GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797019
| Patrimonio | 2.851.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 45.256,35€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Wells Fargo & Compan|4,13|2023-08-15 | US94974BFN55 | 4,91% |
| RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 | US364760AK48 | 3,33% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr | LU1193126809 | 2,37% |
| RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 | US031162BN92 | 2,36% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|5,63|2021-07-20 | DE000A2AA055 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Hor-Eur Co | LU0451950587 | 2,16% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity Internation | LU0740037022 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|Schroder In-Euro CR | LU0995119822 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|T Rowe Price | LU1438969518 | 2,06% |
| OBLIGACION|CEZ AS|5,00|2021-10-19 | XS0458257796 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642888105 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN | LU1093756911 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul | LU0399027886 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|BGF-USD High Yld | LU0368229703 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|BGF-Word Healthscien | LU0329593007 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0144746509 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|Capital GP New Pers- | LU0817815839 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|BSF-Amer DVF EQ | LU0725892383 | 1,81% |
| RENTA FIJA|BNQ Central Tunisia|4,50|2020-06-22 | XS0222293382 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|Credit Suisse BF Lux | ES0124880008 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|MFS Mer-Prudent Cap | LU1442550114 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599947271 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp Glb | LU0727123076 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd-Eur | LU0414666189 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|Deutsche FRN | LU1534068801 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|Franklin Temp.Glb To | LU0792613431 | 1,39% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B3V8Y234 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV | LU1694214633 | 1,26% |
| OBLIGACION|UCB SA|4,13|2021-01-04 | BE0002442177 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E | IE0003932385 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|Morgan ST Global Pro | LU0694239061 | 1,08% |
| RENTA FIJA|Renewi|4,23|2019-07-30 | XS0949931645 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|Deutsche Inv I Top D | LU0507266228 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares usd Trea | IE00B1FZS798 | 1,07% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,13|2019-12-30 | US593048BN00 | 1,03% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|Deutsche Inv Braziln | LU1663839865 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642887602 | 0,96% |
| RENTA FIJA|NavCorp|5,50|2023-01-25 | US78442FEQ72 | 0,95% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032113 | 0,92% |
| ACCIONES|Waste Management | US94106L1098 | 0,89% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 0,88% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,86% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,76% |
| RENTA FIJA|Accentro Real Estate|3,75|2021-01-26 | DE000A2G87E2 | 0,71% |
| ACCIONES|Sonae | PTSON0AM0001 | 0,70% |
| ACCIONES|Welltow | US95040Q1040 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | US46137V7468 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|Amundi International | LU0568620131 | 0,61% |
| ACCIONES|CRH Ord. | IE0001827041 | 0,52% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,51% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 0,50% |
| ACCIONES|Alphabet | US02079K1079 | 0,50% |
| ACCIONES|Tyson Foods | US9024941034 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|Ishares Iboxx H/Y CB | US4642885135 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,9M
patrimonio
63
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo