GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK

2,6M

patrimonio

62

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión GESTION BOUTIQUE II, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.630.321€

Valor liquidativo

9,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,78% *
2017 0,62% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,12% -5,74%
1 año -6,57% -6,57%
2 años -3,19% -6,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2764€
9,8416€
9,8554€
9,7523€
9,9287€
9,9694€
9,9592€
10,0270€
9,8976€
9,6578€
9,5188€
9,4169€

Posiciones en cartera

El fondo GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 675.333€ 25,69%
US 521.852€ 19,83%
XS 440.061€ 16,72%
IE 234.449€ 8,90%
DE 190.815€ 7,25%
FR 180.422€ 6,85%
ES 152.443€ 5,80%
BE 33.095€ 1,26%
FI 19.403€ 0,74%
PT 18.901€ 0,72%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.196.728€
Renta fija cotizada (> 1 año) 720.149€
Renta variable 338.926€
Liquidez 163.547€
Renta fija cotizada (< 1 año) 129.551€
Inversiones (< 1 año) 81.420€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|Fidelity Internation

    LU0740037022

    PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND

    FR0013202140

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN

    LU1093756911

    PARTICIPACIONES|BLACKSTONE HOLDINGS

    LU0725892466

    PARTICIPACIONES|T Rowe Price

    LU1438969518

    PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred

    LU0151325312

    PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY

    IE00B706BP88

    PARTICIPACIONES|Oddo Bhf Immobilier

    FR0011109354

    PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace

    US4642888105

    PARTICIPACIONES|H20 Adagio-Nc EUR

    FR0013186772

    PARTICIPACIONES|Merian Gbl Eq Abret

    IE00BLP5S684

    PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Cap

    LU1442550114

    PARTICIPACIONES|Deutsche FRN

    LU1534068801

    PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur

    LU0414666189

    PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV

    LU1694214633

    PARTICIPACIONES|Amundi International

    LU0568620131

    PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E

    IE0003932385

    ACCIONES|Enagas

    ES0130960018

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares usd Trea

    IE00B1FZS798

    PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D

    LU0507266228

    ACCIONES|ENDESA

    ES0130670112

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|VOLKSWAGEN

    DE0007664005

    ACCIONES|Pfizer Inc

    US7170811035

    PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor

    LU0599947271

    PARTICIPACIONES|Lyx ETF Jp Topix DhE

    FR0011475078

    PARTICIPACIONES|Ishares Iboxx H/Y CB

    US4642885135

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Philip Morris Compan|2,75|2025-03-19

    XS0906815591

    RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15

    USC10602AY36

    RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01

    XS1207309086

    PARTICIPACIONES|Parts. CreditSu RF05

    ES0124880032

    RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,30|2020-01-23

    US46625HKB59

    PARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C

    FR0000172041

    ACCIONES|SORL Auto Parts

    US78461U1016

    ACCIONES|Yirendai ADR

    US98585L1008

    PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor

    LU1598689153

    ACCIONES|Enel

    IT0003128367

    ACCIONES|Faurecia

    FR0000121147

    ACCIONES|Neinor Homes SLU

    ES0105251005

    PARTICIPACIONES|ETF Ishares US

    US4642873909

    ACCIONES|Northrop Grumman Cor

    US6668071029

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,63%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 EN UNA ESCALA DE 1 A 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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