IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147184032
| Patrimonio | 6.146.990€ |
|---|---|
| Partícipes | 408 |
| Patrimonio por partícipe | 15.066,15€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|1,00|2011-09-30 | US912828LW88 | 11,26% |
| BONO|ESTADO USA|4,36|2010-12-15 | US912828EQ93 | 8,00% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 7,54% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,63|2013-06-17 | XS0363874081 | 5,13% |
| BONO|ESTADO USA|0,87|2011-04-30 | US912828KL33 | 5,00% |
| BONO|ICO|0,74|2013-01-28 | XS0482847521 | 4,76% |
| BONO|JAPAN FINANCE ORG|1,55|2012-02-21 | XS0158617976 | 4,56% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|1,30|2012-03-16 | XS0291387537 | 4,22% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,80|2011-02-03 | XS0242515277 | 4,18% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 4,14% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,77|2010-12-17 | 3,39% | |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|2,24|2012-02-17 | ES0L01202172 | 3,28% |
| BONO|ICO|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,82% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 2,49% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|1,29|2011-08-19 | ES0L01108197 | 2,31% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 2,24% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|4,96|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,16% |
| OBLIGACION|FRANCE TELECOM|7,50|2011-03-14 | XS0126163764 | 2,00% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|4,29|2011-03-07 | GB00B0LNX641 | 1,63% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|3,24|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 1,62% |
| BONO|DEPFA ACS BANK|4,75|2010-10-12 | XS0325369303 | 1,53% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-16 | 1,38% | |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,67% |
| BONO|ANGLO IRISH BANK COR|2,63|2012-04-16 | XS0502258287 | 0,64% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,53% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|1,85|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
408
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo