INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155142039
| Patrimonio | 123.724€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 20.620,67€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% | ES00000122F2 | 46,25% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 12,77% |
| BONOS BANKIA SA VTO 18/03/2012 VARIABLE | ES0314977283 | 7,24% |
| LETRAS EM. VTO. 17-02-2012 | ES0L01202172 | 4,54% |
| PA.ETF ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI | ES0105321030 | 4,45% |
| LETRAS EM. VTO. 20-01-2012 | ES0L01201208 | 2,65% |
| ACCIONES AMADEUS IT HOLDING, S.A. SERIE A | ES0109067019 | 1,10% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 1,05% |
| ACCIONES PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438235 | 1,05% |
| ACCIONES DURO FELGUERA, S.A. | ES0162600417 | 1,03% |
| ACCIONES JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,90% |
| ACCIONES ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | 0,85% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,68% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
123,7k
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo