,0279€
101,5111€
102,3778€
98,0864€
96,3048€
90,3055€
99,9638€
103,0500€
99,7789€
85,1099€

Posiciones en cartera

El fondo INTERMONEY VARIABLE EURO, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 8.790.778€ 22,54%
FR 5.434.050€ 13,95%
NL 4.966.272€ 12,74%
GB 3.477.177€ 8,92%
IT 3.363.994€ 8,62%
PT 2.770.145€ 7,10%
DE 1.664.336€ 4,27%
FI 1.405.267€ 3,61%
CH 962.851€ 2,47%
NO 933.262€ 2,39%
LU 720.000€ 1,85%
CY 706.541€ 1,81%
BE 630.018€ 1,62%
SE 626.777€ 1,61%
CA 573.994€ 1,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 36.803.512€
Renta variable no cotizada 221.950€
Liquidez -36.747.899€

Inversiones

Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERMONEY VARIABLE EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 3.755.334€ 1,4%
RURAL MIXTO 15, FI (1) 2.014.599€ 0,3%
RURAL MIXTO 20, FI (1) 1.007.299€ 0,4%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 859.197€ 6,4%
FONDONORTE, FI (1) 621.700€ 0,1%
FONDIBAS, FI (1) 200.186€ 1,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|PROSEGUR

    ES0105229001

    ACCIONES|Exor N.V.

    NL0012059018

    ACCIONES|Parmalat Finaziari

    IT0001055521

    ACCIONES|MIQUEL COSTAS

    ES0164180012

    ACCIONES|Hella KGAA Hueck

    DE000A13SX22

    ACCIONES|Aryzta AG

    CH0043238366

    ACCIONES|IMI

    IT0005322612

    ACCIONES|Ibersol SA

    PTIBS0AM0008

    ACCIONES|Maire Tecnimont

    IT0003097257

    ACCIONES|BREMBO SPA

    IT0005252728

    ACCIONES|Continental AG

    DE0005439004

  • VENTAS

    ACCIONES|HiltonF

    GB00B1V9NW54

    ACCIONES|Naturgy Energy Group

    ES0116870314

    ACCIONES|TGS Nopec Geophysica

    NO0003078800

    ACCIONES|Vinci

    FR0000125486

    ACCIONES|Anheuser-Busch Compa

    BE0974293251

    ACCIONES|PORSCHE AG

    DE000PAH0038

    ACCIONES|Publicis SA

    FR0000130577

    ACCIONES|Thyssen Ag

    DE0007500001

    ACCIONES|Corbion

    NL0010583399

    ACCIONES|Banco Comercial Port

    PTBCP0AM0015

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|Antena 3 Televisión

    ES0109427734

    ACCIONES|F. Ramada Investime

    PTFRV0AE0004

    ACCIONES|Bic

    FR0000120966

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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