ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152747004

Patrimonio 169.855.472€
Partícipes 11.560
Patrimonio por partícipe 14.693,38€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 139 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 21/06/2013 ES0L01306213 9,91%
DEPOSITO LA CAIXA B 3,750% 2012-05-06 6,58%
DEPOSITO BANESTO 3,500% 2012-08-03 4,00%
DEPOSITO BBVA AV 3,500% 2012-08-03 4,00%
DEPOSITO BANESTO AINTERES 3,810% 2012-10-11 2,00%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014 XS0421410621 2,00%
BONOS COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 20/05/2013 XS0428417900 1,86%
BONOS JOHN DEERE CAPITAL CORP VTO 24/01/2014 XS0410058746 1,78%
BONOS CITIGROUP INC VTO 16/06/2014 XS0433943718 1,56%
BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014 XS0429817538 1,50%
OBLIGACIONES CARNIVAL PLC AL 4,25 VTO 27/11/06 XS0276071957 1,38%
OBLIGACIONES MERRILL LYNCH & CO 4,625% VTO.02/10/2013 XS0177573937 1,29%
BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013 XS0385798276 1,21%
BONOS NATIONAL GRID USA VTO 03/06/2015 CUPON 3,25% XS0633148621 1,15%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO. 22/11/2013 AL 4,375% XS0275431111 1,06%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 04/04/2016 CUPON 3,75% XS0612837657 1,06%
BONOS BNP PARIBAS VTO 07/03/2016 CUPON 3,5% XS0599711826 1,04%
BONOS VOLKSWAGEN LEASING GMBH VTO 10/11/2014 CUPON 2,25% XS0702340505 1,02%
BONOS ERICSSON LM VTO 24/06/2013 XS0435008726 1,00%
BONOS DONG ENERGY A/S VTO 07/05/2014 XS0426739354 0,98%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 0,98%
OBLIGACIONES DAIMLERCHRYSLER NA HLDG, VTO: 21/03/2013 AL 4,375% XS0247812836 0,98%
OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015 FR0010633974 0,96%
BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2013 XS0381268068 0,93%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 15/09/2014 CUPON 4,5% XS0604400001 0,90%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,87%
BONOS GROUPE BPCE VTO 22/09/2015 CUPON 2,875 FR0010945006 0,85%
BONOS HSBC HOLDINGS PLC VTO 16/03/2016 CUPON 3,875% XS0605521185 0,81%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 DE000A0XFCT5 0,81%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE USA INC VTO 14/10/2015 XS0423888667 0,79%
BONOS BERTELSMANN AG VTO 16/01/2014 XS0408678133 0,79%
OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016 XS0362329517 0,79%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 0,78%
OBLIGACIONES KRAFT FOODS INC VTO 20/03/2015 XS0353181190 0,77%
OBLIGACIONES BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 07/10/2014 CUPON 3,1 XS0547937408 0,76%
OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25% XS0173605311 0,75%
LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013 FR0010631614 0,74%
BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 15/11/2013 XS0428037583 0,73%
BONOS DAIMLER AG VTO 02/09/2014 CUPON 4,625% DE000A1A55G9 0,73%
BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014 XS0438380247 0,73%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 10/10/2014 AL 5,125% FIJO FR0010526848 0,72%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 06/02/2014 AL 4,50% XS0285388632 0,71%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 15/06/2016 CUPON 3,75% XS0637844605 0,70%
OBLIGACIONES MUNICH RE FINANCE BV VTO. 21/06/2023 VARIABLE XS0166965797 0,70%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 26/09/2014 AL 5,125% FIJO XS0323119973 0,70%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 10/02/2015 CUPON 4,375% XS0745001619 0,68%
BONOS UBS AG LONDON VTO 18/01/2016 CUPON 3,125% XS0732496194 0,68%
OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 13/12/2017 CUPON 3,875% XS0718969271 0,64%
BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 11/04/2016 CUPON 4,25% XS0615797700 0,64%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 16/10/2014 XS0325920824 0,63%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/01/2016 CUPON 4,125% XS0577347528 0,60%
BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 04/12/2013 XS0402707367 0,60%
OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016 XS0412443052 0,58%
OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 17/04/2015 XS0358158052 0,57%
BONOS ING BANK NV VTO 24/05/2016 CUPON 3,875% XS0629960302 0,56%
BONOS TELE DANMARK AS VTO 23/02/2015 CUPON 3,5% XS0593990392 0,56%
BONOS PPR SA VTO 03/04/2014 FR0010744987 0,53%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/07/2014 CUPON 6% XS0730061396 0,53%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 12/02/2013 XS0345983638 0,53%
BONOS BP CAPITAL MARKETS PLC VTO 01/06/2016 CUPON 3,472% XS0633014427 0,53%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 24/03/2015 XS0497185511 0,52%
OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 31/05/2022 XS0148887564 0,52%
OBLIGACIONES ASSICURAZIONI VTO. 20-07-22 VARIABLE XS0114165276 0,52%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE (USA) INC VTO 02/10/2023 XS0177601811 0,51%
OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 11/07/2019 CUPON 4% XS0728763938 0,50%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 12/08/2014 CUPON 3,5 XS0531257193 0,49%
BONOS ENEL FINANCE INTL NV VTO 24/06/2015 CUPON 4,625% XS0695403765 0,49%
OBLIGACIONES UBS AG JERSEY BRANCH VTO 25/09/2018 XS0268105821 0,49%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO. 04/03/2019 VARIABLE XS0187033864 0,48%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,46%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 27/03/2017 CUPON 4% XS0759014375 0,45%
BONOS ARCELORMITTAL VTO 03/06/2013 XS0431928760 0,45%
BONOS DANSKE BANK A/S VTO 28/02/2017 CUPON 3,875% XS0751166835 0,44%
BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014 XS0416215910 0,43%
BONOS CASINO GUICHARD PERRACHO VTO 04/04/2016 CUPON 4,472% FR0011124601 0,42%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/01/2016 CUPON 4,75% XS0693855750 0,42%
OBLIGACIONES RABOBANK NEDERLAND VTO 11/01/2022 CUPON 4% XS0728812495 0,41%
OBLIGACIONES IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 17/02/2016 XS0413494500 0,41%
BONOS POHJOLA BANK PLC VTO 20/03/2017 CUPON 2,625% XS0758309396 0,40%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 16/03/2017 XS0494996043 0,40%
OBLIGACIONES BAT INTL FINANCE PLC VTO 12/03/2015 XS0352065584 0,38%
BONOS AXA SA VTO 23/01/2015 XS0434882014 0,36%
BONOS VALEO SA VTO 19/01/2017 CUPON 5,75% FR0011182112 0,36%
OBLIGACIONES AKZO NOBEL NV VTO 17/12/2018 CUPON 4% XS0719962986 0,36%
OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO. 25/10/2013 AL 4,50% XS0272605519 0,36%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 13/03/2015 CUPON 5,625% XS0729061795 0,36%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 16/09/2016 CUPON 2,625% XS0542371629 0,35%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE XS0191752434 0,35%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 01/12/2015 CUPON 2,75 XS0562884733 0,35%
OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 14/02/2022 CUPON 3,5% DE000A1G0RU9 0,35%
BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/02/2014 CUPON 5,25% XS0751352898 0,34%
BONOS COMMERZBANK AG VTO 10/07/2017 CUPON 3,625% DE000CZ40HY9 0,34%
BONOS INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/02/2017 CUPON 5% XS0750763806 0,34%
BONOS FGA CAPITAL IRELAND VTO 28/03/2013 CUPON 4% XS0611285064 0,34%
OBLIGACIONES ABB FINANCE BV VTO 26/03/2019 CUPON 2,625% XS0763122578 0,34%
BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 27/02/2015 CUPON 2% XS0750684929 0,33%
OBLIGACIONES MOTABILITY OPERATIONS GR VTO 30/11/2018 CUPON 3,25% XS0742069643 0,31%
OBLIGACIONES ATLANTIA SPA VTO 06/05/2016 XS0427290357 0,29%
OBLIGACIONES WACHOVIA CORP VTO 01/08/2016 XS0262913998 0,29%
BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013 XS0420657065 0,29%
BONOS CAP GEMINI SOGETI VTO 29/11/2016 CUPON 5,25% FR0011149954 0,29%
BONOS VALLOUREC SA VTO 14/02/2017 CUPON 4,25% FR0011149947 0,28%
BONOS ING BANK NV VTO 13/01/2017 CUPON 4,25% XS0762340510 0,28%
BONOS BNP PARIBAS VTO 24/02/2017 CUPON 3% XS0749822556 0,27%
BONOS DNB BANK ASA VTO 21/03/2017 CUPON 2,75% XS0761320208 0,27%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/01/13 AL 7,25% FR0000471948 0,27%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 07/06/2013 XS0130171159 0,25%
BONOS CITIGROUP INC VTO 26/11/2015 CUPON 4 XS0563159184 0,24%
OBLIGACIONES DANSK NATURGAS A/S VTO. 29/06/2012 AL 3,5% XS0223248021 0,24%
OBLIGACIONES EWE AG VTO 04/11/2020 CUPON 4,125% XS0699330097 0,22%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 02/03/2021 CUPON 4,75% XS0596704170 0,21%
BONOS JP MORGAN CHASE & CO VTO. 30/01/2014 AL 4,375% XS0284840542 0,21%
BONOS FORTIS BANK NEDERLAND NV VTO 03/02/2015 XS0483673132 0,21%
OBLIGACIONES ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 20/01/2017 XS0480133338 0,21%
BONOS BBVA SENIOR FINANCE SA VTO 14/05/2012 XS0427109896 0,21%
OBLIGACIONES TELEFONICA SA VTO 21/02/2018 CUPON 4,797% XS0746276335 0,20%
BONOS ABN AMRO BANK NV VTO 29/10/2013 CUPON 2,75 XS0553727131 0,20%
BONOS MAN SE VTO 13/03/2017 CUPON 2,125% XS0756457833 0,20%
OBLIGACIONES NORDEA BANK AB VTO 15/02/2022 CUPON 4,625% XS0743689993 0,20%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 07/03/2017 CUPON 4,875% XS0754588787 0,20%
OBLIGACIONES SKF AB VTO 25/05/2018 CUPON 3,875% XS0630817442 0,18%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012 XS0430329176 0,18%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (US) VTO. 14/09/2012 AL 3,125% XS0229097208 0,17%
OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL NV VTO 12/07/2017 CUPON 4,125% XS0647288140 0,17%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 01/03/2019 CUPON 3,375% DE000A1MA9K8 0,17%
OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE LONDON VTO 18/04/2023 CUPON 5,125% XS0617251995 0,15%
OBLIGACIONES WESTPAC BANKING CORP VTO 22/09/2016 XS0453410978 0,14%
OBLIGACIONES ENI SPA VTO 03/02/2020 CUPON 4,25% XS0741137029 0,14%
BONOS TERNA SPA VTO 17/02/2017 CUPON 4,125% XS0747771128 0,14%
BONOS VIVENDI SA VTO 13/07/2015 CUPON 3,5% FR0011076447 0,14%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014 XS0461758830 0,14%
BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 10/02/2014 CUPON 3,875% XS0586466798 0,14%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 23/02/2016 CUPON 4,5% XS0594515966 0,14%
OBLIGACIONES ATLAS COPCO AB VTO 15/03/2019 CUPON 2,625% XS0757310270 0,13%
BONOS GAS NATURAL CAPITAL VTO 09/07/2014 XS0436905821 0,11%
BONOS CIE FINANCIERE DU CRED VTO 22/04/2014 FR0010749598 0,07%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 14/04/2020 XS0500187843 0,06%
BONOS ELIA SYSTEM OP SA/NV VTO 22/04/2013 BE6000104727 0,04%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 08/05/2013 XS0362269945 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

169,9M

patrimonio

11,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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