IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147184032
| Patrimonio | 6.146.990€ |
|---|---|
| Partícipes | 408 |
| Patrimonio por partícipe | 15.066,15€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|4,39|2010-12-15 | US912828EQ93 | 8,10% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 7,76% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,63|2013-06-17 | XS0363874081 | 5,21% |
| BONO|BEI|4,13|2010-09-15 | US298785DP82 | 5,11% |
| BONO|ESTADO USA|0,88|2011-04-30 | US912828KL33 | 5,06% |
| BONO|ICO|0,50|2013-01-28 | XS0482847521 | 5,00% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|1,29|2011-08-19 | ES0L01108197 | 4,68% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 4,21% |
| BONO|JAPAN FINANCE ORG|1,55|2012-02-21 | XS0158617976 | 4,14% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,29|2010-09-17 | 4,08% | |
| BONO|TOYOTA MOTOR FINANCE|1,30|2012-03-16 | XS0291387537 | 3,82% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,80|2011-02-03 | XS0242515277 | 3,78% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,77|2010-12-17 | 3,41% | |
| BONO|ESLOVENIA|5,38|2011-04-11 | XS0127672938 | 2,92% |
| BONO|ICO|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,90% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 2,54% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 2,28% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,04|2012-02-01 | IT0003190912 | 2,21% |
| BONO|EUROPEAN COMMUNITY|3,25|2011-12-09 | EU000A0T4N87 | 2,11% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|5,35|2011-05-18 | GR0124015497 | 2,09% |
| BONO|BANK OF IRELAND|2,62|2010-09-20 | XS0449571081 | 2,05% |
| OBLIGACION|FRANCE TELECOM|7,50|2011-03-14 | XS0126163764 | 2,01% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|4,22|2011-03-07 | GB00B0LNX641 | 1,60% |
| BONO|DEPFA ACS BANK|4,75|2010-10-12 | XS0325369303 | 1,56% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|4,76|2010-06-07 | GB00B0330274 | 1,20% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,68% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,54% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|1,61|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
408
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo