GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797019
| Patrimonio | 2.851.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 45.256,35€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Accs. Grupo Ferrovia|2,50|2024-07-15 | ES0205032008 | 3,99% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,77% |
| RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Dividend | GB00B60QYQ37 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|EDRothschild-Eur HY | FR0011034495 | 3,72% |
| RENTA FIJA|BRF SA|2,75|2022-06-03 | XS1242327168 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Markit | IE00B66F4759 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|Ishares Iboxx H/Y CB | US4642885135 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G | US92189F4789 | 3,48% |
| RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 | US364760AK48 | 3,46% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B65YMK29 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599946893 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|ETFS First Trust Mor | US3369171091 | 2,52% |
| RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 | US031162BN92 | 2,44% |
| RENTA FIJA|ASSIC.GENERALI|5,13|2024-09-16 | XS0452314536 | 2,37% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15 | USC10602AY36 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo | US4642882819 | 2,06% |
| RENTA FIJA|Vodafone Group|5,45|2019-06-10 | US92857WAS98 | 1,96% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,11|2020-01-23 | US46625HKB59 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0144746509 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|Sextant Pea | FR0010286013 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb | LU0727123076 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0554840073 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I Sic-Stab Re | LU1009762938 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010344879 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0827877043 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010168773 | 1,12% |
| ACCIONES|Dufry Group | CH0023405456 | 0,95% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 0,92% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,92% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,90% |
| ACCIONES|RWE | DE0007037129 | 0,87% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 0,86% |
| ACCIONES|Sonae | PTSON0AM0001 | 0,86% |
| ACCIONES|Facebook Inc-A | US30303M1027 | 0,84% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 0,83% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K1079 | 0,81% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,76% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642887602 | 0,73% |
| ACCIONES|Northrop Grumman Cor | US6668071029 | 0,72% |
| ACCIONES|Euskaltel SA | ES0105075008 | 0,71% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | US1912161007 | 0,71% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0974293251 | 0,70% |
| ACCIONES|Lundin Petroleum AB | SE0000825820 | 0,68% |
| ACCIONES|Atos | FR0000051732 | 0,67% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,66% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds | BE6213831116 | 0,64% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 0,63% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,62% |
| ACCIONES|Gaming Group PLC | US36467J1088 | 0,57% |
| ACCIONES|Waste Management | US94106L1098 | 0,33% |
| ACCIONES|Banca Monte Paschi S | IT0005218752 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,9M
patrimonio
63
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo