ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152747004

Patrimonio 169.855.472€
Partícipes 11.560
Patrimonio por partícipe 14.693,38€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 130 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITO BANESTO 2,968% 2011-08-04 6,42%
DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2011-08-04 6,42%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 30 AÑOS 6% VCTO. 31-01-2029 (SGABLE) ES0000011868 5,43%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375% XS0275431111 1,96%
BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 20/05/2013 XS0428417900 1,50%
BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 04/12/2013 XS0402707367 1,49%
BONOS JOHN DEERE CAPITAL CORP VTO 24/01/2014 XS0410058746 1,40%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014 XS0421410621 1,40%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 DE000A0XFCT5 1,26%
BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014 XS0433943718 1,23%
OBLIGACIONES SL FINANCE PLC VCTO:12/07/2022 XS0151267522 1,21%
OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016 XS0362329517 1,21%
OBLIGACIONES OLIVETTI FINANCE NV 6,875% VCTO: 24/01/2013 XS0161101679 1,18%
BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014 XS0429817538 1,18%
BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013 XS0385798276 1,16%
BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875% XS0605521185 1,11%
OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06 XS0276071957 1,10%
OBLIGACIONES ASSICURAZIONI VTO. 20-07-22 VARIABLE XS0114165276 1,09%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE BANK NA VTO 31/05/2017 XS0301885603 1,08%
BONOS MERRILL LYNCH & CO VTO 11/02/2013 XS0345943764 1,07%
BONOS ABBEY NATL TREASURY SERV VTO 04/10/2012 CUPON VARIABLE XS0612402767 1,07%
DEPOSITO LA CAIXA B 3,750% 2012-05-06 1,02%
BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 03/06/2016 CUPON 3,375% XS0633111207 1,07%
BONOS SKANDINAVISKA ENSKILDA VTO 01/09/2015 CUPON 2,5 XS0538031211 0,95%
BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25% XS0633148621 0,94%
OBLIGACIONES AUTOSTRADE SPA VTO. 09/06/2014 AL 5% XS0193947271 0,86%
BONOS DAIMLER AG VTO 02/09/2014 DE000A1A55G9 0,85%
BONOS GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 15/02/2013 XS0344541916 0,84%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 13/02/2012 XS0142908770 0,83%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 18/04/2013 XS0478929457 0,81%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE XS0187033864 0,80%
BONOS ERICSSON LM VTO 24/06/2013 XS0435008726 0,80%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 12/02/2013 XS0345983638 0,78%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 0,78%
BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875 FR0010945006 0,78%
OBLIGACIONES DAIMLERCHRYSLER NA HLDG, VTO: 21/03/2013 AL 4,375% XS0247812836 0,78%
BONOS DONG ENERGY A/S VTO 07/05/2014 XS0426739354 0,78%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018 XS0365303675 0,76%
OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 31/05/2022 XS0148887564 0,76%
BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472% XS0633014427 0,75%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75% XS0637844605 0,75%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 27/11/2013 CUPON 3,5% XS0630360997 0,75%
BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013 XS0381268068 0,74%
BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5% XS0599711826 0,69%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,67%
BONOS DIAGEO CAPITAL BV VTO 01/07/2013 XS0356009810 0,67%
BONOS BERTELSMANN AG VTO 16/01/2014 XS0408678133 0,63%
OBLIGACIONES MUNICH RE VTO 26/05/2041 CUPON VARIABLE XS0608392550 0,62%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE USA INC VTO 14/10/2015 XS0423888667 0,61%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 0,61%
OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015 FR0010633974 0,60%
BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5% XS0593990392 0,59%
OBLIGACIONES BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 07/10/2014 CUPON 3,1 XS0547937408 0,59%
OBLIGACIONES KRAFT FOODS INC VTO 20/03/2015 XS0353181190 0,59%
LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013 FR0010631614 0,59%
OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25% XS0173605311 0,59%
BONOS CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 24/06/2013 XS0372104710 0,59%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 01/02/2013 CUPON 3,25% XS0586635061 0,59%
BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/11/2013 XS0428037583 0,58%
OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 17/04/2015 XS0358158052 0,58%
BONOS TELECOM ITALIA SPA VTO 21/03/2013 XS0418509146 0,58%
BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 27/05/2014 XS0430452457 0,57%
BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014 XS0438380247 0,57%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO XS0320303943 0,57%
OBLIGACIONES THALES SA VTO 19/10/2016 CUPON 2,75 XS0550634355 0,56%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75% XS0612837657 0,56%
BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 03/02/2014 XS0410258833 0,56%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,56%
OBLIGACIONES AT&T INC VTO. 15/03/2013 AL 4,375% XS0291950722 0,56%
OBLIGACIONES MUNICH RE FINANCE BV VTO. 21/06/2023 VARIABLE XS0166965797 0,56%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875% XS0586466798 0,54%
OBLIGACIONES COMMONWEALTH BANK AUST VTO 06/04/2018 CUPON 4,25% XS0613920502 0,54%
BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4% XS0611285064 0,54%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 23/01/2018 XS0241241180 0,53%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO. 31/03/2018 VARIABLE XS0246862485 0,52%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015 XS0497185511 0,51%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5% XS0594515966 0,50%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013 XS0363669408 0,50%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125% XS0577347528 0,48%
OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016 XS0412443052 0,44%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5% XS0604400001 0,43%
OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO. 03/02/2017 MULTIVARIABLE XS0211496830 0,42%
BONOS CITIGROUP INC VTO 27/03/2013 XS0354858564 0,42%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 14/01/2015 CUPON 3,875% XS0578317587 0,42%
BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875% XS0629960302 0,42%
BONOS PPR SA VTO 03/04/2014 FR0010744987 0,42%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023 XS0177601811 0,41%
OBLIGACIONES UBS AG JERSEY BRANCH VTO 25/09/2018 XS0268105821 0,40%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5 XS0531257193 0,39%
OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016 XS0453410978 0,39%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 06/06/2014 CUPON 2,75% XS0633342604 0,38%
BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25% XS0615797700 0,38%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 01/12/2015 CUPON 2,75 XS0562884733 0,37%
BONOS ARCELORMITTAL VTO 03/06/2013 XS0431928760 0,36%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,36%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 18/01/2013 XS0478488066 0,35%
OBLIGACIONES SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,34%
BONOS MONTE DEI PASCHI SIENA VTO 11/11/2013 CUPON 4,125% XS0625353262 0,32%
OBLIGACIONES HBOS PLC VTO. 30/10/2019 VARIABLE XS0203871651 0,32%
OBLIGACIONES CARLSBERG BREWERIES A/S VTO 13/10/2017 CUPON 3,375 XS0548805299 0,30%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE XS0191752434 0,30%
BONOS BASF FINANCE EUROPE NV VTO 04/12/2013 DE000A0T4DU7 0,29%
OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO. 25/10/2013 AL 4,50% XS0272605519 0,28%
BONOS AXA SA VTO 23/01/2015 XS0434882014 0,28%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 26/09/2014 AL 5,125% FIJO XS0323119973 0,28%
OBLIGACIONES TELSTRA CORP LTD. VTO 21/03/2017 XS0292607701 0,27%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 07/02/2017 CUPON 4,75% XS0585904443 0,27%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/01/2015 XS0479866567 0,27%
OBLIGACIONES SKF AB VTO 25/05/2018 CUPON 3,875% XS0630817442 0,27%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 16/03/2016 CUPON 4% XS0602211202 0,26%
BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013 XS0420657065 0,23%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/01/13 AL 7,25% FR0000471948 0,21%
OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND, VTO: 10/05/2013 XS0128842571 0,21%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012 XS0381817005 0,20%
BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 09/07/2014 XS0436905821 0,20%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO 22/09/2019 AL 4,5%TO 09/14 XS0200676160 0,20%
OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5% XS0223248021 0,19%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 0,16%
BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2015 XS0483673132 0,16%
BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 29/10/2013 CUPON 2,75 XS0553727131 0,16%
BONOS GECINA VTO 03/02/2016 CUPON 4,25% FR0011001361 0,16%
BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012 XS0423479574 0,14%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012 XS0430329176 0,14%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125% XS0229097208 0,14%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014 XS0461758830 0,14%
OBLIGACIONES RED ELECTRICA FINANCE BV VTO 07/10/2016 CUPON 3,5 XS0545097742 0,13%
OBLIGACIONES BRITISH TELECOM PLC VTO 07/07/2015 XS0372358902 0,06%
BONOS CIE FINANCIERE DU CRED VTO 22/04/2014 FR0010749598 0,06%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 08/05/2013 XS0362269945 0,03%
BONOS ELIA SYSTEM OP SA/NV VTO 22/04/2013 BE6000104727 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

169,9M

patrimonio

11,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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