ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia

177,0M

patrimonio

12,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

176.968.068€

Valor liquidativo

11,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,22% *
2018 -1,16% *
2017 0,49% *
2013 1,22%
2012 5,00%
2011 -0,11%
2010 1,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,70% 3,22%
1 año -0,10% -0,10%
2 años -0,18% -0,36%
3 años -0,05% -0,15%
4 años -0,45% -1,81%
5 años 0,24% 1,23%
6 años 0,49% 2,99%
7 años 0,74% 5,32%
8 años 0,96% 7,92%
9 años 0,84% 7,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,8451€
11,4760€
11,7896€
11,7498€
11,8564€
11,9960€
11,9637€
11,9242€
11,8883€
11,8666€
11,9745€
11,9035€
11,8628€
11,7359€
11,8552€
12,0630€
11,8992€
11,8337€
11,7014€
11,6362€
11,5762€
11,4982€
11,5015€
11,4963€
11,3931€
11,2505€
11,2463€
10,9487€
10,8919€
11,0088€
10,9757€
10,9606€
11,0253€
10,9032€
10,9848€
10,8246€
10,7330€
10,4319€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI invierte en 428 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 72.070.190€ 40,91%
US 53.818.474€ 30,43%
FR 13.278.712€ 7,51%
ES 10.769.376€ 6,09%
IT 10.487.175€ 5,93%
DE 2.782.634€ 1,58%
PT 1.914.662€ 1,08%
BE 1.816.422€ 1,02%
DK 505.535€ 0,29%
CH 421.279€ 0,24%
RU 353.590€ 0,20%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 95.793.171€
Inversiones (> 1 año) 35.316.787€
Renta fija cotizada (< 1 año) 29.105.223€
Liquidez 8.750.019€
Inversiones (< 1 año) 8.002.868€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2028-07-15

    US912828Y388

    RFIJA|TESORO DE ESTADO|0.75|2045-02-15

    US912810RL44

    RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|4.40|2023-11-26

    US874060AR79

    RFIJA|ENEL FINANCE INT|4.25|2023-09-14

    US29278GAH11

    RFIJA|BNP PARIBAS|4.71|2025-01-10

    US09659X2G64

    RFIJA|AMERICAN EXPRESS|3.70|2023-08-03

    US025816BW85

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.62|2024-02-20

    US38141GXE96

    RFIJA|IMPERIAL BRANDS |3.75|2022-07-21

    US453140AE55

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.57|2023-04-27

    US87938WAR43

    RFIJA|CITIGROUP |4.00|2024-08-05

    US172967HV61

    RFIJA|APTIV PLC|4.15|2024-03-15

    US247126AJ47

    RFIJA|ASTRAZENECA PLC|3.50|2023-08-17

    US046353AR96

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|4.25|2023-09-14

    US83368RAL69

    RFIJA|GLAXOSMITHKLINE |3.00|2024-06-01

    US377373AG03

    RFIJA|MCKESSON CORP|2.70|2022-12-15

    US581557AZ88

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |3.21|2023-04-01

    US46647PBB13

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |6.88|2024-09-23

    USF2R125CF03

    RFIJA|WELLS FARGO CO|3.07|2023-01-24

    US949746SK86

    RFIJA|ANHEUSER-BUSCH I|4.15|2025-01-23

    US03523TBX54

    RFIJA|MARRIOTT INTL.|3.60|2024-04-15

    US571900BB49

    RFIJA|CVS HEALTH CORP|2.75|2022-12-01

    US126650BZ20

    RFIJA|ELIA SYSTEM OP S|1.38|2026-01-14

    BE0002629104

    RFIJA|EDP FINANCE BV|1.12|2024-02-12

    XS1471646965

    RFIJA|KBC GROEP|1.12|2024-01-25

    BE0002631126

    TITULIZACION|FONDO DE |0.00|2049-06-16

    ES0338186010

    RFIJA|HSBC HOLDINGS|3.80|2025-03-11

    US404280BZ11

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.45|2048-03-01

    IT0005273013

    RFIJA|ARCELOR|2.25|2024-01-17

    XS1936308391

    RFIJA|GENERAL ELECTRIC|3.10|2023-01-09

    US36962G6S82

    RFIJA|NN GROUP NV|4.62|2044-04-08

    XS1054522922

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|6.57|2022-01-14

    XS1935310166

    RFIJA|KINDER MORGAN|3.15|2023-01-15

    US49456BAM37

    RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.00|2024-04-11

    XS1935256369

    RFIJA|ING GROEP NV|3.00|2028-04-11

    XS1590823859

    RFIJA|BANK OF AMERICA|0.47|2023-05-04

    XS1602557495

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|1.25|2024-02-15

    FR0013403441

    RFIJA|MEDTRONIC GLOBAL|0.00|2021-03-07

    XS1960676127

    RFIJA|VERIZON COMMS (U|5.15|2023-09-15

    US92343VBR42

    RFIJA|MARSH&MCLENNAN C|1.35|2026-09-21

    XS1963836892

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.50|2023-01-30

    US71654QBG64

    RFIJA|BNP PARIBAS|1.12|2023-11-22

    XS1823532640

    RFIJA|MEDTRONIC GLOBAL|1.12|2027-03-07

    XS1960678255

    RFIJA|ANHEUSER-BUSCH I|2.88|2024-09-25

    BE6243179650

    RFIJA|BALL CORP|4.38|2023-12-15

    XS1330978567

    RFIJA|ORANGE SA|5.25|2024-02-07

    XS1028599287

    RFIJA|ALLIANZ SE|3.38|2024-09-18

    DE000A13R7Z7

    RFIJA|HSBC HOLDINGS|5.25|2049-03-16

    XS1111123987

    RFIJA|ENGIE SA|0.88|2024-03-27

    FR0013245859

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |1.09|2027-03-11

    XS1960248919

    RFIJA|ABN AMRO BANK NV|2.88|2028-01-18

    XS1346254573

    RFIJA|GAS NATURAL CAPI|1.12|2024-04-11

    XS1590568132

    RFIJA|AYT HIPOTECARIO |0.00|2044-06-10

    ES0312252002

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|1.07|2024-02-05

    XS1946004451

    RFIJA|UNICREDITO ITALI|4.88|2029-02-20

    XS1953271225

    RFIJA|CAIXABANK|2.38|2024-02-01

    XS1936805776

    RFIJA|BBVA-BBV|1.12|2024-02-28

    XS1956973967

    TITULIZACION|FANES SRL|0.49|2061-12-24

    IT0005336018

    RFIJA|REYNOLDS AMERICA|4.85|2023-09-15

    US761713AY21

    RFIJA|CROWN CASTLE INT|5.25|2023-01-15

    US228227BD57

    RFIJA|UNIBAIL RODAMCO |1.00|2027-02-27

    FR0013405032

    RFIJA|ABERTIS INFRAEST|1.50|2024-06-27

    XS1967635621

    RFIJA|BHP BILLITON FIN|6.75|2075-10-19

    US055451AX66

    RFIJA|KBC GROEP|4.75|2024-03-05

    BE0002638196

    RFIJA|ROYAL BANK OF SC|3.50|2023-05-15

    US780097BE04

    RFIJA|BNP PARIBAS|6.62|2024-03-25

    USF1R15XK938

    RFIJA|ENTERPRISE PRODU|3.90|2024-02-15

    US29379VBB80

    RFIJA|FEDEX CORP|3.40|2022-01-14

    US31428XBU90

    RFIJA|INTERNATIONAL BU|0.38|2023-01-31

    XS1944456018

    RFIJA|SOUTHERN CO/THE|5.50|2057-03-15

    US842587CY12

    RFIJA|MEDTRONIC GLOBAL|0.38|2023-03-07

    XS1960678099

    RFIJA|ABN AMRO BANK NV|0.88|2024-01-15

    XS1935139995

    RFIJA|ALTRIA GROUP INC|1.00|2023-02-15

    XS1843444081

    RFIJA|ENEL FINANCE INT|1.00|2024-09-16

    XS1550149204

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.31|2023-09-26

    XS1691349523

    RFIJA|WILLIAM HILL PLC|4.88|2023-09-07

    XS1412547660

    RFIJA|ARQIVA FINANCING|6.75|2023-09-30

    XS1879638697

    RFIJA|FORTUM OYJ|0.88|2023-02-27

    XS1956028168

    RFIJA|HEATHROW FINANCE|4.75|2024-03-01

    XS1904681944

    RFIJA|K+S AG|3.25|2024-07-18

    XS1854830889

    RFIJA|VERISURE HOLDING|3.50|2023-05-15

    XS1908250191

    RFIJA|BANKIA|3.75|2029-02-15

    XS1951220596

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.25|2022-06-21

    XS1954697923

    RFIJA|FINMEC FINANCE S|4.50|2021-01-19

    XS0999654873

    RFIJA|SANOFI|0.00|2022-03-21

    FR0013409836

    RFIJA|EMERSON ELECTRIC|1.25|2025-10-15

    XS1915689746

    RFIJA|ING GROEP NV|2.12|2026-01-10

    XS1933820372

    RFIJA|COLGATE PALMOLIV|0.50|2026-03-06

    XS1958646082

    RFIJA|CASINO GUICHARD |4.56|2023-01-25

    FR0011400571

    RFIJA|CAIXABANK|2.75|2028-07-14

    XS1645495349

    RFIJA|FAURECIA|3.12|2026-06-15

    XS1963830002

    RFIJA|EDP ENERGIAS D|4.50|2079-04-30

    PTEDPKOM0034

    RFIJA|BANQUE FEDERAL D|0.75|2023-06-15

    FR0013386539

    RFIJA|ORANGE SA|1.12|2024-07-15

    FR0013396512

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|4.38|2025-03-14

    XS1933828433

    RFIJA|PVH CORP|3.12|2027-12-15

    XS1734066811

    RFIJA|INTERXION HOLDIN|4.75|2025-06-15

    XS1838072426

    RFIJA|ORANGE SA|0.50|2022-01-15

    FR0013396496

    RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|2.88|2024-02-22

    DE000A2TEDB8

    RFIJA|FEDEX CORP|0.70|2022-05-13

    XS1937060884

    RFIJA|ALTICE FINANCING|5.25|2023-02-15

    XS1181246775

    RFIJA|IHO VERWALTUNGS |3.75|2026-09-15

    XS1490159495

    RFIJA|CATALENT PHARMA |4.75|2024-12-15

    XS1531338678

    RFIJA|DANSKE BANK A/S|2.50|2029-06-21

    XS1967697738

    RFIJA|COLFAX CORPORATI|3.25|2025-05-15

    XS1599406839

    RFIJA|SCHAEFFLER AG|1.12|2022-03-26

    DE000A2YB699

    RFIJA|SIEMENS FINANCIE|0.30|2024-02-28

    XS1955187692

    RFIJA|TEVA PHARM FIN|1.88|2027-03-31

    XS1211044075

    RFIJA|CMA CGM|6.50|2022-07-15

    XS1647100848

    RFIJA|SCHAEFFLER AG|1.88|2024-03-26

    DE000A2YB7A7

    RFIJA|FRESENIUS SE AN|1.88|2025-02-15

    XS1936208252

    RFIJA|WIENERBERGER AG|5.00|2021-02-09

    DE000A1ZN206

    RFIJA|MERCK INC|2.90|2024-03-07

    US58933YAU91

    RFIJA|OMV AG|6.25|2025-12-09

    XS1294343337

    RFIJA|IMPERIAL BRANDS |1.12|2023-08-14

    XS1951313680

  • VENTAS

    RFIJA|NESTLE HOLDINGS |3.12|2023-03-22

    XS1796233150

    RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|1.95|2021-09-19

    USN27915AJ12

    RFIJA|TIME WARNER INC|4.75|2021-03-29

    US887317AK12

    RFIJA|BHP BILLITON FIN|6.25|2075-10-19

    US055451AW83

    RFIJA|ABBVIE INC|3.38|2021-11-14

    US00287YBE86

    RFIJA|IMPERIAL BRANDS |2.95|2020-07-21

    US453140AD72

    RFIJA|BNP PARIBAS|2.95|2022-05-23

    US09659X2A94

    RFIJA|GROUPAMA FP|7.88|2039-10-27

    FR0010815464

    RFIJA|ANHEUSER-BUSCH I|3.17|2024-01-12

    US035240AK69

    RFIJA|BANK OF AMERICA|2.86|2022-01-23

    US06051GGX16

    RFIJA|CARNIVAL CORP|1.12|2019-11-06

    XS1317296421

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27

    US87938WAM55

    RFIJA|KINDER MORGAN, I|5.00|2021-02-15

    US49456BAA98

    RFIJA|EUTELSAT S.A.|2.62|2020-01-13

    FR0011660596

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.14|2020-12-16

    XS1791719534

    RFIJA|KBC GROEP|2.38|2024-11-25

    BE0002479542

    RFIJA|FGA CAPITAL IREL|2.00|2019-10-23

    XS1111858756

    RFIJA|GROUPE BPCE|0.62|2020-04-20

    FR0013094836

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|2.52|2021-02-17

    XS0972165681

    RFIJA|JOHNSON & JOHNSO|0.65|2024-05-20

    XS1411535799

    RFIJA|LEEDS BUILDING S|2.62|2021-04-01

    XS1050840724

    RFIJA|ISS GLOBAL|1.12|2020-01-09

    XS1145526585

    RFIJA|DIAGEO FINANCE P|0.00|2020-11-17

    XS1719154657

    RFIJA|CVS CAREMARK COR|3.35|2021-03-09

    US126650DC17

    RFIJA|AMERICAN HONDA F|3.38|2021-12-10

    US02665WCP41

    RFIJA|WELLS FARGO CO|3.33|2021-07-23

    US94988J5P84

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |5.88|2019-06-11

    XS0432092137

    RFIJA|INTESA SANPAOLO|4.12|2020-04-14

    XS0500187843

    RFIJA|VOLKSWAGEN GROUP|2.40|2020-05-22

    US928668AM41

    RFIJA|LEASEPLAN CORP N|0.75|2022-10-03

    XS1693260702

    RFIJA|APTIV PLC|3.15|2020-11-19

    US03835VAA44

    RFIJA|JOHN DEERE CAPIT|2.38|2020-07-14

    US24422ESY67

    RFIJA|JPMORGAN CHASE |2.25|2020-01-23

    US46625HKA76

    RFIJA|BECTON DICKINSON|3.12|2021-11-08

    US075887BA64

    RFIJA|AMERICAN EXPRESS|2.20|2020-10-30

    US025816BP35

    RFIJA|TELECOM ITALIA S|5.25|2022-02-10

    XS0486101024

    RFIJA|AT AND T INC|2.65|2021-12-17

    XS0993145084

    RFIJA|PUBLICIS SA|1.12|2021-12-16

    FR0012384634

    RFIJA|WENDEL SA|1.88|2020-04-10

    FR0013005196

    RFIJA|BRITISH SKY BROA|1.50|2021-09-15

    XS1109741246

    RFIJA|NOMURA EUROPE FI|1.50|2021-05-12

    XS1136388425

    RFIJA|SECURITAS AB|1.25|2022-03-15

    XS1379779827

    RFIJA|BNP PARIBAS|1.12|2023-01-15

    XS1345331299

    RFIJA|IMPERIAL TOBACCO|0.50|2021-07-27

    XS1558013014

    RFIJA|RICHEMONT INTERN|1.00|2026-03-26

    XS1789751531

    RFIJA|VEOLIA ENVIROMEN|0.67|2022-03-30

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    XS1560862580

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    RFIJA|ACHMEA HYPOTHEEK|2.75|2021-02-18

    XS1033736890

    RFIJA|CLOVERIE PLC FOR|7.50|2039-07-24

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    RFIJA|RENTOKIL INITIAL|3.38|2019-09-24

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    RFIJA|KBC GROEP|1.00|2021-04-26

    BE6286238561

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.25|2022-01-18

    FR0013365491

    RFIJA|FEDEX CORP 0.5% |0.50|2020-04-09

    XS1319814064

    RFIJA|AMADEUS IT GOUP|0.14|2022-03-18

    XS1878190757

    RFIJA|LOGICOR FINANCIN|1.50|2022-11-14

    XS1909057215

    RFIJA|TESCO|2.12|2020-11-12

    XS0992638220

    RFIJA|VONOVIA SE|0.88|2023-07-03

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    RFIJA|PSA PEUGEOT CITR|2.00|2025-03-20

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    RFIJA|NORDEA BANK AB|1.88|2025-11-10

    XS1317439559

    RFIJA|ORSTED A/S |6.25|2023-06-26

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    RFIJA|EQUINIX INC |2.88|2022-09-15

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    RFIJA|VOLKSWAGEN BANK |0.62|2021-09-08

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    RFIJA|RENAULT|3.12|2021-03-05

    FR0011769090

    RFIJA|ACCOR SA|4.12|2049-06-30

    FR0012005924

    RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|3.12|2019-10-25

    DE000A1R0410

    RFIJA|IHO VERWALTUNGS |2.75|2021-09-15

    XS1490152565

    RFIJA|PVH CORP|3.62|2024-07-15

    XS1435229460

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|2.62|2050-06-07

    XS1731823255

    RFIJA|FAURECIA|2.62|2025-06-15

    XS1785467751

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.00|2050-12-04

    XS1795406575

    RFIJA|METRO|1.50|2025-03-19

    XS1203941775

    RFIJA|HUNTSMAN INTERNA|4.88|2020-11-15

    US44701QAZ54

    ACCIONES|3M CO

    US88579Y1010

    ACCIONES|AIR PRODS & CHEMICALS

    US0091581068

    ACCIONES|AKAMAI TECHNOLOGIES INC

    US00971T1016

    ACCIONES|LINDE PLC

    IE00BZ12WP82

    ACCIONES|United Rentals

    US9113631090

    ACCIONES|ACCENTURE PLC

    IE00B4BNMY34

    ACCIONES|Fastenal Co

    US3119001044

    ACCIONES|PEPSICO INC

    US7134481081

    ACCIONES|VERISK ANALYTICS INC

    US92345Y1064

    ACCIONES|CSX CORP

    US1264081035

    ACCIONES|VISA INC

    US92826C8394

    ACCIONES|VMWARE INC - CLASS A

    US9285634021

    ACCIONES|DXC TECHNOLOGY CO

    US23355L1061

    ACCIONES|HOME DEPOT INC

    US4370761029

    ACCIONES|GARMIN LTD

    CH0114405324

    ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC

    US3755581036

    ACCIONES|WW GRAINGER INC

    US3848021040

    ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE

    US7427181091

    ACCIONES|SOUTHWEST AIRLINES CO

    US8447411088

    ACCIONES|KLA - TENCOR CORPORATION

    US4824801009

    ACCIONES|CELGENE CORP

    US1510201049

    ACCIONES|NEWMONT MINING CORP

    US6516391066

    ACCIONES|STARBUCKS CORP

    US8552441094

    ACCIONES|Cerner Corp

    US1567821046

    ACCIONES|INTEL CORP

    US4581401001

    ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS

    US75886F1075

    ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV

    US4592001014

    ACCIONES|INTUIT INC

    US4612021034

    ACCIONES|GAP

    US3647601083

    ACCIONES|TJX COS INC/THE

    US8725401090

    ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC

    US17275R1023

    ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION

    US7739031091

    ACCIONES|MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC

    US57772K1016

    ACCIONES|VERIZON COMMS (USD)

    US92343V1044

    ACCIONES|SEAGATE TECHNOLOGY PLC

    IE00B58JVZ52

    ACCIONES|ON SEMICONDUCTOR CORP

    US6821891057

    ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC

    US8825081040

    ACCIONES|ORACLE CORP

    US68389X1054

    ACCIONES|XILINX INC (USD)

    US9839191015

    ACCIONES|CLOROX CO/THE

    US1890541097

    ACCIONES|BIOGEN IDEC INC

    US09062X1037

    ACCIONES|METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL

    US5926881054

    ACCIONES|KIMBERLY CLARK CORP

    US4943681035

    ACCIONES|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC

    US5951121038

    ACCIONES|Nordstrom Inc

    US6556641008

    ACCIONES|BEST BUY COMPANY INC

    US0865161014

    ACCIONES|TIFFANY AND CO

    US8865471085

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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