IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147184032
| Patrimonio | 6.146.990€ |
|---|---|
| Partícipes | 408 |
| Patrimonio por partícipe | 15.066,15€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 7,07% |
| OBLIGACION|OESTER KONTROLL BK|1,80|2010-03-22 | US676167AJ88 | 7,02% |
| BONO|ESTADO USA|3,49|2009-12-15 | US912828DE72 | 5,13% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2009-12-03 | ES0413211063 | 5,11% |
| BONO|SFEF|3,00|2010-12-10 | FR0010696195 | 4,91% |
| BONO|BEI|4,13|2010-09-15 | US298785DP82 | 4,73% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,63|2013-06-17 | XS0363874081 | 4,65% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 4,05% |
| BONO|ESTADO USA|2,90|2010-06-30 | US912828JC52 | 3,75% |
| PAGARE|IBERCAJA|5,56|2009-09-17 | ES0514954694 | 3,68% |
| BONO|AFRICAN DEVELOPMENT|1,95|2010-03-23 | XS0109278381 | 3,36% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|4,05|2009-12-01 | 3,24% | |
| BONO|GERMAN POSTAL PENS|2,75|2011-01-18 | XS0222473448 | 3,19% |
| BONO|ESTADO USA|0,59|2010-02-11 | US912795T272 | 2,95% |
| BONO|ESLOVENIA|5,38|2011-04-11 | XS0127672938 | 2,75% |
| BONO|ICO|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,70% |
| OBLIGACION|ESTAD U.K(REIN UNID)|5,75|2009-12-07 | GB0003042636 | 2,43% |
| BONO|ESTADO USA|2,11|2010-04-30 | US912828HX18 | 2,31% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 2,30% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,04|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,08% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 2,06% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|5,35|2011-05-18 | GR0124015497 | 2,05% |
| BONO|ESTADO USA|0,27|2009-11-12 | US912795Q385 | 2,05% |
| OBLIGACION|FRANCE TELECOM|7,50|2011-03-14 | XS0126163764 | 2,01% |
| BONO|EUROPEAN COMMUNITY|3,25|2011-12-09 | EU000A0T4N87 | 1,98% |
| BONO|DEPFA ACS BANK|4,75|2010-10-12 | XS0325369303 | 1,29% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA FIN|6,58|2009-07-30 | XS0100276244 | 1,19% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|4,74|2010-06-07 | GB00B0330274 | 1,17% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
408
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo