IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147184032
| Patrimonio | 6.146.990€ |
|---|---|
| Partícipes | 408 |
| Patrimonio por partícipe | 15.066,15€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|4,36|2010-12-15 | US912828EQ93 | 7,75% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 7,26% |
| BONO|ESTADO USA|1,00|2011-09-30 | US912828LW88 | 6,06% |
| BONO|ESTADO USA|0,87|2011-04-30 | US912828KL33 | 4,84% |
| BONO|BEI|4,13|2010-09-15 | US298785DP82 | 4,83% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,63|2013-06-17 | XS0363874081 | 4,82% |
| BONO|ICO|0,57|2013-01-28 | XS0482847521 | 4,59% |
| BONO|JAPAN FINANCE ORG|1,55|2012-02-21 | XS0158617976 | 4,18% |
| LETRA|KINGDOM SPAIN|1,29|2011-08-19 | ES0L01108197 | 3,96% |
| BONO|TOYOTA MOTOR CREDIT|1,30|2012-03-16 | XS0291387537 | 3,86% |
| BONO|RABOBANK NEDERLAND|0,80|2011-02-03 | XS0242515277 | 3,82% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 3,55% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,29|2010-09-17 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,77|2010-12-17 | 2,95% | |
| BONO|ESLOVENIA|5,38|2011-04-11 | XS0127672938 | 2,51% |
| BONO|ICO|4,38|2012-05-23 | XS0301818166 | 2,43% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 2,42% |
| BONO|ESTADO FINLANDES|1,50|2011-05-16 | XS0410355365 | 2,17% |
| BONO|ESTADO ITALIAN0|5,04|2012-02-01 | IT0003190912 | 1,88% |
| OBLIGACION|FRANCE TELECOM|7,50|2011-03-14 | XS0126163764 | 1,86% |
| BONO|BANK OF IRELAND|2,62|2010-09-20 | XS0449571081 | 1,77% |
| BONO|ESTADO GRIEGO|5,35|2011-05-18 | GR0124015497 | 1,75% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|4,22|2011-03-07 | GB00B0LNX641 | 1,50% |
| BONO|ESTAD U.K(REIN UNID)|3,24|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 1,49% |
| BONO|DEPFA ACS BANK|4,75|2010-10-12 | XS0325369303 | 1,49% |
| BONO|ANGLO IRISH BANK COR|2,63|2012-04-16 | XS0502258287 | 0,58% |
| BONO|CAJA MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,58% |
| OBLIGACION|KINGDOM SPAIN|3,90|2012-10-31 | ES00000120L4 | 0,45% |
| BONO|GEN.CATALUÑA|1,63|2013-02-11 | ES00000950D1 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
6,1M
patrimonio
408
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo