INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155142039
| Patrimonio | 123.724€ |
|---|---|
| Partícipes | 6 |
| Patrimonio por partícipe | 20.620,67€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-01-24 | ES0L01401246 | 8,65% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICI 2014-03-31 | XS0589735561 | 7,19% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,75% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2014-02-21 | ES0L01402210 | 4,72% |
| OBLIGACIONES BONOS Y OBLIG D 2013-07-01 | ES00000123K0 | 4,71% |
| PAGARES BANESTO EMISIONES VT 2014-01-29 | ES05135407Y5 | 4,69% |
| CEDULAS BANKIA SA VTO 31/03/ 2014-03-31 | ES0414950842 | 3,25% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2014-03-06 | ES0000101339 | 3,25% |
| BONOS CAJA AHORROS BARCELONA 2013-11-05 | ES0314970163 | 3,23% |
| CEDULAS CAJA MADRID EM: 14/1 2014-11-13 | ES0414950784 | 3,23% |
| BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA 2013-08-22 | XS0746025336 | 3,20% |
| BONOS CAIXANOVA EM. 15/04/10 2015-04-15 | ES0314958069 | 1,60% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 0,93% |
| ACCIONES VINCI | FR0000125486 | 0,54% |
| ACCIONES GAS NATURAL SDG, S.A. | ES0116870314 | 0,54% |
| ACCIONES CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,53% |
| ACCIONES AXA UAP | FR0000120628 | 0,50% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,50% |
| ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,47% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 0,47% |
| ACCIONES PPR | FR0000121485 | 0,44% |
| ACCIONES INBEV BEL-20 | BE0003793107 | 0,44% |
| ACCIONES CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,43% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JULIO 2013) | ES0673516920 | 0,01% |
| DERECHOS GROUPE FNAC - RTS | FR0011474998 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERMONEY VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
123,7k
patrimonio
6
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo