IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147184032
| Patrimonio | 6.146.990€ |
|---|---|
| Partícipes | 408 |
| Patrimonio por partícipe | 15.066,15€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,88|2012-01-31 | US912828MJ68 | 24,17% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 9,01% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,48|2011-12-23 | 7,00% | |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,63|2013-06-17 | XS0363874081 | 6,14% |
| BONO|ICO|0,52|2013-01-28 | XS0482847521 | 5,79% |
| BONO|JAPAN FINANCE ORG|1,55|2012-02-21 | XS0158617976 | 5,73% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|1,30|2012-03-16 | XS0291387537 | 5,28% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 5,08% |
| CEDULAS|DEXIA MUNICIPAL AGE|1,55|2013-10-31 | FR0010386128 | 3,79% |
| BONO|ICO|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 3,59% |
| DEPOSITOS|C.NAVARRA|4,15|2011-10-21 | 3,50% | |
| BONO|ESTADO USA|0,63|2012-06-30 | US912828NS58 | 3,01% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|5,24|2012-06-07 | GB00B1L6WG32 | 2,03% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|3,24|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 2,00% |
| DEPOSITOS|BBVA|4,00|2011-07-16 | 1,74% | |
| BONO|BANKIA SAU|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,87% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|2,80|2012-06-22 | ES0L01206223 | 0,84% |
| BONO|ANGLO IRISH BANK COR|2,63|2012-04-16 | XS0502258287 | 0,81% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,67% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|2,37|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
408
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo