ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152747004

Patrimonio 169.855.472€
Partícipes 11.560
Patrimonio por partícipe 14.693,38€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 129 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO LA CAIXA B 3,750% 2012-05-06 6,95%
DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03 4,21%
DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03 4,21%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 3,01%
DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11 2,10%
DEPOSITO BBVA A INTERESES 2,950% 2012-01-14 2,10%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014 XS0421410621 2,07%
BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 20/05/2013 XS0428417900 1,95%
BONOS JOHN DEERE CAPITAL CORP VTO 24/01/2014 XS0410058746 1,87%
BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014 XS0433943718 1,59%
BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014 XS0429817538 1,56%
BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013 XS0385798276 1,52%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375% XS0275431111 1,48%
OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06 XS0276071957 1,45%
BONOS MERRILL LYNCH & CO VTO 11/02/2013 XS0345943764 1,37%
BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 04/12/2013 XS0402707367 1,19%
BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25% XS0633148621 1,18%
BONOS GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 15/02/2013 XS0344541916 1,09%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 13/02/2012 XS0142908770 1,09%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75% XS0612837657 1,08%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 18/04/2013 XS0478929457 1,07%
BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5% XS0599711826 1,06%
BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/11/2014 CUPON 2,25% XS0702340505 1,06%
BONOS ERICSSON LM VTO 24/06/2013 XS0435008726 1,05%
BONOS DONG ENERGY A/S VTO 07/05/2014 XS0426739354 1,04%
OBLIGACIONES DAIMLERCHRYSLER NA HLDG, VTO: 21/03/2013 AL 4,375% XS0247812836 1,03%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 1,02%
BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013 XS0381268068 0,97%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5% XS0604400001 0,90%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,89%
BONOS DIAGEO CAPITAL BV VTO 01/07/2013 XS0356009810 0,89%
BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875 FR0010945006 0,84%
BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875% XS0605521185 0,83%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 DE000A0XFCT5 0,83%
BONOS BERTELSMANN AG VTO 16/01/2014 XS0408678133 0,83%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 0,82%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE USA INC VTO 14/10/2015 XS0423888667 0,81%
OBLIGACIONES BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 07/10/2014 CUPON 3,1 XS0547937408 0,80%
BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 04/10/2012 CUPON VARIABLE XS0612402767 0,80%
OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016 XS0362329517 0,79%
OBLIGACIONES KRAFT FOODS INC VTO 20/03/2015 XS0353181190 0,79%
LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013 FR0010631614 0,78%
OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25% XS0173605311 0,77%
BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/11/2013 XS0428037583 0,77%
BONOS DAIMLER AG VTO 02/09/2014 CUPON 4,625% DE000A1A55G9 0,76%
BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014 XS0438380247 0,76%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,74%
OBLIGACIONES AT&T INC VTO. 15/03/2013 AL 4,375% XS0291950722 0,74%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 10/10/2014 AL 5,125% FIJO FR0010526848 0,73%
OBLIGACIONES MUNICH RE FINANCE BV VTO. 21/06/2023 VARIABLE XS0166965797 0,73%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75% XS0637844605 0,71%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 26/09/2014 AL 5,125% FIJO XS0323119973 0,68%
OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875% XS0718969271 0,64%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 23/01/2018 XS0241241180 0,64%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013 XS0363669408 0,64%
OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016 XS0412443052 0,60%
OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015 FR0010633974 0,60%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125% XS0577347528 0,59%
OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 17/04/2015 XS0358158052 0,59%
BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5% XS0593990392 0,58%
BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875% XS0629960302 0,56%
BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472% XS0633014427 0,55%
BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013 XS0354858564 0,55%
BONOS PPR SA VTO 03/04/2014 FR0010744987 0,55%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015 XS0497185511 0,55%
OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO. 03/02/2017 MULTIVARIABLE XS0211496830 0,55%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 12/02/2013 XS0345983638 0,54%
OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 31/05/2022 XS0148887564 0,54%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023 XS0177601811 0,52%
OBLIGACIONES ASSICURAZIONI VTO. 20-07-22 VARIABLE XS0114165276 0,51%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5 XS0531257193 0,51%
BONOS CAP GEMINI SOGETI VTO 29/11/2016 CUPON 5,25% FR0011149954 0,50%
BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472% FR0011124601 0,50%
BONOS ENEL FINANCE INTL NV VTO 24/06/2015 CUPON 4,625% XS0695403765 0,50%
OBLIGACIONES BG ENERGY CAPITAL PLC VTO 16/11/2018 CUPON 3% XS0706245163 0,49%
OBLIGACIONES UBS AG JERSEY BRANCH VTO 25/09/2018 XS0268105821 0,48%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018 XS0365303675 0,48%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,47%
BONOS ARCELORMITTAL VTO 03/06/2013 XS0431928760 0,47%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 18/01/2013 XS0478488066 0,46%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE XS0187033864 0,44%
OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND, VTO: 10/05/2013 XS0128842571 0,43%
OBLIGACIONES AREVA SA VTO 05/10/2017 CUPON 4,625% FR0011125442 0,40%
OBLIGACIONES BAT INTL FINANCE PLC VTO 12/03/2015 XS0352065584 0,39%
BONOS BASF FINANCE EUROPE NV VTO 04/12/2013 DE000A0T4DU7 0,39%
OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO. 25/10/2013 AL 4,50% XS0272605519 0,38%
BONOS AXA SA VTO 23/01/2015 XS0434882014 0,37%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 01/12/2015 CUPON 2,75 XS0562884733 0,36%
OBLIGACIONES AKZO NOBEL NV VTO 17/12/2018 CUPON 4% XS0719962986 0,36%
BONOS BNP PARIBAS VTO 16/09/2016 CUPON 2,625% XS0717822398 0,36%
BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25% XS0615797700 0,36%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875% XS0586466798 0,35%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 27/11/2013 CUPON 3,5% XS0630360997 0,34%
BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4% XS0611285064 0,34%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 14/01/2015 CUPON 3,875% XS0578317587 0,33%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5% XS0594515966 0,32%
OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO 10/02/2022 XS0486101024 0,32%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE XS0191752434 0,31%
BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013 XS0420657065 0,30%
BONOS VALLOUREC SA VTO 14/02/2017 CUPON 4,25% FR0011149947 0,29%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/01/13 AL 7,25% FR0000471948 0,28%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012 XS0381817005 0,26%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013 XS0130171159 0,25%
OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5% XS0223248021 0,25%
OBLIGACIONES ATLANTIA SPA VTO 16/09/2025 CUPON 4,375% XS0542534192 0,24%
OBLIGACIONES LINDE FINANCE BV VTO 12/12/2018 CUPON 3,125% XS0718526790 0,24%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 11/11/2019 XS0462999573 0,23%
OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125% XS0699330097 0,22%
BONOS JP MORGAN CHASE & CO VTO. 30/01/2014 AL 4,375% XS0284840542 0,22%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 0,22%
BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2015 XS0483673132 0,21%
BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 29/10/2013 CUPON 2,75 XS0553727131 0,21%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75% XS0596704170 0,20%
BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012 XS0423479574 0,19%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012 XS0430329176 0,19%
OBLIGACIONES SKF AB VTO 25/05/2018 CUPON 3,875% XS0630817442 0,19%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125% XS0229097208 0,18%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014 XS0461758830 0,17%
OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL NV VTO 12/07/2017 CUPON 4,125% XS0647288140 0,17%
OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016 XS0453410978 0,15%
BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5% FR0011076447 0,14%
OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 18/04/2023 CUPON 5,125% XS0617251995 0,14%
BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 09/07/2014 XS0436905821 0,11%
OBLIGACIONES IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 23/03/2020 XS0494868630 0,10%
BONOS CIE FINANCIERE DU CRED VTO 22/04/2014 FR0010749598 0,07%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/04/2020 XS0500187843 0,06%
BONOS ELIA SYSTEM OP SA/NV VTO 22/04/2013 BE6000104727 0,04%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 08/05/2013 XS0362269945 0,04%
OBLIGACIONES GAS NATURAL CAPITAL VTO 02/11/2021 XS0458749826 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

169,9M

patrimonio

11,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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