IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147184032
| Patrimonio | 6.146.990€ |
|---|---|
| Partícipes | 408 |
| Patrimonio por partícipe | 15.066,15€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,37|2015-03-15 | US912828SK77 | 15,05% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 9,20% |
| BONO|ESTADO USA|0,25|2015-05-15 | US912828SU59 | 8,09% |
| BONO|BBVA US SENIOR|4,66|2015-10-09 | US055299AL58 | 4,86% |
| BONO|MACQUARIE GROUP|7,30|2014-08-01 | US55608KNN18 | 3,73% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CAP|4,75|2014-09-15 | US36962GK864 | 3,73% |
| BONO|ABBEY NAT. TREASURY|3,88|2014-11-10 | XS0465403367 | 3,57% |
| BONO|MEDIOBANCA|3,75|2015-10-12 | XS0842193046 | 3,31% |
| BONO|UNICREDIT SPA|4,38|2015-09-11 | XS0827818203 | 3,31% |
| BONO|ICO|5,00|2016-11-14 | XS0274980431 | 2,52% |
| BONO|BANK OF AMERICA|3,88|2017-03-22 | US06051GEQ82 | 2,48% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|4,25|2015-03-25 | IT0004700032 | 2,46% |
| BONO|SANTANDER US DEBT|3,78|2015-10-07 | USE86849AQ43 | 2,41% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,73|2015-04-27 | US87938WAL72 | 2,40% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|3,30|2015-05-03 | US38141GGT58 | 2,39% |
| BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|3,50|2015-04-13 | US22532MAC64 | 2,38% |
| BONO|DANSKE BANK|3,75|2015-04-01 | US23636BAA70 | 2,38% |
| BONO|CAPITAL ONE FINANCI|2,15|2015-03-23 | US14040HAZ82 | 2,35% |
| BONO|BNP PARIBAS|2,45|2019-03-17 | US05574LXH67 | 2,32% |
| BONO|LAFARGE|8,88|2016-11-24 | XS0434974217 | 1,91% |
| BONO|NATIONWIDE BLDG|4,65|2015-02-25 | US63859VAW19 | 1,81% |
| BONO|ARCELOR MITTAL|5,88|2017-11-17 | XS0559641146 | 1,80% |
| BONO|RENAULT S.A|4,63|2017-09-18 | FR0011321447 | 1,74% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|4,13|2016-09-19 | XS0829329506 | 1,69% |
| BONO|PETROBRAS GBL FINAN|2,75|2018-01-15 | XS0982711631 | 1,62% |
| BONO|BANQUE PSA FINANCE|6,00|2014-07-16 | XS0730061396 | 1,62% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,27|2015-06-05 | 1,58% | |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,63|2015-08-12 | US46115HAA59 | 1,19% |
| BONO|THYSSENKRUPP AG|4,00|2018-08-27 | DE000A1R08U3 | 0,86% |
| BONO|PORTUGAL TEL FINANCE|4,38|2017-03-24 | XS0215828913 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
408
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo