GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797019
| Patrimonio | 2.851.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 45.256,35€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Wells Fargo & Compan|4,13|2023-08-15 | US94974BFN55 | 5,01% |
| RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0740037022 | 3,71% |
| RENTA FIJA|BRF SA|2,75|2022-06-03 | XS1242327168 | 3,63% |
| RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 | US364760AK48 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND | FR0013202140 | 2,83% |
| RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 | US031162BN92 | 2,47% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|5,63|2021-07-20 | DE000A2AA055 | 2,37% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 2,23% |
| OBLIGACION|CEZ AS|5,00|2021-10-19 | XS0458257796 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN | LU1093756911 | 2,09% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr | LU1193126809 | 2,01% |
| OBLIGACION|Republica de Turquía|5,88|2019-04-02 | XS0285127329 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0144746509 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACKSTONE HOLDINGS | LU0725892466 | 1,93% |
| RENTA FIJA|BNQ Central Tunisia|4,50|2020-06-22 | XS0222293382 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|T Rowe Price | LU1438969518 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY | IE00B706BP88 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|Oddo Bhf Immobilier | FR0011109354 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642888105 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|H20 Adagio-Nc EUR | FR0013186772 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|Merian Gbl Eq Abret | IE00BLP5S684 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur | LU0414666189 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|Deutsche FRN | LU1534068801 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Cap | LU1442550114 | 1,52% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 1,49% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INC BD-E | IE00B3QDMK77 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv | LU0727122854 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0568620131 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV | LU1694214633 | 1,33% |
| OBLIGACION|UCB SA|4,13|2021-01-04 | BE0002442177 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | US46137V7468 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE0003932385 | 1,15% |
| RENTA FIJA|Renewi|4,23|2019-07-30 | XS0949931645 | 1,15% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 1,10% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,13|2019-12-30 | US593048BN00 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares usd Trea | IE00B1FZS798 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D | LU0507266228 | 1,03% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 1,02% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo | IE00B4L5ZY03 | 0,94% |
| ACCIONES|CRH Ord. | IE0001827041 | 0,91% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,88% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,87% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642887602 | 0,83% |
| ACCIONES|Pfizer Inc | US7170811035 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Accentro Real Estate|3,75|2021-01-26 | DE000A2G87E2 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond | FI0008801097 | 0,74% |
| ACCIONES|Waste Management | US94106L1098 | 0,74% |
| ACCIONES|Sonae | PTSON0AM0001 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599947271 | 0,63% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,57% |
| ACCIONES|Alphabet | US02079K1079 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|Lyx ETF Jp Topix DhE | FR0011475078 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|Ishares Iboxx H/Y CB | US4642885135 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,9M
patrimonio
63
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo