GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Movimientos de la cartera
-
5 COMPRAS
2,1%PARTICIPACIONES|Schroder In-Euro CR
59.099€, LU0995119822
2,0%PARTICIPACIONES|BGF-USD High Yld
56.694€, LU0368229703
1,6%PARTICIPACIONES|Credit Suisse BF Lux
45.933€, ES0124880008
1,0%RENTA FIJA|NavCorp|5,50|2023-01-25
27.011€, US78442FEQ72
0,5%13.708€, US9024941034
-
5 VENTAS
RENTA FIJA|BRF SA|2,75|2022-06-03
XS1242327168
PARTICIPACIONES|SEXTANT BOND
FR0013202140
OBLIGACION|Republica de Turquía|5,88|2019-04-02
XS0285127329
PARTICIPACIONES|H20 ADAGIO IC
FR0010929794
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond
FI0008801097
-
13 COMPRAS
2,1%PARTICIPACIONES|Henderson Hor-Eur Co
60.194€, LU0451950587
1,9%PARTICIPACIONES|BGF-Word Healthscien
55.583€, LU0329593007
1,9%PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul
55.162€, LU0399027886
1,9%PARTICIPACIONES|Capital GP New Pers-
53.262€, LU0817815839
1,8%PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ
50.671€, LU0725892383
1,6%45.272€, FR0010929794
1,4%PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb
40.523€, LU0727123076
1,4%PARTICIPACIONES|Franklin Temp.Glb To
39.408€, LU0792613431
1,3%PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond
38.125€, IE00B3V8Y234
1,1%PARTICIPACIONES|Morgan ST Global Pro
30.250€, LU0694239061
0,9%25.305€, CH0012032113
0,9%PARTICIPACIONES|Deutsche Inv Braziln
25.307€, LU1663839865
0,7%18.610€, US95040Q1040
-
13 VENTAS
RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18
XS1046851025
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE HOLDINGS
LU0725892466
PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY
IE00B706BP88
PARTICIPACIONES|Oddo Bhf Immobilier
FR0011109354
PARTICIPACIONES|H20 Adagio-Nc EUR
FR0013186772
PARTICIPACIONES|Merian Gbl Eq Abret
IE00BLP5S684
PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INC BD-E
IE00B3QDMK77
PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv
LU0727122854
PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo
IE00B4L5ZY03
ACCIONES|VOLKSWAGEN
DE0007664005
ACCIONES|Pfizer Inc
US7170811035
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
PARTICIPACIONES|Lyx ETF Jp Topix DhE
FR0011475078
-
27 COMPRAS
3,7%PARTICIPACIONES|Fidelity Internation
97.516€, LU0740037022
2,8%74.541€, FR0013202140
2,1%54.948€, LU1093756911
1,9%PARTICIPACIONES|BLACKSTONE HOLDINGS
50.752€, LU0725892466
1,9%49.913€, LU1438969518
1,9%PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred
49.858€, LU0151325312
1,9%PARTICIPACIONES|BNY Mellon Global HY
49.714€, IE00B706BP88
1,8%PARTICIPACIONES|Oddo Bhf Immobilier
48.266€, FR0011109354
1,8%PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace
48.084€, US4642888105
1,7%PARTICIPACIONES|H20 Adagio-Nc EUR
45.126€, FR0013186772
1,5%PARTICIPACIONES|Merian Gbl Eq Abret
40.107€, IE00BLP5S684
1,5%PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Cap
39.859€, LU1442550114
1,5%39.981€, LU1534068801
1,5%PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur
40.102€, LU0414666189
1,3%PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV
34.937€, LU1694214633
1,3%PARTICIPACIONES|Amundi International
34.994€, LU0568620131
1,2%PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E
30.347€, IE0003932385
1,1%29.017€, ES0130960018
1,1%PARTICIPACIONES|ETF Ishares usd Trea
28.460€, IE00B1FZS798
1,0%PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D
27.182€, LU0507266228
1,0%25.122€, ES0130670112
0,9%23.178€, ES0113211835
0,9%22.952€, DE0007664005
0,8%21.580€, US7170811035
0,6%PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor
16.467€, LU0599947271
0,5%PARTICIPACIONES|Lyx ETF Jp Topix DhE
12.489€, FR0011475078
0,4%PARTICIPACIONES|Ishares Iboxx H/Y CB
10.607€, US4642885135
-
14 VENTAS
RENTA FIJA|Philip Morris Compan|2,75|2025-03-19
XS0906815591
RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15
USC10602AY36
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
PARTICIPACIONES|Parts. CreditSu RF05
ES0124880032
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,30|2020-01-23
US46625HKB59
PARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C
FR0000172041
ACCIONES|SORL Auto Parts
US78461U1016
ACCIONES|Yirendai ADR
US98585L1008
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
LU1598689153
ACCIONES|Enel
IT0003128367
ACCIONES|Faurecia
FR0000121147
ACCIONES|Neinor Homes SLU
ES0105251005
PARTICIPACIONES|ETF Ishares US
US4642873909
ACCIONES|Northrop Grumman Cor
US6668071029
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6 COMPRAS
2,8%PARTICIPACIONES|Frank Temp. glb conv
75.564€, LU0727122854
1,8%PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INC BD-E
50.000€, IE00B3QDMK77
1,8%PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo
49.937€, IE00B4L5ZY03
1,8%PARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C
49.246€, FR0000172041
0,9%25.369€, ES0105251005
0,8%20.454€, ES0178430E18
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3 VENTAS
ACCIONES|Wells Fargo & Compan
US9497461015
ACCIONES|Lar España Real Esta
ES0105015012
ACCIONES|Bank of New York Mel
US05990K1060