IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147184032
| Patrimonio | 6.146.990€ |
|---|---|
| Partícipes | 408 |
| Patrimonio por partícipe | 15.066,15€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|OESTER KONTROLL BK|1,80|2010-03-22 | US676167AJ88 | 7,65% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 7,23% |
| CEDULAS|BBVA|3,00|2009-12-03 | ES0413211063 | 5,39% |
| BONO|SFEF|3,00|2010-12-10 | FR0010696195 | 5,20% |
| BONO|ESTADO USA|3,49|2009-12-15 | US912828DE72 | 5,17% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,63|2013-06-17 | XS0363874081 | 4,84% |
| BONO|BEI|4,13|2010-09-15 | US298785DP82 | 4,78% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|4,10|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 4,29% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,29|2010-09-17 | 4,06% | |
| BONO|ESTADO USA|2,85|2010-06-30 | US912828JC52 | 3,81% |
| BONO|AFRICAN DEVELOPMENT|1,95|2010-03-23 | XS0109278381 | 3,66% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|4,05|2009-12-01 | 3,41% | |
| BONO|GERMAN POSTAL PENS|2,75|2011-01-18 | XS0222473448 | 3,39% |
| BONO|ESTADO USA|0,59|2010-02-11 | US912795T272 | 3,00% |
| BONO|ESLOVENIA|5,38|2011-04-11 | XS0127672938 | 2,92% |
| BONO|ICO|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,89% |
| OBLIGACION|ESTAD U.K(REIN UNID)|5,75|2009-12-07 | GB0003042636 | 2,37% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 2,34% |
| BONO|ESTADO USA|2,11|2010-04-30 | US912828HX18 | 2,33% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,96|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,21% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|5,35|2011-05-18 | GR0124015497 | 2,18% |
| BONO|EUROPEAN COMMUNITY|3,25|2011-12-09 | EU000A0T4N87 | 2,11% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 2,10% |
| OBLIGACION|FRANCE TELECOM|7,50|2011-03-14 | XS0126163764 | 1,98% |
| BONO|DEPFA ACS BANK|4,75|2010-10-12 | XS0325369303 | 1,43% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|4,74|2010-06-07 | GB00B0330274 | 1,16% |
| BONO|ESTADO USA|0,27|2009-11-12 | US912795Q385 | 1,16% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
408
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo