IBERCAJA INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

6,1M

patrimonio

408

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

6.146.990€

Valor liquidativo

9,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -3,73% *
2016 1,45%
2015 5,79%
2014 9,37%
2013 -4,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,31% -1,10%
1 año -1,73% -1,73%
2 años -1,13% -2,25%
3 años 1,56% 4,75%
4 años 2,55% 10,60%
5 años 0,78% 3,96%
6 años 1,26% 7,81%
7 años 1,34% 9,81%
8 años 1,85% 15,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5415€
9,6481€
9,9451€
10,0222€
9,7093€
9,7923€
9,6708€
9,8788€
9,7615€
9,8974€
10,1738€
9,3382€
9,1087€
8,6362€
8,5658€
8,5383€
8,6273€
8,8140€
8,9893€
8,9146€
9,1783€
9,2305€
8,8665€
8,8507€
8,3234€
8,4341€
8,7874€
8,6894€
9,2676€
8,6231€
8,2868€
8,2409€
8,3958€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA INTERNACIONAL, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.662.012€ 59,53%
US 1.321.800€ 21,49%
DE 326.267€ 5,31%
IT 200.122€ 3,25%
NL 104.034€ 1,69%
FR 50.390€ 0,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.269.410€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.301.605€
Liquidez 482.365€
Inversiones (> 1 año) 93.610€

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONO|DEUTSCHE BANK LON|6,00|2017-09-01

    US25152CMN38

    BONO|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03

    US87938WAG87

    BONO|BANK OF TOKYO-MITSUB|1,45|2017-09-08

    USJ0423YBT04

    BONO|RAIFFEISEN BANK|2,75|2017-07-10

    XS0803117612

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE A
Ratio de gastos (TER) 3,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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