RURAL MIXTO 15, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
685,8M
patrimonio
22,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,37% * |
| 2018 | -0,02% * |
| 2017 | 1,62% * |
| 2016 | 1,49% |
| 2015 | 0,49% |
| 2014 | 0,43% |
| 2013 | 8,07% |
| 2012 | 5,66% |
| 2011 | 0,60% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,94% | 1,71% |
| 1 año | -1,10% | -1,10% |
| 2 años | -0,94% | -1,87% |
| 3 años | 0,38% | 1,13% |
| 4 años | 0,15% | 0,61% |
| 5 años | 0,29% | 1,46% |
| 6 años | 0,66% | 4,03% |
| 7 años | 2,43% | 18,32% |
| 8 años | 1,87% | 15,96% |
| 9 años | 1,53% | 14,67% |
| 10 años | 1,40% | 14,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 773,8896€ | |
| 771,3643€ | |
| 760,9071€ | |
| 778,9392€ | |
| 782,4725€ | |
| 787,4181€ | |
| 787,5538€ | |
| 789,8663€ | |
| 788,6333€ | |
| 785,6613€ | |
| 776,0304€ | |
| 773,1694€ | |
| 765,2095€ | |
| 764,0315€ | |
| 764,6377€ | |
| 761,8664€ | |
| 769,1940€ | |
| 782,1252€ | |
| 760,8902€ | |
| 761,3011€ | |
| 762,7770€ | |
| 761,9709€ | |
| 757,6391€ | |
| 751,7791€ | |
| 743,9457€ | |
| 735,8213€ | |
| 701,0828€ | |
| 668,4053€ | |
| 654,0812€ | |
| 687,7859€ | |
| 663,5189€ | |
| 685,7571€ | |
| 667,3889€ | |
| 664,5741€ | |
| 659,5731€ | |
| 675,0325€ | |
| 674,8941€ | |
| 675,9046€ | |
| 674,0957€ | |
| 674,3323€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL MIXTO 15, FI invierte en 166 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,74%59.966.044€, ES00000128O1
-
6,13%42.067.412€, ES0378641338
-
5,37%36.813.912€, ES00000123U9
-
4,00%27.457.308€, ES0378641023
-
3,83%26.254.088€, IT0004489610
-
3,38%23.200.048€, ES0000101396
-
2,63%18.052.336€, ES0L01912069
-
2,49%17.096.432€, XS1590041478
-
2,20%15.057.668€, IT0005250946
-
2,10%14.426.312€, ES0000101636
-
2,01%13.749.646€, ES0001351446
-
1,78%12.206.006€, XS0495166141
-
1,76%12.074.579€, ES00000122T3
-
1,63%11.172.556€, ES00000123B9
-
1,60%11.002.474€, XS0599993622
-
1,60%10.950.912€, ES0000101719
-
1,52%10.454.794€, ES0000093361
-
1,52%10.442.136€, ES0001380098
-
1,46%10.034.058€, ES0378641304
-
1,34%9.215.198€, XS1629759439
-
1,23%8.453.467€, LU0891843558
-
1,07%7.310.462€, XS0496138818
-
1,05%7.174.717€, ES0378641312
-
1,03%7.063.124€, IE00BD5CVC03
-
0,98%6.689.746€, ES0147622031
-
0,89%6.079.622€, ES0378641239
-
0,85%5.804.502€, IE00B8VF8274
-
0,82%5.649.582€, ES0000101644
-
0,78%5.379.405€, LU0925041070
-
0,76%5.226.771€, ES0378641213
-
0,73%5.029.154€, ES0001380148
-
0,72%4.924.371€, ES0000106593
-
0,66%4.545.000€, ES0158457038
-
0,64%4.401.629€, ES0200002014
-
0,62%4.256.295€, FR0013287000
-
0,62%4.236.588€, ES0155142039
-
0,61%4.214.191€, LU0231473439
-
0,58%3.979.267€, ES0000107138
-
0,58%3.969.666€, XS1979491559
-
0,52%3.559.439€, LU0318940003
-
0,49%3.391.572€, LU0256881128
-
0,48%3.291.714€, ES0001351404
-
0,48%3.290.655€, FR0011965177
-
0,48%3.264.400€, ES0113900J37
-
0,46%3.170.121€, LU0828818087
-
0,46%3.125.724€, XS1788515788
-
0,45%3.114.426€, DE000A2GSLC6
-
0,45%3.088.603€, XS1627337881
-
0,45%3.072.563€, FR0013233426
-
0,44%3.019.293€, ES0000103103
-
0,44%2.991.104€, FR0013331188
-
0,42%2.888.400€, ES0178430E18
-
0,41%2.786.898€, XS1497527736
-
0,40%2.763.304€, DE000A2AA0W5
-
0,40%2.727.441€, ES0213307046
-
0,39%2.646.141€, XS1439749109
-
0,39%2.640.715€, XS1117297512
-
0,38%2.629.800€, ES0144580Y14
-
0,37%2.526.684€, ES0205031000
-
0,37%2.511.225€, XS1609252645
-
0,36%2.476.639€, XS1169199152
-
0,36%2.471.076€, ES0282870007
-
0,36%2.463.159€, FR0011993120
-
0,35%2.423.989€, XS1107552959
-
0,34%2.311.675€, XS1788515861
-
0,33%2.289.269€, XS1592168451
-
0,33%2.246.610€, XS1679158094
-
0,33%2.238.950€, XS1319701451
-
0,31%2.123.254€, XS1197336263
-
0,31%2.116.000€, ES0148396007
-
0,30%2.083.391€, ES0000101693
-
0,30%2.046.089€, LU1720112173
-
0,29%2.009.645€, XS1542427676
-
0,29%1.999.941€, XS2009040879
-
0,29%1.954.432€, XS1809245829
-
0,28%1.934.423€, IT0005199267
-
0,27%1.849.367€, ES0001351180
-
0,27%1.820.810€, XS1215290922
-
0,26%1.799.622€, ES0113211835
-
0,25%1.722.255€, XS1693260702
-
0,25%1.716.977€, XS1713466578
-
0,25%1.700.000€, ES0105273009
-
0,23%1.586.443€, XS1405783983
-
0,22%1.499.817€, ES0529743835
-
0,22%1.493.705€, ES0305326003
-
0,21%1.464.425€, ES0305039010
-
0,21%1.434.935€, ES0000090714
-
0,20%1.393.200€, ES0109067019
-
0,20%1.378.500€, ES0173516115
-
0,20%1.355.819€, XS2010445026
-
0,20%1.347.980€, XS1214547777
-
0,19%1.319.312€, XS1808861840
-
0,19%1.317.670€, XS1694212181
-
0,19%1.297.272€, ES0505287112
-
0,18%1.263.080€, XS1608040090
-
0,18%1.236.454€, ES0211839206
-
0,18%1.221.019€, XS1678372472
-
0,17%1.188.635€, XS1191314720
-
0,16%1.122.051€, XS1598835822
-
0,16%1.114.179€, FR0011302793
-
0,16%1.099.285€, XS2022041631
-
0,16%1.096.842€, ES0505287187
-
0,15%1.062.306€, ES0001352535
-
0,15%1.046.000€, DE0007236101
-
0,15%1.005.522€, XS1806453814
-
0,15%1.002.024€, ES0305072003
-
0,13%911.183€, ES0130670112
-
0,13%903.705€, IT0005246423
-
0,13%902.590€, ES0105385001
-
0,13%893.019€, XS1716820029
-
0,13%860.594€, ES0140609019
-
0,12%814.130€, XS1759603761
-
0,12%812.090€, DE0005552004
-
0,12%807.615€, XS1972547183
-
0,11%768.477€, ES0000101909
-
0,11%741.630€, XS1416688890
-
0,11%735.176€, LU1598757687
-
0,10%702.200€, ES0167050915
-
0,10%697.850€, ES0582870B11
-
0,10%696.662€, XS1757843146
-
0,10%691.302€, XS1942700540
-
0,09%604.770€, XS1687934643
-
0,09%584.800€, ES0143416115
-
0,08%549.305€, ES0000102139
-
0,08%531.600€, ES0177542018
-
0,08%526.972€, XS1214673722
-
0,08%523.644€, XS1879565791
-
0,07%509.445€, XS1757690729
-
0,07%508.241€, XS1883986934
-
0,07%484.600€, ES0116870314
-
0,07%480.364€, ES0167733015
-
0,07%454.141€, XS0486101024
-
0,07%450.200€, ES0118900010
-
0,06%417.608€, XS1967635621
-
0,06%417.120€, ES0168675090
-
0,06%416.981€, XS1043961439
-
0,06%415.663€, ES0105251005
-
0,06%412.304€, ES0105122024
-
0,06%408.374€, ES0125220311
-
0,06%402.379€, ES0313307219
-
0,06%401.547€, ES0305031009
-
0,05%371.117€, XS1459821036
-
0,05%367.452€, ES0110944172
-
0,05%363.650€, ES0113307062
-
0,05%357.975€, ES0105287009
-
0,05%315.893€, ES0113860A34
-
0,04%299.173€, ES0105066007
-
0,04%278.745€, XS1028959754
-
0,04%264.900€, ES0132105018
-
0,04%261.702€, ES0124244E34
-
0,04%244.000€, ES0105025003
-
0,03%213.200€, ES0182870214
-
0,03%205.568€, ES0313679K13
-
0,03%202.498€, XS1492457236
-
0,03%201.827€, XS1989759748
-
0,03%200.930€, ES0169501030
-
0,03%181.740€, ES0113679I37
-
0,02%153.959€, XS1531306717
-
0,02%146.400€, ES0171996095
-
0,02%138.717€, ES0162600417
-
0,02%112.800€, ES0178165017
-
0,01%99.977€, XS2008173549
-
0,01%63.990€, ES0105065009
-
0,01%48.780€, ES06735169E5
-
0,00%18.333€, ES0112320009
-
0,00%10.367€, XS0439945907
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 419.711.521€ | 61,19% |
| XS | 128.685.456€ | 18,77% |
| IT | 44.149.884€ | 6,44% |
| LU | 30.949.460€ | 4,50% |
| FR | 17.187.955€ | 2,51% |
| IE | 12.867.626€ | 1,88% |
| DE | 7.735.820€ | 1,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 226.507.643€ |
| Inversiones (> 1 año) | 201.253.019€ |
| Inversiones (< 1 año) | 114.530.009€ |
| Participaciones en IIC | 62.809.539€ |
| Renta variable | 30.924.415€ |
| Liquidez | 24.474.931€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 16.209.033€ |
| Renta fija no cotizada | 7.790.984€ |
| Inversiones dudosas | 1.263.080€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Buoni Poliennali Del Tes 0,35% 150620
IT0005250946
Principado de Asturias 0,989% 311023
ES0001380098
Fade 0,031% 170620
ES0378641304
Bono ICO 0,53% 200623
XS1629759439
Fade 0,5% 170323
ES0378641312
Principado de Asturias 0,037% 150422
ES0001380148
Instituto Credito Oficial 0,2% 310124
XS1979491559
Pagare CIE Automotive 090719
XS2009040879
Pagare Elecnor 190719
ES0529743835
bmw finance 0,125% 130722
XS2010445026
Pagare Aedas Homes 221119
ES0505287187
Pagare Euskaltel 311019
XS2022041631
Volkswagen Fin Serv AG 0,625% 010422
XS1972547183
Quabit Inmobiliaria 8,25% 040423
XS1942700540
Edreams Odigeo SA 5,5% 010923
XS1879565791
Bankia 1% 250624
ES0313307219
Ac.Pharma Mar
ES0169501030
Ac.Sacyr Vallehermoso
ES0182870214
Logicor Financing Sarl 0,5% 300421
XS1989759748
Ac.Duro Felguera
ES0162600417
De.Repsol
ES06735169E5
Pagare Euskaltel 310719
XS2008173549
-
VENTAS
Bono del Estado 0,75% 300721
ES00000128B8
Comunidad Madrid 2,875% 060419
ES0000101586
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228
IT0005340929
Xunta de Galicia 1,374% 100519
ES0001352543
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622
XS1241053666
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520
XS1212469966
Pagare CIE Automotive 150419
XS1965334276
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519
ES0314970239
Pagare Aedas Homes 210619
ES0505287096
Pagare CIE Automotive 090519
XS1961003347
Ac.Ingenico Group
FR0000125346
Pagare Barcelo 050619
ES0505047128
Pagare Euskatel 310519
XS1974708288
Pagare Euskatel 280619
XS1974708445
Ac.Dia SA
ES0126775032
Pagare Elecnor 300419
ES0529743777
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).