GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

2,7M

patrimonio

76

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.710.685€

Valor liquidativo

9,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,78% *
2017 0,62% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,55% -0,14%
1 año -1,28% -1,28%
2 años 0,95% 1,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8416€
9,8554€
9,7523€
9,9287€
9,9694€
9,9592€
10,0270€
9,8976€
9,6578€
9,5188€
9,4169€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 806.891€ 29,78%
XS 681.487€ 25,15%
LU 272.614€ 10,06%
ES 181.598€ 6,71%
DE 171.787€ 6,33%
IE 158.495€ 5,84%
FR 77.084€ 2,85%
FI 69.690€ 2,57%
BE 33.078€ 1,22%
IT 30.663€ 1,13%
PT 21.599€ 0,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.157.437€
Participaciones en IIC 664.651€
Renta variable 471.658€
Liquidez 205.699€
Renta fija cotizada (< 1 año) 130.436€
Inversiones (< 1 año) 52.262€
Inversiones (> 1 año) 28.542€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv

    LU0727122854

    PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INC BD-E

    IE00B3QDMK77

    PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo

    IE00B4L5ZY03

    PARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C

    FR0000172041

    ACCIONES|Neinor Homes SLU

    ES0105251005

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

  • VENTAS

    ACCIONES|Wells Fargo & Compan

    US9497461015

    ACCIONES|Lar España Real Esta

    ES0105015012

    ACCIONES|Bank of New York Mel

    US05990K1060

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 EN UNA ESCALA DE 1 A 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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