ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152747004

Patrimonio 169.855.472€
Partícipes 11.560
Patrimonio por partícipe 14.693,38€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 166 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. A 30 AÑOS 6% VCTO. 31-01-2029 (SGABLE) ES0000011868 13,18%
DEPOSITO BANESTO 2,968% 2011-08-04 4,68%
DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2011-08-04 4,68%
OBLIGACIONES OLIVETTI FINANCE NV 6,875% VCTO: 24/01/2013 XS0161101679 1,59%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375% XS0275431111 1,45%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014 XS0421410621 1,26%
BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 04/12/2013 XS0402707367 1,14%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018 XS0365303675 1,13%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE BANK NA VTO 31/05/2017 XS0301885603 1,13%
BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 20/05/2013 XS0428417900 1,10%
BONOS DAIMLER NORTH AMER CORP VTO 23/05/2012 XS0365277499 1,08%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE XS0187033864 1,01%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 1,00%
LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013 FR0010631614 0,98%
OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO. 03/02/2017 MULTIVARIABLE XS0211496830 0,97%
BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014 XS0433943718 0,94%
OBLIGACIONES SL FINANCE PLC VCTO:12/07/2022 XS0151267522 0,88%
BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/11/2013 XS0428037583 0,87%
OBLIGACIONES MUNICH RE FINANCE BV VTO. 21/06/2023 VARIABLE XS0166965797 0,84%
OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 31/05/2022 XS0148887564 0,83%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,83%
OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06 XS0276071957 0,81%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,80%
OBLIGACIONES SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,80%
BONOS MERRILL LYNCH & CO VTO 11/02/2013 XS0345943764 0,80%
OBLIGACIONES COMMERZBANK AG VTO 16/09/2020 CUPON 4 DE000CZ302M3 0,79%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013 XS0363669408 0,78%
BONOS WACHOVIA BANK NA VTO 23/05/2013 XS0365663961 0,76%
BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875 FR0010945006 0,76%
OBLIGACIONES NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 26/06/2023 XS0372174689 0,76%
BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013 XS0381268068 0,75%
BONOS MONTE DEI PASCHI SIENA VTO 20/06/2011 XS0371161653 0,74%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 28/09/2012 AL 4,75% XS0323621416 0,73%
BONOS SWISS RE TREASURY (US) VTO 18/05/2012 XS0429125650 0,72%
BONOS SKANDINAVISKA ENSKILDA VTO 01/09/2015 CUPON 2,5 XS0538031211 0,71%
OBLIGACIONES CREDIT LOGEMENT SA PERPETUAL VARIABLE FR0010306597 0,69%
OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016 XS0412443052 0,69%
BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 27/05/2014 XS0430452457 0,64%
BONOS DEXIA CREDIT LOCAL VTO 21/07/2014 XS0440007176 0,64%
BONOS ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 30/09/2013 XS0454861096 0,64%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 02/04/2012 XS0415007789 0,64%
OBLIGACIONES AUTOSTRADE SPA VTO. 09/06/2014 AL 5% XS0193947271 0,64%
BONOS DAIMLER AG VTO 02/09/2014 DE000A1A55G9 0,63%
OBLIGACIONES ASSICURAZIONI VTO. 20-07-22 VARIABLE XS0114165276 0,63%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 13/02/2012 XS0142908770 0,63%
OBLIGACIONES SOGERIM, VTO.20/04/2011 AL 7% XS0128139531 0,62%
BONOS PPR SA VTO 03/04/2014 FR0010744987 0,62%
BONOS STANDARD CHARTERED PLC VTO 30/04/2014 XS0426682570 0,62%
BONOS TOYOTA MOTOR CREDIT CORP VTO 02/05/2012 XS0297396508 0,61%
BONOS NORDEA BANK AB VTO 06/08/2012 XS0443210090 0,60%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 18/04/2013 XS0478929457 0,60%
BONOS AUST & NZ BANKING GROUP VTO 16/11/2012 XS0466878419 0,59%
BONOS BANQUE POPULAIRE CAISSE VTO 07/12/2012 FR0010830398 0,59%
BONOS ERICSSON LM VTO 24/06/2013 XS0435008726 0,59%
OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 18/03/2016 XS0164883992 0,59%
BONOS ING BANK NV VTO 23/09/2013 CUPON 2,25 XS0543110364 0,58%
BONOS JOHN DEERE CAPITAL CORP VTO 24/01/2014 XS0410058746 0,58%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 12/02/2013 XS0345983638 0,58%
OBLIGACIONES METRO FIN BV EUR 4,75 VTO 29/5/12 DE000A0NV975 0,58%
BONOS DONG ENERGY A/S VTO 07/05/2014 XS0426739354 0,58%
BONOS DAIMLER AG VTO 19/07/2013 DE000A1C9VP6 0,56%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,54%
BONOS GROUPE AUCHAN SA VTO 29/04/2013 FR0010611418 0,53%
BONOS AXA SA VTO 23/01/2015 XS0434882014 0,53%
BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 17/06/2011 PTBCLSOE0018 0,52%
OBLIGACIONES BOUYGUES VTO. 24/05/2013 AL 4,5% FR0010326967 0,52%
BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012 XS0423479574 0,52%
BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 09/07/2014 XS0436905821 0,52%
BONOS EDISON SPA VTO 17/03/2015 XS0495756537 0,52%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 18/09/2017 CUPON 3,661 XS0540187894 0,50%
BONOS DIAGEO CAPITAL BV VTO 01/07/2013 XS0356009810 0,50%
OBLIGACIONES UNICREDIT SPA VTO 20/09/2016 XS0267704087 0,49%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE USA INC VTO 14/10/2015 XS0423888667 0,46%
BONOS BERTELSMANN AG VTO 16/01/2014 XS0408678133 0,46%
BONOS ING BANK NV VTO 03/03/2015 XS0491432901 0,46%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 0,46%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE XS0191752434 0,45%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 21/10/2010 AL 4,25% XS0178866736 0,45%
BONOS CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 24/06/2013 XS0372104710 0,44%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 27/05/2011 XS0365122299 0,44%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 17/06/2016 XS0435070288 0,44%
BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014 XS0429817538 0,44%
OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2016 XS0452187759 0,43%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 15/05/2012 XS0427926752 0,43%
OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25% XS0173605311 0,43%
BONOS TESCO PLC VTO 12/09/2012 XS0386772924 0,43%
BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014 XS0438380247 0,42%
OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO. 25/10/2013 AL 4,50% XS0272605519 0,42%
OBLIGACIONES AT&T INC VTO. 15/03/2013 AL 4,375% XS0291950722 0,42%
BONOS EDP FINANCE BV VTO 18/02/2014 XS0413462721 0,42%
BONOS AMERICAN HONDA FINANCE VTO 16/09/2014 XS0452167991 0,41%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023 XS0177601811 0,41%
BONOS KBC IFIMA NV VTO 31/03/2015 XS0498962124 0,40%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 10/09/2012 CUPON 2,75 XS0540506077 0,39%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015 XS0497185511 0,38%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 28/03/2018 XS0249443879 0,38%
OBLIGACIONES VIVENDI UNIVERSAL SA VTO. 03/10/2013 AL 4,5% FR0010369629 0,37%
BONOS JOHN DEERE BANK SA VTO 23/06/2011 XS0371944926 0,37%
OBLIGACIONES ALSTOM VTO 01/02/2017 FR0010850701 0,37%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB GROUP PLC 5,875%VTO. 08-07-2014 XS0145620281 0,36%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 0,36%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 09/05/2011 XS0361728867 0,35%
OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016 XS0362329517 0,34%
OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND, VTO: 10/05/2013 XS0128842571 0,31%
BONOS BHP BILLITON FINANCE LTD VTO 04/04/2012 XS0421249078 0,31%
BONOS PFIZER INC VTO 03/06/2013 XS0432069747 0,31%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 XS0356944636 0,31%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 23/01/2018 XS0241241180 0,30%
OBLIGACIONES PRUDENTIAL PLC VTO 19/12/2021 XS0140197582 0,30%
OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016 XS0453410978 0,29%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO 22/09/2019 AL 4,5%TO 09/14 XS0200676160 0,29%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 26/11/2012 XS0469192388 0,28%
BONOS GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 15/02/2013 XS0344541916 0,27%
BONOS ARCELORMITTAL VTO 03/06/2013 XS0431928760 0,27%
BONOS CRH FINANCE BV VTO 28/05/2014 XS0430786581 0,27%
BONOS LEASEPLAN CORPORATION NV VTO 07/10/2011 XS0456547537 0,26%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 18/01/2013 XS0478488066 0,26%
OBLIGACIONES OTE PLC 5% VTO. 05-08-2013 XS0173549659 0,24%
OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015 FR0010633974 0,23%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO XS0320303943 0,23%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/01/13 AL 7,25% FR0000471948 0,22%
BONOS BHP BILLITON FINANCE VTO 26/02/2014 XS0288320798 0,21%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014 PTCG1LOM0007 0,20%
BONOS BARCLAYS BANK PLC VTO 18/03/2015 XS0495946310 0,18%
BONOS METRO FINANCE BV, 4,625% FIXED, VTO. 26/05/2011 DE000A0BCGN2 0,18%
BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013 XS0420657065 0,17%
BONOS SCHERING-PLOUGH VTO 01/10/2010 XS0322866749 0,17%
BONOS PHILIP MORRIS INTL INC VTO 06/09/2011 XS0385770853 0,17%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 14/10/2011 XS0455227768 0,16%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012 XS0430329176 0,15%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 14/02/2012 XS0381817005 0,14%
OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5% XS0223248021 0,14%
BONOS DEUTSCHE BANK AG VTO 07/03/2011 DE000DB5S6X0 0,14%
BONOS SHELL INTERNATIONAL FIN VTO 14/05/2013 XS0428146442 0,14%
BONOS BASF FINANCE EUROPE NV VTO 04/12/2013 DE000A0T4DU7 0,13%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 10/10/2014 AL 5,125% FIJO FR0010526848 0,13%
BONOS RABOBANK NEDERLAND VTO 04/04/2012 XS0293707617 0,12%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 10/02/2012 XS0282586311 0,12%
BONOS LAFARGE SA VTO 27/05/2014 XS0430328525 0,11%
BONOS VERIZON WIRELESS CAPITAL VTO 19/12/2011 XS0405876326 0,11%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014 XS0461758830 0,10%
BONOS VW CREDIT INC VTO 19/05/2011 XS0363479618 0,10%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125% XS0229097208 0,10%
BONOS ASTRAZENECA PLC VTO 12/11/2010 AL 4,625% FIJO XS0330496927 0,10%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 06/12/2015 XS0220648603 0,10%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25% XS0159590610 0,08%
OBLIGACIONES AREVA SA VTO 23/09/2016 FR0010804492 0,08%
BONOS ALLIANDER FINANCE BV VTO 20/04/2012 XS0423530434 0,08%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 23/09/2019 XS0452166324 0,08%
BONOS MERCK KGAA VTO 26/11/2010 DE000A0PNJA0 0,08%
BONOS OBLIGACIONES SIEMENS FINANCIERINGSMAT 5,75% VTO. 04/07/2011 XS0131224155 0,06%
OBLIGACIONES KONINKLIJKE PHILIPS ELEC, VTO.16/05/11 AL 6,125% XS0129477633 0,06%
BONOS BNP PARIBAS VTO 27/03/2012 XS0419259659 0,06%
OBLIGACIONES UPC HOLDING BV VTO 15/04/2018 XS0425443370 0,05%
OBLIGACIONES BRITISH TELECOM PLC VTO 07/07/2015 XS0372358902 0,04%
BONOS CIE FINANCIERE DU CRED VTO 22/04/2014 FR0010749598 0,04%
OBLIGACIONES DEUTSCHE TEL FIN VTO.11/07/2011 MULTIVARIABLE XS0132407957 0,04%
BONOS SIEMENS FINANCIERINGSMAT VTO 20/02/2013 XS0413810606 0,04%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/04/2011 XS0423949394 0,04%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO 14/01/2015 XS0335880463 0,02%
BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013 XS0385798276 0,02%
BONOS GLAXOSMITHKLINE CAPITAL VTO 13/12/2012 XS0335133996 0,02%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 08/05/2013 XS0362269945 0,02%
BONOS ELIA SYSTEM OP SA/NV VTO 22/04/2013 BE6000104727 0,02%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75% XS0241945236 0,02%
BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 18/01/2012 PTBCSKOM0019 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

169,9M

patrimonio

11,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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