IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147184032
| Patrimonio | 6.146.990€ |
|---|---|
| Partícipes | 408 |
| Patrimonio por partícipe | 15.066,15€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,37|2012-10-31 | US912828PD61 | 30,15% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,00|2012-09-17 | XS0452149072 | 12,91% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,63|2013-06-17 | XS0363874081 | 7,98% |
| BONO|ICO|0,72|2013-01-28 | XS0482847521 | 7,91% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 6,06% |
| CEDULAS|DEXIA MUNICIPAL AGE|1,55|2013-10-31 | FR0010386128 | 5,10% |
| BONO|ESTADO USA|1,75|2013-04-15 | US912828MX52 | 4,12% |
| BONO|ICO|4,50|2013-03-07 | XS0247069155 | 3,74% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,50|2016-02-23 | XS0594515966 | 2,07% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,95|2012-12-14 | ES0L01212148 | 2,00% |
| BONO|ICO|6,16|2014-02-27 | AU0000ICFHE6 | 1,95% |
| DEPOSITOS|BANKIA SAU|4,91|2013-01-19 | 1,56% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|4,00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,02% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|1,64|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
408
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo