INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION
123,7k
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,40% * |
| 2018 | -4,39% * |
| 2017 | 12,84% * |
| 2014 | 1,57% |
| 2013 | 21,47% |
| 2012 | 15,52% |
| 2011 | -15,13% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,68% | 8,40% |
| 1 año | -10,28% | -10,28% |
| 2 años | -4,91% | -9,58% |
| 3 años | 3,23% | 10,00% |
| 4 años | -0,07% | -0,27% |
| 5 años | 3,42% | 18,34% |
| 6 años | 6,71% | 47,64% |
| 7 años | 6,85% | 59,09% |
| 8 años | 4,16% | 38,60% |
| 9 años | 3,97% | 41,94% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 141,8911€ | |
| 130,8995€ | |
| 157,7725€ | |
| 164,6898€ | |
| 158,1474€ | |
| 165,4102€ | |
| 165,7762€ | |
| 164,2282€ | |
| 156,9176€ | |
| 145,5389€ | |
| 135,6135€ | |
| 123,2585€ | |
| 128,9926€ | |
| 124,5888€ | |
| 135,9259€ | |
| 142,2728€ | |
| 118,6497€ | |
| 118,5702€ | |
| 123,8791€ | |
| 119,9035€ | |
| 116,8116€ | |
| 108,0504€ | |
| 97,3342€ | |
| 96,1083€ | |
| 96,1685€ | |
| 90,6093€ | |
| 83,6395€ | |
| 89,1916€ | |
| 83,2483€ | |
| 79,0279€ | |
| 101,5111€ | |
| 102,3778€ | |
| 98,0864€ | |
| 96,3048€ | |
| 90,3055€ | |
| 99,9638€ | |
| 103,0500€ | |
| 99,7789€ | |
| 85,1099€ |
Posiciones en cartera
El fondo INTERMONEY VARIABLE EURO, FI invierte en 60 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,69%1.015.736€, ES0178165017
-
2,67%1.010.039€, GB00BJ62K685
-
2,54%961.140€, NL0012059018
-
2,47%933.822€, NO0010776875
-
2,47%932.470€, FR0000124570
-
2,43%918.225€, NL0011821392
-
2,42%913.152€, ES0105229001
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2,33%880.100€, NL0012015705
-
2,32%877.800€, FR0004050250
-
2,31%873.816€, GB0004657408
-
2,26%855.116€, FI4000048418
-
2,22%840.185€, CA46016U1084
-
2,14%809.398€, NL0010776944
-
2,13%805.170€, CY0106002112
-
2,09%788.310€, NL0000852580
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2,08%786.853€, PTSEM0AM0004
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2,06%776.405€, FI0009005870
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1,99%753.013€, GB00BZBX0P70
-
1,97%745.920€, LU1704650164
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1,96%740.894€, IT0001206769
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1,95%734.852€, BE0003816338
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1,92%724.545€, ES0105075008
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1,89%715.641€, PTZON0AM0006
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1,89%713.037€, IT0001055521
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1,87%706.920€, FR0000131906
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1,86%701.892€, ES0122060314
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1,82%689.038€, PTSON0AM0001
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1,81%682.213€, ES0164180012
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1,77%667.726€, ES0180907000
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1,75%661.533€, GB00B17MMZ46
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1,73%655.200€, IT0000080447
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1,70%642.162€, DE0006062144
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1,69%639.400€, ES0126501131
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1,69%637.216€, CH0043238366
-
1,63%616.838€, ES0171996095
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1,56%589.176€, DE000A13SX22
-
1,55%585.068€, IT0005322612
-
1,50%564.775€, SE0011089200
-
1,47%556.080€, ES0176252718
-
1,42%534.978€, ES0132105018
-
1,37%517.050€, ES0173365018
-
1,35%511.556€, FR0000039299
-
1,34%507.522€, IT0005252728
-
1,22%461.220€, FR0013153541
-
1,16%438.310€, FR0000053027
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1,14%429.596€, FR0000064271
-
1,08%406.077€, FR0000120172
-
1,07%402.600€, DE0005439004
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1,05%397.719€, NL0009432491
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1,05%397.062€, PTIBS0AM0008
-
0,95%359.784€, ES0110944172
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0,93%350.778€, IT0003097257
-
0,91%343.688€, FR0011665280
-
0,88%331.168€, DE0006084403
-
0,56%212.560€, IT0003188064
-
0,55%206.550€, ES0105043006
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0,52%196.901€, DE0005111702
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0,50%188.338€, ES0118900010
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0,10%39.134€, PTCOR0AE0006
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0,00%732€, FR0011476928
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.324.282€ | 22,05% |
| FR | 5.108.369€ | 13,52% |
| NL | 4.754.892€ | 12,58% |
| IT | 3.765.059€ | 9,96% |
| GB | 3.298.401€ | 8,72% |
| PT | 2.627.728€ | 6,94% |
| DE | 2.162.007€ | 5,73% |
| FI | 1.631.521€ | 4,32% |
| NO | 933.822€ | 2,47% |
| CA | 840.185€ | 2,22% |
| CY | 805.170€ | 2,13% |
| LU | 745.920€ | 1,97% |
| BE | 734.852€ | 1,95% |
| CH | 637.216€ | 1,69% |
| SE | 564.775€ | 1,50% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 36.934.199€ |
| Liquidez | -36.810.475€ |
Inversiones
Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERMONEY VARIABLE EURO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) | 3.755.334€ | 1,4% |
| RURAL MIXTO 15, FI (1) | 2.014.599€ | 0,3% |
| RURAL MIXTO 20, FI (1) | 1.007.299€ | 0,4% |
| NB BEST MANAGERS, FI (1) | 859.197€ | 6,4% |
| FONDONORTE, FI (1) | 621.700€ | 0,1% |
| FONDIBAS, FI (1) | 200.186€ | 1,1% |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
ACCIONES|Banca Ifis SPA
IT0003188064
ACCIONES|Zooplus AG
DE0005111702
-
VENTAS
ACCIONES|C.A.F.
ES0121975009
ACCIONES|Rieter Holding
CH0003671440
ACCIONES|Patisserie Hold Plc
GB00BM4NV504
ACCIONES|Obrascón Huarte Laín
ES0142090317
ACCIONES|TOM TAILOR Hld
DE000A0STST2
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).