GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK
2,9M
patrimonio
63
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,78% * |
| 2018 | -1,78% * |
| 2017 | 0,62% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 30,41% | 6,92% |
| 1 año | 0,64% | 0,64% |
| 2 años | -0,20% | -0,41% |
| 3 años | 1,38% | 4,20% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9185€ | |
| 9,8126€ | |
| 9,2764€ | |
| 9,8416€ | |
| 9,8554€ | |
| 9,7523€ | |
| 9,9287€ | |
| 9,9694€ | |
| 9,9592€ | |
| 10,0270€ | |
| 9,8976€ | |
| 9,6578€ | |
| 9,5188€ | |
| 9,4169€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,91%140.038€, US94974BFN55
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3,33%94.936€, US364760AK48
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2,40%68.514€, XS1043961439
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2,37%67.587€, LU1193126809
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2,36%67.211€, US031162BN92
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2,19%62.381€, DE000A2AA055
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2,16%61.576€, LU0451950587
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2,14%60.873€, DE000A2BPET2
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2,12%60.468€, LU0740037022
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2,07%59.099€, LU0995119822
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2,06%58.862€, LU1438969518
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2,05%58.517€, XS0458257796
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2,05%58.444€, US4642888105
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2,02%57.607€, LU1093756911
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2,01%57.289€, LU0399027886
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1,99%56.694€, LU0368229703
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1,96%55.897€, LU0329593007
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1,93%54.920€, LU0144746509
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1,90%54.181€, LU0817815839
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1,81%51.731€, LU0725892383
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1,81%51.502€, XS0222293382
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1,80%51.314€, LU0151325312
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1,61%45.933€, ES0124880008
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1,55%44.095€, LU1442550114
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1,49%42.553€, LU0599947271
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1,47%41.951€, LU0727123076
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1,45%41.207€, LU0414666189
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1,41%40.297€, LU1534068801
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1,39%39.500€, LU0792613431
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1,38%39.226€, ES0113900J37
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1,36%38.737€, IE00B3V8Y234
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1,26%35.837€, LU1694214633
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1,16%33.138€, BE0002442177
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1,14%32.378€, IE0003932385
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1,08%30.858€, LU0694239061
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1,07%30.388€, XS0949931645
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1,07%30.384€, LU0507266228
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1,07%30.379€, IE00B1FZS798
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1,03%29.252€, US593048BN00
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0,99%28.217€, ES0130670112
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0,97%27.716€, LU1663839865
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0,96%27.323€, US4642887602
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0,95%27.011€, US78442FEQ72
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0,92%26.250€, CH0012032113
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0,89%25.372€, US94106L1098
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0,88%24.986€, US0231351067
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0,86%24.585€, ES0113211835
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0,76%21.663€, ES0178430E18
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0,71%20.111€, DE000A2G87E2
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0,70%19.823€, PTSON0AM0001
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0,68%19.292€, US95040Q1040
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0,63%18.041€, US46137V7468
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0,61%17.463€, LU0568620131
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0,52%14.919€, IE0001827041
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0,51%14.434€, ES0130960018
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0,50%14.280€, DE000A1ML7J1
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0,50%14.263€, US02079K1079
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0,48%13.708€, US9024941034
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0,40%11.503€, US4642885135
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.139.086€ | 39,95% |
| US | 571.380€ | 20,05% |
| XS | 208.921€ | 7,33% |
| ES | 174.058€ | 6,11% |
| DE | 157.645€ | 5,54% |
| IE | 116.413€ | 4,09% |
| BE | 33.138€ | 1,16% |
| CH | 26.250€ | 0,92% |
| PT | 19.823€ | 0,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.401.824€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 632.730€ |
| Liquidez | 404.436€ |
| Renta variable | 301.018€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 81.890€ |
| Inversiones (< 1 año) | 29.252€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Schroder In-Euro CR
LU0995119822
PARTICIPACIONES|BGF-USD High Yld
LU0368229703
PARTICIPACIONES|Credit Suisse BF Lux
ES0124880008
RENTA FIJA|NavCorp|5,50|2023-01-25
US78442FEQ72
ACCIONES|Tyson Foods
US9024941034
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VENTAS
RENTA FIJA|BRF SA|2,75|2022-06-03
XS1242327168
PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND
FR0013202140
OBLIGACION|Republica de Turquía|5,88|2019-04-02
XS0285127329
PARTICIPACIONES|H20 ADAGIO IC
FR0010929794
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond
FI0008801097
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 EN UNA ESCALA DE 1 A 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).