INTERMONEY VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION

481,6k

patrimonio

6

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

481.571€

Valor liquidativo

157,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,39% *
2017 12,84% *
2014 1,57%
2013 21,47%
2012 15,52%
2011 -15,13%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,65% -4,20%
1 año -4,83% -4,83%
2 años 7,86% 16,34%
3 años 8,18% 26,63%
4 años 7,40% 33,06%
5 años 7,86% 46,02%
6 años 9,68% 74,12%
7 años 10,37% 99,64%
8 años 6,36% 63,83%
9 años 5,22% 58,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
157,7725€
164,6898€
158,1474€
165,4102€
165,7762€
164,2282€
156,9176€
145,5389€
135,6135€
123,2585€
128,9926€
124,5888€
135,9259€
142,2728€
118,6497€
118,5702€
123,8791€
119,9035€
116,8116€
108,0504€
97,3342€
96,1083€
96,1685€
90,6093€
83,6395€
89,1916€
83,2483€
79,0279€
101,5111€
102,3778€
98,0864€
96,3048€
90,3055€
99,9638€
103,0500€
99,7789€
85,1099€

Posiciones en cartera

El fondo INTERMONEY VARIABLE EURO, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 12.388.596€ 23,98%
FR 8.367.991€ 16,18%
GB 5.869.930€ 11,35%
NL 5.608.683€ 10,84%
PT 4.136.918€ 8,00%
DE 3.423.705€ 6,62%
BE 2.104.668€ 4,07%
NO 2.066.550€ 4,00%
FI 1.840.910€ 3,56%
IT 1.574.844€ 3,04%
LU 857.280€ 1,66%
CA 789.433€ 1,53%
SE 609.316€ 1,18%
CY 588.121€ 1,14%
CH 532.331€ 1,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 50.759.276€
Liquidez -50.277.705€

Inversiones

Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERMONEY VARIABLE EURO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) 3.755.334€ 1,4%
RURAL MIXTO 15, FI (1) 2.014.599€ 0,3%
RURAL MIXTO 20, FI (1) 1.007.299€ 0,4%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 859.197€ 6,4%
FONDONORTE, FI (1) 621.700€ 0,1%
FONDIBAS, FI (1) 200.186€ 1,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Boskalis Westminster

    NL0000852580

    ACCIONES|Renault

    FR0000131906

    ACCIONES|Befesa Medio Ambient

    LU1704650164

    ACCIONES|PHILIPS ELEC.

    NL0011821392

    ACCIONES|Tethys Oil AB

    CA46016U1084

    ACCIONES|Semapa Sociedade

    PTSEM0AM0004

    ACCIONES|Sonae

    PTSON0AM0001

    ACCIONES|Banco Comercial Port

    PTBCP0AM0015

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

    ACCIONES|RENTA CORPORACION

    ES0173365018

    ACCIONES|Obrascón Huarte Laín

    ES0142090317

  • VENTAS

    ACCIONES|SR Teleperformance

    FR0000051807

    ACCIONES|Sodexho

    FR0000121220

    ACCIONES|EngiFlPe

    FR0010208488

    ACCIONES|FAES

    ES0134950F36

    ACCIONES|MICHELIN

    FR0000121261

    ACCIONES|Logista

    ES0105027009

    ACCIONES|Savencia SA

    FR0000120107

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×