GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797019
| Patrimonio | 2.851.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 45.256,35€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010028860 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 3,58% |
| RENTA FIJA|Accs. Grupo Ferrovia|2,50|2024-07-15 | ES0205032008 | 3,55% |
| RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE0032722260 | 3,35% |
| RENTA FIJA|BRF SA|2,75|2022-06-03 | XS1242327168 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 3,27% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|Sextant Pea | FR0010286013 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|ISh Short Treasury B | US4642886794 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard REIT ETF | US9219378356 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010037234 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | US4642871762 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I Sic-Stab Re | LU1009762938 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|First Union Group | US3369171091 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0827877043 | 2,41% |
| RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 | US031162BN92 | 2,34% |
| RENTA FIJA|ASSIC.GENERALI|5,13|2024-09-16 | XS0452314536 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15 | USC10602AY36 | 1,99% |
| RENTA FIJA|Vodafone Group|5,45|2019-06-10 | US92857WAS98 | 1,90% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|1,84|2020-01-23 | US46625HKB59 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0085135894 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur | IE00B65YMK29 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Glob. R Ret | LU0180781048 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard High Dvd Yi | US92206C4096 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo | IE00B4L5ZY03 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo | US4642885135 | 1,29% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World | LU0440029659 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond | IE00B14X4Q57 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl. US Eq | LU0205193047 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010168773 | 0,88% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,87% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 0,81% |
| ACCIONES|Synchronoss Technolo | US87165B1035 | 0,79% |
| ACCIONES|Infineon | DE0006231004 | 0,76% |
| ACCIONES|Thyssen Ag | DE0007500001 | 0,76% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,71% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,70% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 0,70% |
| ACCIONES|Dufry Group | CH0023405456 | 0,69% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 0,68% |
| ACCIONES|Geox Spa | IT0003697080 | 0,67% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 0,67% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K1079 | 0,67% |
| ACCIONES|CTT Correios de Port | PTCTT0AM0001 | 0,67% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093024 | 0,66% |
| ACCIONES|Anheuser-Busch Compa | BE0974293251 | 0,65% |
| ACCIONES|Casino Guichard | FR0000125585 | 0,65% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | US1912161007 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642887602 | 0,63% |
| ACCIONES|Facebook Inc-A | US30303M1027 | 0,62% |
| ACCIONES|1&1 Aktiengesellscha | US00766T1007 | 0,62% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,61% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975009 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds | BE6213831116 | 0,53% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,53% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,51% |
| ACCIONES|Atos | FR0000051732 | 0,49% |
| ACCIONES|Gaming Group PLC | US36467J1088 | 0,45% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,34% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 0,33% |
| ACCIONES|Waste Management | US94106L1098 | 0,31% |
| ACCIONES|Banca Monte Paschi S | IT0005218752 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,9M
patrimonio
63
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo