IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147184032
| Patrimonio | 6.146.990€ |
|---|---|
| Partícipes | 408 |
| Patrimonio por partícipe | 15.066,15€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,38|2015-03-15 | US912828SK77 | 15,54% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 7,03% |
| BONO|BBVA US SENIOR|4,66|2015-10-09 | US055299AL58 | 5,00% |
| BONO|ABBEY NAT. TREASURY|3,88|2014-11-10 | XS0465403367 | 3,68% |
| BONO|ESTADO USA|0,25|2015-05-15 | US912828SU59 | 3,58% |
| BONO|MEDIOBANCA|3,75|2015-10-12 | XS0842193046 | 3,16% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 3,15% |
| BONO|DEPFA ACS BANK|5,75|2017-03-28 | XS0308377893 | 2,64% |
| BONO|ICO|5,00|2016-11-14 | XS0274980431 | 2,60% |
| BONO|BANK OF AMERICA|3,88|2017-03-22 | US06051GEQ82 | 2,55% |
| BONO|SANTANDER US DEBT|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 2,48% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,73|2015-04-27 | US87938WAL72 | 2,47% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|3,30|2015-05-03 | US38141GGT58 | 2,47% |
| BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|3,50|2015-04-13 | US22532MAC64 | 2,45% |
| BONO|DANSKE BANK|3,75|2015-04-01 | US23636BAA70 | 2,45% |
| BONO|CAPITAL ONE FINANCI|2,15|2015-03-23 | US14040HAZ82 | 2,42% |
| BONO|BNP PARIBAS|2,45|2019-03-17 | US05574LXH67 | 2,40% |
| BONO|BANK OF TOKYO-MITSUB|1,45|2017-09-08 | USJ0423YBT04 | 2,37% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 2,34% |
| BONO|ICO|5,00|2017-04-10 | XS0294794705 | 1,95% |
| BONO|NATIONWIDE BLDG|4,65|2015-02-25 | US63859VAW19 | 1,87% |
| BONO|LAFARGE|8,88|2016-11-24 | XS0434974217 | 1,83% |
| BONO|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,71% |
| BONO|RENAULT S.A|4,63|2017-09-18 | FR0011321447 | 1,65% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 1,62% |
| BONO|PORTUGAL TEL FINANCE|5,63|2016-02-08 | XS0587805457 | 1,60% |
| BONO|PETROBRAS GBL FINAN|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,56% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,27|2015-06-05 | 1,51% | |
| BONO|EDP FINANCE BV|6,00|2018-02-02 | XS0328781728 | 1,29% |
| BONO|MACQUARIE GROUP|5,00|2017-02-22 | US55608RAA86 | 1,29% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,63|2015-08-12 | US46115HAA59 | 1,22% |
| BONO|HARLEY-DAVIDSON|2,40|2019-09-15 | USU24652AD82 | 1,19% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,63|2015-07-22 | US38141EKF50 | 1,19% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,81% |
| BONO|PORTUGAL TEL FINANCE|4,38|2017-03-24 | XS0215828913 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
408
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo