ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152747004

Patrimonio 169.855.472€
Partícipes 11.560
Patrimonio por partícipe 14.693,38€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 432 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS| BUONI POLIENNALI DEL T|1,20|2022- IT0005244782 3,99%
OBLIGACIONES| US TREASURY N/B|2,00|2026- US912828U246 3,13%
RFIJA|TSY INFL IX N/B|0.12|2022-04-15 US912828X398 2,07%
RFIJA|JAPAN GOVT CPI L|0.10|2025-03-10 JP1120201F51 1,73%
RFIJA|TSY INFL IX N/B|0.38|2025-07-15 US912828XL95 1,61%
OBLIGACIONES| BUONI POLIENNAL|1,83|2024- IT0005246340 1,11%
OBLIGACIONES| JEFFERIES GROUP|6,76|2021- US472319AH57 0,79%
OBLIGACIONES| AXA SA VTO 15/0|5,47|2049- XS0876682666 0,77%
OBLIGACIONES| DANONE SA VTO 0|2,53|2023- US23636TAD28 0,72%
OBLIGACIONES| CITIGROUP INC V|3,86|2028- US172967LD18 0,69%
TITULIZACION|FCT GINKG|0.03|2044-11-18 FR0013254414 0,67%
RFIJA|TDA SOC. GESTORA|0.00|2046-06-28 ES0377983012 0,64%
OBLIGACIONES| REPUBLIC OF PER|2,75|2026- XS1315181708 0,64%
TITULIZACION|POPOLARE |0.07|2058-04-30 IT0005276958 0,64%
OBLIGACIONES| EUTELSAT SA VTO|2,62|2020- FR0011660596 0,62%
OBLIGACIONES| NEWMONT MINING|5,04|2019-1 US651639AL04 0,61%
RFIJA|EDP FINANCE BV|2.62|2022-01-18 XS1111324700 0,59%
OBLIGACIONES| PERTAMINA PERSE|4,21|2023- USY7138AAE02 0,58%
OBLIGACIONES| CROATIA VTO 30/|3,87|2022- XS1028953989 0,57%
BONOS| GOLDMAN SACHS GROUP IN|2,02|2020- US38141GWF70 0,56%
BONOS| GENERAL MOTORS FINL CO|2,61|2020- US37045XBV73 0,56%
RFIJA|GENERAL MOTORS C|2.45|2020-11-06 US37045XCB01 0,55%
BONOS| DEUTSCHE TELEKOM INT F|1,90|2021- USN27915AJ12 0,54%
OBLIGACIONES| GENERAL MILLS I|3,10|2021- US370334BM56 0,53%
OBLIGACIONES| KRAFT FOODS GRO|5,34|2020- US50076QAU04 0,50%
TITULIZACION|Magellan |0.00|2058-05-15 XS0222684655 0,49%
TITULIZACION|GREEN APP|0.07|2056-03-17 XS1679070166 0,49%
TITULIZACION|FONDO INM|0.71|2023-01-10 IT0003872774 0,49%
OBLIGACIONES| PETROLEOS MEXIC|5,47|2021- US71654QAX07 0,47%
TITULIZACION|Monastery|0.02|2044-11-17 XS0271446592 0,47%
OBLIGACIONES| SCA HYGIENE AB|1,12|2024-0 XS1584122177 0,45%
OBLIGACIONES| NATIONWIDE BLDG|4,13|2023- XS0906394043 0,45%
TITULIZACION|SUNRISE S|0.06|2041-11-27 IT0005283509 0,45%
TITULIZACION|VOLTA ELE|0.85|2022-02-12 PTTGCPOM0000 0,45%
BONOS| TDA 20 MIXTO A1 VTO 26|0,00|2036- ES0377981008 0,45%
OBLIGACIONES| HSBC HOLDINGS P|3,37|2024- XS0969636371 0,44%
TITULIZACION|PARAGON M|0.03|2035-04-16 XS0203411144 0,43%
OBLIGACIONES| JAB HOLDINGS BV|1,75|2023- DE000A181034 0,43%
TITULIZACION|DUCH PROP|0.35|2048-01-28 XS1636546951 0,42%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 US87938WAP86 0,42%
RFIJA|Celanese Corp|5.88|2021-06-15 US15089QAC87 0,42%
OBLIGACIONES| SOCIETE GENERAL|5,11|2021- US83368RAA05 0,42%
OBLIGACIONES| ING BANK NV VTO|3,50|2023- XS0995102695 0,41%
BONOS| ISS GLOBAL A/S VTO 09/|1,12|2020- XS1145526585 0,41%
OBLIGACIONES| TIME WARNER INC|4,64|2021- US887317AK12 0,41%
TITULIZACION|STICHTING|0.33|2020-08-13 XS1648457700 0,40%
TITULIZACION|SME GRECA|0.00|2056-03-22 IT0005285207 0,40%
OBLIGACIONES| CLOVERIE (ZURIC|7,50|2039- XS0442190855 0,40%
OBLIGACIONES| REPUBLIC OF POL|2,93|2023- US731011AT95 0,39%
BONOS| INTESA SANPAOLO SPA VT|3,85|2019- US46115HAL15 0,39%
BONOS| FORD MOTOR CREDIT CO L|3,26|2021- US345397XW88 0,38%
BONOS| CRED SUIS GP FUN LTD V|3,39|2021- US225433AM38 0,38%
OBLIGACIONES| ANHEUSER-BUSCH|3,28|2023-0 US035242AL09 0,38%
OBLIGACIONES| CREDIT SUISSE G|3,55|2023- USH3698DAQ72 0,38%
BONOS| AT&T INC VTO 01/03/202|3,17|2 US00206RDN98 0,38%
OBLIGACIONES| VERIZON COMMUNI|5,04|2023- US92343VBR42 0,38%
BONOS| IMPERIAL TOBACCO FINAN|2,93|2020- US453140AD72 0,38%
BONOS| DAIMLER FINANCE NA LLC|2,83|2022- US233851CS11 0,37%
RFIJA|AT AND T INC|2.85|2023-02-14 US00206REK41 0,37%
BONOS| BNP PARIBAS VTO 23/05/|2,88|2022- US09659X2A94 0,37%
BONOS| PHILIP MORRIS INTL INC|2,61|2022- US718172BZ15 0,37%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.99|2023-01-23 XS0874864860 0,37%
BONOS| BPCE SA VTO 22/05/2022|2,93|2022- US05584KAA60 0,37%
RFIJA|AMERICAN HONDA F|2.60|2022-11-16 US02665WCA71 0,37%
RFIJA|AMERICAN EXPRESS|3.00|2024-10-30 US025816BR90 0,37%
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|2.98|2022-08-03 US345397YQ02 0,37%
BONOS| CREDIT AGRICOLE LONDON|2,36|2021- US22532MAR34 0,37%
OBLIGACIONES| BP CAPITAL MARK|2,44|2022- US05565QCB23 0,37%
RFIJA|INTESA SANPAOLO|3.12|2022-07-14 US46115HAZ01 0,37%
BONOS| SIMON PROPERTY GROUP L|2,33|2022- US828807DA20 0,37%
OBLIGACIONES| AVIVA PLC VTO 2|6,87|2038- XS0364908375 0,37%
BONOS| MOLSON COORS BREWING C|2,09|2021- US60871RAF73 0,37%
OBLIGACIONES| DNB BANK ASA VT|3,00|2023- XS0974373515 0,37%
OBLIGACIONES| SOUTHERN POWER|1,00|2022-0 XS1434560642 0,37%
RFIJA|CBS CORPORATION|2.50|2023-02-15 US124857AS26 0,36%
RFIJA|COLOMBIA GOVERNM|4.00|2024-02-26 US195325BQ70 0,35%
OBLIGACIONES| ACHMEA HYPOTHEE|2,75|2021- XS1033736890 0,34%
OBLIGACIONES| DANSKE BANK A/S|2,75|2026- XS1068866950 0,33%
RFIJA|MORGAN STANLEY|1.88|2023-03-30 XS1115208107 0,33%
OBLIGACIONES| JEFFERIES GROUP|2,37|2020- XS1069522057 0,33%
BONOS| MCKESSON CORP VTO 17/0|0,62|2021- XS1567173809 0,33%
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27 US87938WAM55 0,33%
OBLIGACIONES| CITIGROUP INC V|1,37|2021- XS1128148845 0,33%
BONOS| WENDEL SA VTO 10/04/20|1,87|2020- FR0013005196 0,33%
OBLIGACIONES| BARCLAYS BANK P|6,00|2018- XS0342289575 0,33%
OBLIGACIONES| AT&T INC VTO 04|1,05|2 XS1629865897 0,33%
OBLIGACIONES| KINDER MORGAN I|4,97|2021- US49456BAA98 0,32%
OBLIGACIONES| SWEDBANK AB VTO|2,37|2024- XS1036494638 0,32%
TITULIZACION|Magellan |0.00|2059-07-20 XS0260784318 0,32%
BONOS| BANK OF AMERICA CORP V|0,73|2022- XS1560863554 0,32%
BONOS| VEOLIA ENVIRONNEMENT S|0,67|2022- FR0013246725 0,32%
BONOS| ABBEY NATL TREASURY SE|0,87|2020- XS1136183537 0,32%
RFIJA|FCA BANK SPA IRE|0.25|2020-10-12 XS1697916358 0,31%
RFIJA|BARCLAYS BANK PL|2.00|2028-02-07 XS1678970291 0,31%
TITULIZACION|PARAGON M|0.00|2041-06-15 XS0235419800 0,30%
BONOS| MORGAN STANLEY VTO 16/|2,75|2020- US61761JB325 0,30%
OBLIGACIONES| ING BANK NV VTO|3,62|2026- XS1037382535 0,29%
OBLIGACIONES| COVENTRY BLDG S|2,50|2020- XS0993993921 0,29%
RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.35|2018-09-18 XS0972240997 0,29%
BONOS| CREDIT AGRICOLE LONDON|3,36|2022- US22536PAA93 0,28%
OBLIGACIONES| BRITISH SKY BRO|1,50|2021- XS1109741246 0,28%
RFIJA|FGA CAPITAL IREL|2.00|2019-10-23 XS1111858756 0,28%
OBLIGACIONES| KBC GROEP NV VT|2,37|2024- BE0002479542 0,28%
OBLIGACIONES| SECURITAS AB VT|1,25|2022- XS1379779827 0,28%
OBLIGACIONES| PROLOGIS LP VTO|1,37|2021- XS1232266665 0,28%
OBLIGACIONES| INFRA FOCH SAS|1,25|2020-1 FR0012236677 0,28%
BONOS| VOLKSWAGEN BANK GMBH V|1,50|2019- XS1031018911 0,28%
BONOS| LEASEPLAN CORPORATION|1,00|2021-0 XS1418631930 0,27%
BONOS| BANK OF AMERICA CORP V|0,47|2022- XS1560862580 0,27%
BONOS| ING GROEP NV VTO 09/03|0,75|2022- XS1576220484 0,27%
BONOS| VOLKSWAGEN INTL FIN NV|0,50|2021- XS1586555606 0,27%
TITULIZACION|BUMPER|0.03|2031-07-22 XS1629047017 0,27%
RFIJA|LEASEPLAN CORP N|0.75|2022-10-03 XS1693260702 0,27%
BONOS| DVB BANK SE VTO 25/04/|1,00|2022- XS1555094066 0,27%
OBLIGACIONES| ROMANIA VTO 18/|4,63|2020- XS0972758741 0,27%
OBLIGACIONES| HSBC HOLDINGS P|3,19|2023- US404280BJ78 0,26%
OBLIGACIONES| RYANAIR LTD VTO|1,87|2021- XS1077584024 0,26%
OBLIGACIONES| JPMORGAN CHASE|2,73|2023-0 US46647PAE60 0,26%
BONOS| PRICELINE GROUP INC/TH|0,80|2022- XS1577747782 0,26%
RFIJA|IBM INTL FINANCE|2.20|2022-09-08 US44932HAC79 0,26%
OBLIGACIONES| INTESA SANPAOLO|4,13|2020- XS0500187843 0,25%
OBLIGACIONES| HSBC HOLDINGS P|6,00|2019- XS0433028254 0,25%
RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.50|2022-03-28 XS0764637194 0,25%
OBLIGACIONES| AXA SA VTO 16/0|5,25|2040- XS0503665290 0,25%
RFIJA|ROMANIAN GOVERME|3.88|2035-10-29 XS1313004928 0,25%
OBLIGACIONES| DNB BANK ASA VT|1,25|2027- XS1571331955 0,24%
OBLIGACIONES| ICADE VTO 16/04|2,25|2021- FR0011847714 0,24%
OBLIGACIONES| RABOBANK NEDERL|2,50|2026- XS1069772082 0,24%
OBLIGACIONES| ROYAL BK SCOTLN|2,00|2023- XS1575979148 0,24%
OBLIGACIONES| NOMURA EUROPE F|1,50|2021- XS1136388425 0,23%
OBLIGACIONES| SKANDINAVISKA E|5,50|2049- XS1584880352 0,23%
BONOS| DEUTSCHE BANK AG VTO 2|1,50|2022- DE000DL19TA6 0,23%
OBLIGACIONES| PUBLICIS GROUPE|1,12|2021- FR0012384634 0,23%
OBLIGACIONES| SVENSKA HANDELS|2,65|2024- XS1014674227 0,23%
OBLIGACIONES| JAB HOLDINGS BV|1,25|2024- DE000A19HCW0 0,23%
BONOS| NYKREDIT REALKREDIT AS|0,75|2021- DK0009511537 0,23%
RFIJA|ALD SA|0.88|2022-07-18 XS1647404554 0,23%
BONOS| AUCHAN HOLDING SA VTO|0,62|2022-0 FR0013236312 0,23%
RFIJA|ACCOR SA|1.25|2024-01-25 FR0013233384 0,23%
BONOS| GOLDMAN SACHS GROUP IN|0,30|2022- XS1577427526 0,23%
BONOS| FORD MOTOR CREDIT CO L|2,15|2020- US345397YF47 0,23%
BONOS| IMPERIAL BRANDS FIN PL|0,50|2021- XS1558013014 0,23%
BONOS| MYLAN NV VTO 23/11/202|1,25|2020- XS1492457236 0,23%
BONOS| FORD MOTOR CREDIT CO L|2,02|2020- US345397YN70 0,22%
TITULIZACION|BAVARIAN |0.03|2026-07-15 XS1626012964 0,22%
BONOS| VOLKSWAGEN INTL FIN NV|0,00|2019- XS1586555515 0,22%
RFIJA|CARLSBERG A/S|0.50|2023-09-06 XS1677902162 0,22%
OBLIGACIONES| FED REPUBLIC OF|5,90|2026- US105756BX78 0,21%
BONOS| THERMO FISHER SCIENTIF|1,50|2020- XS1322986537 0,21%
OBLIGACIONES| LLOYDS TSB BANK|6,50|2020- XS0497187640 0,21%
RFIJA|INTESA SANPAOLO|1.12|2022-03-04 XS1197351577 0,21%
OBLIGACIONES| RENAULT S.A. VT|3,12|2021- FR0011769090 0,20%
OBLIGACIONES| BNP PARIBAS VTO|6,60|2049- USF1R15XK698 0,20%
OBLIGACIONES| CREDIT AGRICOLE|5,87|2019- XS0432092137 0,20%
OBLIGACIONES| KRAFT FOODS INC|5,34|2020- US50075NBA19 0,20%
OBLIGACIONES| TOTAL SA VTO 15|3,87|2049- XS1413581205 0,20%
OBLIGACIONES| HSBC HOLDINGS P|6,24|2049- US404280AS86 0,20%
OBLIGACIONES| UNICREDIT SPA V|3,25|2021- XS1014627571 0,20%
OBLIGACIONES| BANK OF AMERICA|4,18|2024- US06051GFH74 0,20%
OBLIGACIONES| SMURFIT KAPPA A|3,19|2021- XS1074396927 0,20%
OBLIGACIONES| PETROLEOS MEXIC|5,13|2023- XS1379158048 0,20%
RFIJA|ATLANTIA SPA|3.62|2018-11-30 IT0004869985 0,20%
OBLIGACIONES| DEVON ENERGY CO|3,97|2021- US25179MAK99 0,20%
OBLIGACIONES| MCKESSON CORP V|3,71|2024- US581557BE41 0,19%
OBLIGACIONES| EASTMAN CHEMICA|3,58|2022- US277432AN05 0,19%
OBLIGACIONES| BRITISH TELECOM|1,00|2024- XS1637334803 0,19%
OBLIGACIONES| URENCO FINANCE|2,50|2021-0 XS1032164607 0,19%
OBLIGACIONES| NORDEA BANK AB|5,18|2049-0 XS1202090947 0,19%
RFIJA|APTIV PLC|3.15|2020-11-19 US03835VAA44 0,19%
OBLIGACIONES| AMERICAN EXPRES|4,79|2049- US025816BL21 0,19%
OBLIGACIONES| CYTEC INDUSTRIE|3,44|2023- US232820AJ97 0,19%
BONOS| ING GROEP NV VTO 29/03|2,44|2022- US456837AJ28 0,19%
BONOS| EXELON GENERATION CO L|2,93|2020- US30161MAP86 0,19%
OBLIGACIONES| BAYER US FINANC|2,95|2021- USU07264AF85 0,19%
OBLIGACIONES| DOW CHEMICAL CO|2,93|2022- US260543CH45 0,19%
OBLIGACIONES| ABBVIE INC VTO|2,84|2022-1 US00287YAL39 0,19%
"OBLIGACIONES| MCDONALD""S CORP|2,61|202 US58013MEM29 0,19%
BONOS| BMW US CAPITAL LLC VTO|2,65|2022- US05565EAR62 0,19%
BONOS| VOLKSWAGEN GROUP AMERI|2,35|2020- US928668AM41 0,19%
RFIJA|BAT CAPITAL CORP|2.76|2022-08-15 USU05526AG09 0,19%
RFIJA|AMERICAN EXPRESS|2.50|2022-08-01 US025816BM04 0,18%
OBLIGACIONES| CONOCOPHILLIPS|2,36|2022-1 US20826FAA49 0,18%
OBLIGACIONES| GOLDMAN SACHS G|1,37|2024- XS1614198262 0,18%
OBLIGACIONES| AEGON NV VTO 08|1,00|2023- XS1529854793 0,18%
BONOS| FCA CAPITAL IRELAND PL|1,25|2018- XS1321405968 0,18%
BONOS| UBS GROUP FUNDING SWIT|0,37|2022- CH0359915425 0,18%
BONOS| FEDEX CORP VTO 09/04/2|0,50|2020- XS1319814064 0,18%
RFIJA|CREDIT SUISSE GR|1.25|2025-07-17 CH0343366842 0,18%
OBLIGACIONES| NORDEA BANK AB|1,00|2026-0 XS1486520403 0,18%
BONOS| SUMITOMO MITSUI FINL G|0,61|2022- XS1531570221 0,18%
TITULIZACION|TITRISOCR|0.08|2036-07-25 FR0013284122 0,18%
BONOS| SUMITOMO MITSUI FINL G|0,12|2022- XS1621087359 0,18%
RFIJA|GROUPE DANONE|1.75|2050-06-23 FR0013292828 0,18%
TITULIZACION|FASTNET S|0.00|2057-04-18 XS1694780740 0,18%
RFIJA|STANDARD CHARTER|0.75|2023-10-03 XS1693281534 0,18%
RFIJA|ALLERGAN FUNDING|1.25|2024-06-01 XS1622624242 0,18%
OBLIGACIONES| JPMORGAN CHASE|0,62|2024-0 XS1456422135 0,18%
TITULIZACION|CHAPEL BV|0.33|2064-11-17 XS0179679328 0,18%
RFIJA|INTESA SANPAOLO|6.62|2023-09-13 XS0971213201 0,17%
RFIJA|ANNINGTON FINANC|1.65|2024-07-12 XS1645519031 0,17%
OBLIGACIONES| FCE BANK PLC VT|1,87|2021- XS1080158535 0,17%
BONOS| FCE BANK PLC VTO 09/11|1,53|2020- XS1317725726 0,17%
OBLIGACIONES| REPUBLICA ORIEN|4,48|2024- US760942AZ58 0,16%
OBLIGACIONES| AMERICA MOVIL S|4,75|2022- XS0519902851 0,16%
OBLIGACIONES| RUSSIAN FEDERAT|4,77|2023- XS0971721450 0,16%
OBLIGACIONES| WPP FINANCE 201|4,64|2021- US92936MAB37 0,16%
OBLIGACIONES| TELECOM ITALIA|5,25|2022-0 XS0486101024 0,16%
OBLIGACIONES| PERNOD RICARD S|4,42|2022- US714264AD02 0,16%
OBLIGACIONES| SINOPEC GRP OVE|4,30|2024- USG82003AE76 0,16%
OBLIGACIONES| ALLIANZ FINANCE|5,75|2041- DE000A1GNAH1 0,16%
OBLIGACIONES| KONINKLIJKE PHI|3,67|2022- US500472AF27 0,16%
OBLIGACIONES| UNITED MEXICAN|4,10|2026-0 US91086QBG29 0,16%
OBLIGACIONES| CREDIT SUISSE V|5,75|2025- XS0972523947 0,15%
OBLIGACIONES| AT&T INC VTO 17|2,65|2 XS0993145084 0,15%
OBLIGACIONES| DEUTSCHE ANN FI|4,00|2049- XS1117300837 0,15%
OBLIGACIONES| REPSOL INTL FIN|4,87|2019- XS0733696495 0,15%
OBLIGACIONES| RABOBANK NEDERL|5,50|2049- XS1171914515 0,15%
OBLIGACIONES| HEIDELBERGCEMEN|2,25|2023- XS1387174375 0,15%
BONOS| MORGAN STANLEY VTO 03/|0,17|2019- XS1529837947 0,14%
RFIJA|ACCOR SA|4.12|2049-06-30 FR0012005924 0,14%
RFIJA|TESCO|3.38|2018-11-02 XS0697395472 0,14%
BONOS| UNICREDIT SPA VTO 24/0|3,62|2019- XS0973623514 0,14%
RFIJA|VODAFONE GROUP P|1.75|2023-08-25 XS1372838679 0,14%
OBLIGACIONES| CNP ASSURANCES|1,87|2022-1 FR0013213832 0,14%
OBLIGACIONES| BULGARIA VTO 26|2,62|2027- XS1208855889 0,14%
BONOS| INTESA SANPAOLO SPA VT|3,00|2019- XS0997333223 0,14%
BONOS| CARNIVAL CORP VTO 06/1|1,12|2019- XS1317296421 0,14%
OBLIGACIONES| LLOYDS BANKING|0,45|2024-0 XS1633845158 0,14%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.90|2020-02-18 XS1188117391 0,14%
BONOS| WPP FINANCE 2013 VTO 1|0,75|2019- XS1321974740 0,14%
BONOS| NYKREDIT REALKREDIT AS|0,87|2019- DK0009510992 0,14%
BONOS| BANCO BILBAO VIZCAYA A|0,27|2022- XS1594368539 0,14%
BONOS| DVB BANK SE VTO 29/07/|1,00|2019- XS1267056890 0,14%
BONOS| PSA BANQUE FRANCE VTO|0,50|2020-0 XS1548539441 0,14%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.38|2020-02-17 XS1564331103 0,14%
BONOS| WHIRLPOOL CORP VTO 12/|0,62|2020- XS1200845003 0,13%
BONOS| GENERAL ELECTRIC CO VT|0,37|2022- XS1612542669 0,13%
RFIJA|BNP PARIBAS CARD|1.00|2024-11-29 FR0013299641 0,13%
OBLIGACIONES| US BANCORP VTO|0,85|2024-0 XS1623404412 0,13%
BONOS| ITALGAS SPA VTO 19/01/|0,50|2022- XS1551917245 0,13%
OBLIGACIONES| SWEDBANK AB VTO|1,00|2027- XS1617859464 0,13%
RFIJA|UBS AG/LONDON|0.12|2021-11-05 XS1673620016 0,12%
OBLIGACIONES| VALERO ENERGY C|6,09|2020- US91913YAR18 0,12%
BONOS| PETROLEOS MEXICANOS VT|6,34|2021- US71654QCA85 0,12%
RFIJA|SANTANDER UK GRO|0.45|2023-05-18 XS1615065320 0,12%
OBLIGACIONES| FRANZ HANIEL &|6,25|20 XS0743603358 0,12%
OBLIGACIONES| LYB INTL FINANC|3,97|2023- US50247VAA70 0,12%
RFIJA|GROUPE BPCE|4.50|2025-03-15 US05578QAD51 0,12%
RFIJA|ENEL SPA|6.62|2076-09-15 XS1014987355 0,12%
OBLIGACIONES| ASSICURAZIONI G|7,75|2042- XS0863907522 0,12%
OBLIGACIONES| BAT INTL FINANC|3,44|2022- US05530QAL41 0,11%
OBLIGACIONES| BARCLAYS PLC VT|3,66|2023- US06738EAS46 0,11%
RFIJA|TSY INFL IX N/B|0.38|2027-01-15 US912828V491 0,11%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.25|2025-05-01 XS1509006380 0,11%
BONOS| FEDEX CORP VTO 11/04/2|0,22|2019- XS1319814817 0,11%
RFIJA|KONINKLIJKE NEDE|6.88|2073-03-14 XS0903872603 0,11%
OBLIGACIONES| CRH FINLAND SER|2,75|2020- XS0981442931 0,11%
OBLIGACIONES| MARATHON OIL CO|2,74|2022- US565849AK29 0,11%
RFIJA|MIZUHO FINANCIAL|0.96|2024-10-16 XS1691909920 0,11%
RFIJA|TELEFONICA EUROP|7.62|2049-09-29 XS0972588643 0,11%
RFIJA|ASAHI GROUP HOLD|0.32|2021-09-19 XS1577953760 0,11%
RFIJA|BNZ INTERNATIONA|0.50|2023-05-13 XS1717012014 0,11%
RFIJA|ALLIANZ SE|4.75|2049-10-24 DE000A1YCQ29 0,11%
RFIJA|ORANGE SA|5.25|2049-02-07 XS1028599287 0,11%
BONOS| FCA BANK SPA IRELAND V|1,00|2021- XS1598835822 0,11%
OBLIGACIONES| OI EUROPEAN GRO|4,79|2021- XS0908230781 0,10%
BONOS| RCI BANQUE SA VTO 12/0|0,75|2022- FR0013230737 0,10%
RFIJA|VOLVO TREASURY A|4.85|2078-03-10 XS1150695192 0,10%
BONOS| JAGUAR LAND ROVER AUTO|2,73|2021- XS1555825378 0,10%
RFIJA|VIRGIN MEDIA REC|5.50|2024-09-15 XS1498566766 0,10%
BONOS| BALL CORP VTO 15/12/20|3,50|2020- XS1330978211 0,10%
OBLIGACIONES| FIAT FINANCE &|4,75|20 XS1048568452 0,10%
RFIJA|VIP-CKH LUXEMBOU|2.62|2023-01-20 XS1708450488 0,10%
RFIJA|CASINO GUICHARD |3.25|2024-03-07 FR0011765825 0,10%
RFIJA|UNICREDITO ITALI|5.75|2025-10-28 XS0986063864 0,10%
OBLIGACIONES| INTERNATIONAL G|4,75|2020- XS0860855930 0,10%
OBLIGACIONES| HSBC HOLDINGS P|5,25|2049- XS1111123987 0,10%
OBLIGACIONES| CNH INDUSTRIAL|2,87|2021-0 XS1114452060 0,10%
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-18 XS1139494493 0,10%
OBLIGACIONES| RENTOKIL INITIA|3,37|2019- XS0832466931 0,10%
RFIJA|MERRILL LYNCH|4.62|2018-09-14 XS0267828308 0,10%
OBLIGACIONES| AP MOELLER-MAER|3,37|2019- XS0821175717 0,10%
OBLIGACIONES| ENBW VTO 05/04/|3,37|2077- XS1405770907 0,10%
OBLIGACIONES| NYKREDIT REALKR|2,75|2027- XS1321920735 0,10%
OBLIGACIONES| UNITYMEDIA HESS|3,97|2025- XS1150437579 0,10%
BONOS| TUI A.G VTO 26/10/2021|2,12|2021- XS1504103984 0,09%
RFIJA|CAIXABANK|3.50|2027-02-15 XS1565131213 0,09%
RFIJA|BERTELSMANN SE &|3.00|2075-04-23 XS1222591023 0,09%
OBLIGACIONES| TEREOS FINANCE|4,25|2020-0 FR0011439900 0,09%
BONOS| EDP FINANCE BV VTO 15/|2,62|2019- XS1057345651 0,09%
RFIJA|QUINTILES IMS IN|3.25|2025-03-15 XS1533922776 0,09%
BONOS| ZF NA CAPITAL VTO 26/0|2,25|2019- DE000A14J7F8 0,09%
RFIJA|REXEL SA|2.62|2024-06-15 XS1574686264 0,09%
BONOS| CNH INDUSTRIAL FIN EUR|1,37|2022- XS1616917800 0,09%
BONOS| KBC GROEP NV VTO 26/04|1,00|2021- BE6286238561 0,09%
RFIJA|FCE BANK PLC|1.13|2022-02-10 XS1186131717 0,09%
BONOS| GENERAL MOTORS FINL CO|0,35|2021- XS1609252645 0,09%
BONOS| DEUTSCHE ANN FIN BV VT|0,87|2020- DE000A1ZY971 0,09%
RFIJA|NATURHOUSE HEALT|3.88|2019-10-02 XS1050464996 0,09%
BONOS| NOKIA OYJ VTO 15/03/20|1,00|2021- XS1577727164 0,09%
RFIJA|INTRUM JUSTITIA |3.12|2024-07-15 XS1634532748 0,09%
BONOS| BECTON DICKINSON AND C|0,37|2019- XS1622560842 0,09%
RFIJA|CREDIT LOGEMENT |1.35|2029-11-28 FR0013299468 0,09%
BONOS| LANXESS AG VTO 07/10/2|0,25|2021- XS1501363425 0,09%
RFIJA|VALEO SA|0.38|2022-09-12 FR0013281888 0,09%
RFIJA|MITSUBISHI CORP.|0.87|2024-09-07 XS1675764945 0,09%
RFIJA|SOFTBANK GROUP C|3.12|2025-09-19 XS1684385161 0,09%
RFIJA|NATIONWIDE BLDG |2.00|2029-07-25 XS1651453729 0,09%
BONOS| BALL CORP VTO 15/12/20|4,35|2020- US058498AU01 0,08%
OBLIGACIONES| REYNOLDS AMERIC|3,93|2022- US761713BF23 0,08%
OBLIGACIONES| PERTAMINA PERSE|4,21|2023- US69369EAE95 0,08%
OBLIGACIONES| SOFTBANK CORP V|4,42|2020- USJ75963AU23 0,08%
BONOS| JAGUAR LAND ROVER AUTO|4,15|2019- USG5002FAC08 0,08%
RFIJA|ARDAGH PACKAGING|4.25|2022-09-15 USG04586AN66 0,08%
RFIJA|JOHNSON CONTROLS|0.00|2020-12-04 XS1731617194 0,08%
RFIJA|ENTERPRISE PRODU|4.88|2077-08-16 US29379VBM46 0,07%
OBLIGACIONES| ROMANIA VTO 22/|4,35|2023- US77586TAC09 0,07%
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|4.00|2018-08-27 DE000A1R08U3 0,07%
RFIJA|FMC FINANCE VIII|6.50|2018-09-15 XS0675221419 0,07%
RFIJA|BANQUE PSA FINAN|0.62|2022-10-10 XS1694212181 0,07%
RFIJA|HUNGARY GOVERMEN|1.75|2027-10-10 XS1696445516 0,06%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-09-26 FR0013283371 0,06%
RFIJA|WIND TRE SPA|3.12|2025-01-20 XS1708450561 0,06%
RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.50|2075-03-25 XS1207058733 0,06%
RFIJA|TELECOM ITALIA S|5.88|2023-05-19 XS0254907388 0,06%
RFIJA|TELEFONICA EUROP|6.75|2049-11-26 XS0997326441 0,06%
RFIJA|UNICREDITO ITALI|6.95|2022-10-31 XS0849517650 0,06%
OBLIGACIONES| CNP ASSURANCES|6,87|2041-0 FR0011033851 0,05%
RFIJA|LEONARDO SPA|4.88|2025-03-24 XS0215093534 0,05%
OBLIGACIONES| VIRGIN MEDIA FI|6,27|2024- XS1115233808 0,05%
RFIJA|IRON MOUNTAIN UK|3.88|2025-11-15 XS1713495759 0,05%
RFIJA|SOLVAY FINANCE|5.87|2050-06-03 XS1323897725 0,05%
RFIJA|EQUINIX INC |2.88|2026-02-01 XS1734328799 0,05%
RFIJA|LONDON STOCK EXC|0.88|2024-09-19 XS1685653302 0,05%
RFIJA|GARFUNKELUX HOLD|8.50|2022-11-01 XS1308300059 0,05%
OBLIGACIONES| CNP ASSURANCES|6,00|2040-0 FR0010941484 0,05%
OBLIGACIONES| PAPREC HOLDING|5,16|2022-0 XS1207101418 0,05%
RFIJA|ARROW GLOBAL PLC|5.12|2024-09-15 XS1486544254 0,05%
RFIJA|INTERNATIONAL GA|4.75|2023-02-15 XS1204434028 0,05%
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |6.50|2049-12-23 XS1055037177 0,05%
RFIJA|SALINI COSTRUTTO|6.12|2018-08-01 XS0956262892 0,05%
BONOS| THYSSENKRUPP AG VTO 03|1,37|2022- DE000A2BPET2 0,05%
RFIJA|AREVA|4.88|2024-09-23 FR0010804500 0,05%
RFIJA|SOCIETE GENERALE|6.75|2049-10-07 XS0867620725 0,05%
OBLIGACIONES| ARCELORMITTAL V|5,75|2018- XS0765621569 0,05%
RFIJA|LANXESS AG|4.50|2076-12-06 XS1405763019 0,05%
RFIJA|NYRSTAR NETHERLA|8.50|2019-09-15 XS1107268135 0,05%
RFIJA|PVH CORP|3.62|2024-07-15 XS1435229460 0,05%
RFIJA|PETROBRAS GLOBAL|4.75|2025-01-14 XS0982711714 0,05%
OBLIGACIONES| ORANGE SA VTO 1|4,00|2049- XS1115490523 0,05%
OBLIGACIONES| ARCELORMITTAL V|3,12|2022- XS1167308128 0,05%
OBLIGACIONES| LKQ ITALIA BOND|3,81|2024- XS1395004408 0,05%
RFIJA|ARKEMA SA|4.75|2049-10-29 FR0012278539 0,05%
RFIJA|FIAT CHRYSLER AU|3.75|2024-03-29 XS1388625425 0,05%
RFIJA|TELENET FINANCE |4.88|2027-07-15 XS1266726592 0,05%
BONOS| NEXANS SA VTO 26/05/20|3,25|2021- FR0013176294 0,05%
RFIJA|CEMEX FINANCE LL|4.62|2024-06-15 XS1433214449 0,05%
RFIJA|AKELIUS RESIDENT|1.12|2024-03-14 XS1717433541 0,05%
OBLIGACIONES| HANESBRANDS FIN|3,44|2024- XS1419661118 0,05%
OBLIGACIONES| BOMBARDIER INC|5,99|2021-0 XS0552915943 0,05%
RFIJA|BUZZI UNICEM SPA|6.25|2018-09-28 XS0835273235 0,05%
OBLIGACIONES| LOXAM SAS VTO 1|4,21|2024- XS1590066624 0,05%
OBLIGACIONES| PETROBRAS GLOBA|3,75|2021- XS0982711987 0,05%
OBLIGACIONES| PHOENIX PIB DUT|3,12|2020- XS0935786789 0,05%
RFIJA|TELECOM ITALIA S|3.00|2025-09-30 XS1497606365 0,05%
RFIJA|INEOS FINANCE PL|5.38|2024-08-01 XS1405769990 0,05%
OBLIGACIONES| VOLKSWAGEN INTL|3,75|2049- XS1048428012 0,05%
RFIJA|ADIENT GLOBAL HO|3.50|2024-08-15 XS1468662801 0,05%
BONOS| THYSSENKRUPP AG VTO 25|3,12|2019- DE000A1R0410 0,05%
RFIJA|ATF NETHERLANDS |3.75|2050-01-20 XS1508392625 0,05%
OBLIGACIONES| NUMERICABLE GRO|5,59|2024- XS1028956149 0,05%
RFIJA|MOBILUX FINANCE |5.50|2024-11-15 XS1512670412 0,05%
RFIJA|UPCB FINANCE IV |4.00|2027-01-15 XS1117297603 0,05%
RFIJA|SPECTRUM BRANDS |4.00|2026-10-01 XS1493296500 0,05%
OBLIGACIONES| FAURECIA VTO 15|3,56|2023- XS1384278203 0,05%
RFIJA|MPT OPER PARTNER|3.33|2025-03-24 XS1523028436 0,05%
BONOS| LOXAM SAS VTO 15/04/20|3,51|2022- XS1591779399 0,05%
OBLIGACIONES| TESCO CORP TREA|2,12|2020- XS0992638220 0,05%
BONOS| SAIPEM FINANCE INTL BV|3,00|2021- XS1487498922 0,05%
OBLIGACIONES| CROWN EURO HOLD|3,30|2025- XS1227287221 0,05%
OBLIGACIONES| GROUPE FNAC SA|3,18|2023-0 XS1496175743 0,05%
OBLIGACIONES| SPIE SA VTO 22/|3,12|2024- FR0013245263 0,05%
RFIJA|LINCOLN FINANCE |6.88|2021-04-15 XS1319818057 0,05%
RFIJA|GESTAMP FUND LUX|3.50|2023-05-15 XS1409497283 0,05%
RFIJA|INDONESIA GOVERN|2.15|2024-07-18 XS1647481206 0,05%
OBLIGACIONES| OI EUROPEAN GRO|3,06|2024- XS1405765907 0,05%
RFIJA|LEVI STRAUSS & C|3.38|2027-03-15 XS1602130947 0,05%
RFIJA|BANKIA|3.38|2027-03-15 ES0213307046 0,05%
OBLIGACIONES| LA FINAC ATALIA|3,92|2024- XS1605600532 0,05%
RFIJA|BANCO BPM SPA|2.75|2020-07-27 XS1266866927 0,05%
RFIJA|IHO VERWALTUNGS |3.25|2023-09-15 XS1490153886 0,05%
OBLIGACIONES| SOLVAY FINANCE|4,20|2049-0 XS0992293570 0,05%
RFIJA|KBC GROEP|5.62|2049-12-19 BE0002463389 0,05%
RFIJA|UNITED GROUP BV|4.38|2022-07-01 XS1647814968 0,05%
OBLIGACIONES| SILGAN HOLDINGS|3,22|2025- XS1514140364 0,05%
RFIJA|GRUPO ANTOLIN IR|3.25|2024-04-30 XS1598243142 0,05%
RFIJA|TENNET BV|3.00|2049-06-01 XS1591694481 0,05%
RFIJA|TENEDORA NEMAK S|3.25|2024-03-15 XS1533916299 0,05%
RFIJA|ZIGGO BOND FINAN|4.62|2025-01-15 XS1170079443 0,05%
RFIJA|ZIGGO SECURED FI|3.75|2025-01-15 XS1175813655 0,05%
OBLIGACIONES| VOLKSWAGEN INTL|2,66|2049- XS1629658755 0,05%
RFIJA|ARDAGH PACKAGING|2.75|2024-03-15 XS1574148877 0,05%
RFIJA|METSA BOARD OYJ|2.75|2027-09-29 FI4000282629 0,05%
RFIJA|IHO VERWALTUNGS |2.75|2021-09-15 XS1490152565 0,05%
RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|2.50|2050-03-20 XS1206540806 0,05%
OBLIGACIONES| MATTERHORN TELE|3,79|2022- XS1219465728 0,05%
OBLIGACIONES| SAPPI PAPIER HO|3,32|2022- XS1117298676 0,05%
RFIJA|UNITYMEDIA KABEL|3.75|2027-01-15 XS1199438174 0,05%
OBLIGACIONES| SPCM SA VTO 15/|2,83|2023- XS1221105759 0,05%
RFIJA|CASINO GUICHARD |1.86|2022-06-13 FR0013260379 0,05%
RFIJA|MAXEDA DIY HOLDI|6.12|2022-07-15 XS1648303813 0,05%
RFIJA|EQUINIX INC |2.88|2025-10-01 XS1679781424 0,05%
RFIJA|METRO|1.50|2025-03-19 XS1203941775 0,05%
RFIJA|NETFLIX INC|3.62|2027-05-15 XS1603948032 0,05%
RFIJA|CREDIT MUTUEL AR|1.88|2029-10-25 FR0013291556 0,04%
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.50|2021-10-04 XS1690133811 0,04%
RFIJA|BELDEN INC|2.88|2025-09-15 XS1684785345 0,04%
RFIJA|DEUTSCHE BANK|0.17|2020-12-07 DE000DL19TX8 0,04%
RFIJA|EUROPCAR DRIVEDE|4.12|2024-11-15 XS1706202592 0,04%
RFIJA|LOUVRE BIDCO SAS|4.25|2024-09-30 XS1685582105 0,04%
RFIJA|MASARIA INVESTME|5.00|2024-09-15 XS1681770464 0,04%
BONOS| TELEFONAKTIEBOLAGET LM|0,87|2021- XS1571293171 0,04%
RFIJA|EXPORT-IMPORT BK|1.38|2036-05-16 XS1409726731 0,04%
RFIJA|UPC HOLDING BV|3.88|2029-06-15 XS1629969327 0,04%
OBLIGACIONES| ALTICE SA VTO 1|6,15|2025- XS1117300241 0,04%
RFIJA|ALTICE FINCO SA|4.75|2028-01-15 XS1577952440 0,04%
OBLIGACIONES| FRESENIUS MED C|5,59|2019- US35802XAD57 0,04%
OBLIGACIONES| FRESENIUS US FI|4,23|2021- USU31436AG04 0,04%
OBLIGACIONES| HUNTSMAN INTERN|4,77|2020- US44701QAZ54 0,04%
RFIJA|CAMPOFRIO FOOD G|3.38|2022-03-15 XS1117299211 0,04%
OBLIGACIONES| BISOHO SAS VTO|5,75|2023-0 XS1405782316 0,03%
BONOS| IRON MOUNTAIN INC VTO|5,90|2020-1 USU46009AA13 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

169,9M

patrimonio

11,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

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