ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152747004

Patrimonio 169.855.472€
Partícipes 11.560
Patrimonio por partícipe 14.693,38€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 125 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 20,60%
DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03 3,95%
DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03 3,95%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014 XS0421410621 2,19%
DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11 1,98%
BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 20/05/2013 XS0428417900 1,84%
BONOS JOHN DEERE CAPITAL CORP VTO 24/01/2014 XS0410058746 1,76%
BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014 XS0433943718 1,54%
BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014 XS0429817538 1,49%
OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06 XS0276071957 1,37%
OBLIGACIONES MERRILL LYNCH & CO 4,625% VTO.02/10/2013 XS0177573937 1,28%
BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013 XS0385798276 1,19%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 DE000A0XFCT5 1,18%
BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25% XS0633148621 1,14%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 10/10/2014 AL 5,125% FIJO FR0010526848 1,07%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375% XS0275431111 1,05%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75% XS0612837657 1,05%
BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/11/2014 CUPON 2,25% XS0702340505 1,01%
BONOS DONG ENERGY A/S VTO 07/05/2014 XS0426739354 0,97%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 0,97%
OBLIGACIONES DAIMLERCHRYSLER NA HLDG, VTO: 21/03/2013 AL 4,375% XS0247812836 0,97%
OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015 FR0010633974 0,95%
BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013 XS0381268068 0,92%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5% XS0604400001 0,90%
BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5% XS0593990392 0,90%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,86%
BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875 FR0010945006 0,84%
BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875% XS0605521185 0,81%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE USA INC VTO 14/10/2015 XS0423888667 0,78%
OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016 XS0362329517 0,78%
BONOS BERTELSMANN AG VTO 16/01/2014 XS0408678133 0,78%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 0,77%
OBLIGACIONES KRAFT FOODS INC VTO 20/03/2015 XS0353181190 0,76%
OBLIGACIONES BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 07/10/2014 CUPON 3,1 XS0547937408 0,76%
OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25% XS0173605311 0,73%
LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013 FR0010631614 0,73%
BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/11/2013 XS0428037583 0,73%
BONOS DAIMLER AG VTO 02/09/2014 CUPON 4,625% DE000A1A55G9 0,72%
BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014 XS0438380247 0,72%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,70%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75% XS0637844605 0,70%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 26/09/2014 AL 5,125% FIJO XS0323119973 0,69%
BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 30/09/2015 CUPON 3,5% XS0683565476 0,69%
OBLIGACIONES BPCE SA VTO 21/07/2017 CUPON 3,75% FR0010921544 0,68%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375% XS0745001619 0,68%
OBLIGACIONES GDF SUEZ VTO 01/06/2018 CUPON 2,25% FR0011261916 0,66%
BONOS SWEDBANK AB VTO 18/06/2015 CUPON 1,75% XS0794246925 0,66%
BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25% XS0615797700 0,64%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 16/10/2014 XS0325920824 0,62%
BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125% XS0732496194 0,61%
BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 04/12/2013 XS0402707367 0,59%
OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016 XS0412443052 0,57%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125% XS0577347528 0,57%
OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 17/04/2015 XS0358158052 0,56%
BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875% XS0629960302 0,56%
BONOS PPR SA VTO 03/04/2014 FR0010744987 0,53%
BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472% XS0633014427 0,53%
BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 15/09/2015 CUPON 1,5% XS0794238583 0,52%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015 XS0497185511 0,52%
OBLIGACIONES SVENSKA HANDELSBANKEN AB VTO 14/06/2018 CUPON 2,25% XS0794225176 0,52%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 12/02/2013 XS0345983638 0,52%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6% XS0730061396 0,52%
OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 11/07/2019 CUPON 4% XS0728763938 0,50%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023 XS0177601811 0,50%
BONOS ENEL FINANCE INTL NV VTO 24/06/2015 CUPON 4,625% XS0695403765 0,46%
BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/05/2017 CUPON 1,875% XS0782708456 0,46%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,46%
BONOS ARCELORMITTAL VTO 03/06/2013 XS0431928760 0,44%
BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472% FR0011124601 0,42%
BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014 XS0416215910 0,41%
BONOS POHJOLA BANK PLC VTO 20/03/2017 CUPON 2,625% XS0758309396 0,41%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5 XS0531257193 0,41%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 17/02/2016 XS0413494500 0,40%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 25/09/2015 CUPON 4,875% XS0798333802 0,40%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/04/2017 CUPON 4,25% XS0775870982 0,39%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% XS0693855750 0,38%
OBLIGACIONES BAT INTL FINANCE PLC VTO 12/03/2015 XS0352065584 0,37%
OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO 14/04/2015 DE000A0TT2M2 0,37%
BONOS AXA SA VTO 23/01/2015 XS0434882014 0,36%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 12/06/2015 XS0369258412 0,36%
OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO. 25/10/2013 AL 4,50% XS0272605519 0,35%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 16/09/2016 CUPON 2,625% XS0542371629 0,35%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 01/12/2015 CUPON 2,75 XS0562884733 0,35%
BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5% XS0599711826 0,35%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625% XS0729061795 0,35%
BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25% XS0751352898 0,33%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 27/02/2015 CUPON 2% XS0750684929 0,33%
BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4% XS0611285064 0,33%
BONOS BANQUE FED CRED MUTUEL VTO 21/06/2017 CUPON 2,875% XS0794620806 0,33%
OBLIGACIONES WACHOVIA CORP VTO 01/08/2016 XS0262913998 0,29%
BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25% XS0731153291 0,28%
BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013 XS0420657065 0,28%
BONOS VALLOUREC SA VTO 14/02/2017 CUPON 4,25% FR0011149947 0,28%
BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75% XS0761320208 0,27%
BONOS GDF SUEZ VTO 01/02/2016 CUPON 1,5% FR0011261890 0,26%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/06/2019 CUPON 2,875% XS0794230507 0,26%
BONOS BNP PARIBAS VTO 27/11/2017 CUPON 2,875% XS0798334875 0,26%
OBLIGACIONES PHILIP MORRIS INTL INC VTO 30/05/2019 CUPON 2,125% XS0787510618 0,26%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/01/13 AL 7,25% FR0000471948 0,26%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013 XS0130171159 0,24%
BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4 XS0563159184 0,24%
BONOS VALEO SA VTO 19/01/2017 CUPON 5,75% FR0011182112 0,21%
OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017 XS0480133338 0,21%
BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2015 XS0483673132 0,21%
BONOS G4S INTL FINANCE PLC VTO 02/05/2017 CUPON 2,875% XS0777017376 0,20%
BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 29/10/2013 CUPON 2,75 XS0553727131 0,20%
BONOS HUTCHISON WHAMPOA LTD VTO 06/06/2017 CUPON 2,5% XS0790010747 0,20%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 18/05/2015 CUPON 1,375% XS0782692510 0,20%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/02/2017 CUPON 5% XS0750763806 0,19%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 27/03/2017 CUPON 4% XS0759014375 0,18%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125% XS0229097208 0,17%
BONOS CAP GEMINI SOGETI VTO 29/11/2016 CUPON 5,25% FR0011149954 0,14%
OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875% XS0718969271 0,14%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014 XS0461758830 0,14%
BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5% FR0011076447 0,14%
BONOS GECINA VTO 03/02/2016 CUPON 4,25% FR0011001361 0,13%
BONOS MAN SE VTO 13/03/2017 CUPON 2,125% XS0756457833 0,13%
BONOS TERNA SPA VTO 17/02/2017 CUPON 4,125% XS0747771128 0,13%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5% XS0594515966 0,13%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875% XS0586466798 0,13%
OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 15/06/2021 CUPON 3,625% XS0791007734 0,13%
BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 09/07/2014 XS0436905821 0,10%
BONOS CIE FINANCIERE DU CRED VTO 22/04/2014 FR0010749598 0,07%
BONOS ELIA SYSTEM OP SA/NV VTO 22/04/2013 BE6000104727 0,03%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 08/05/2013 XS0362269945 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

169,9M

patrimonio

11,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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