GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797019

Patrimonio 2.851.150€
Partícipes 63
Patrimonio por partícipe 45.256,35€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|Wells Fargo & Compan|4,13|2023-08-15 US94974BFN55 6,48%
RENTA FIJA|Philip Morris Compan|2,75|2025-03-19 XS0906815591 4,18%
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred LU0144746509 3,80%
RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18 XS1046851025 3,79%
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 XS1207309086 3,73%
RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 XS1043961439 3,72%
RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15 USC10602AY36 3,72%
RENTA FIJA|BRF SA|2,75|2022-06-03 XS1242327168 3,56%
RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 US364760AK48 3,43%
ACCIONES|Wells Fargo & Compan US9497461015 2,79%
PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond FI0008801097 2,60%
RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 US031162BN92 2,39%
ACCIONES|CRH Ord. IE0001827041 2,37%
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|5,63|2021-07-20 DE000A2AA055 2,33%
RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,38|2022-03-03 DE000A2BPET2 2,26%
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr LU1193126809 2,20%
OBLIGACION|CEZ AS|5,00|2021-10-19 XS0458257796 2,19%
OBLIGACION|Republica de Turquía|5,88|2019-04-02 XS0285127329 1,96%
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,32|2020-01-23 US46625HKB59 1,95%
RENTA FIJA|BNQ Central Tunisia|4,50|2020-06-22 XS0222293382 1,95%
PARTICIPACIONES|Parts. CreditSu RF05 ES0124880032 1,86%
ACCIONES|SORL Auto Parts US78461U1016 1,72%
ACCIONES|Amazon.co, Inc. US0231351067 1,64%
PARTICIPACIONES|ETF Ishares US US4642873909 1,64%
PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX US46137V7468 1,61%
ACCIONES|Yirendai ADR US98585L1008 1,40%
ACCIONES|Lar España Real Esta ES0105015012 1,35%
ACCIONES|Bank of New York Mel US05990K1060 1,31%
OBLIGACION|UCB SA|4,13|2021-01-04 BE0002442177 1,25%
ACCIONES|Enel IT0003128367 1,24%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor LU1598689153 1,24%
ACCIONES|Faurecia FR0000121147 1,23%
RENTA FIJA|Renewi|4,23|2019-07-30 XS0949931645 1,14%
RENTA FIJA|United Mexican State|8,13|2019-12-30 US593048BN00 1,06%
ACCIONES|Vonovia SE DE000A1ML7J1 1,04%
ACCIONES|Alphabet US02079K1079 1,01%
ACCIONES|Sonae PTSON0AM0001 0,94%
PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace US4642887602 0,90%
ACCIONES|Northrop Grumman Cor US6668071029 0,87%
ACCIONES|Banco Santander S.A. ES0113900J37 0,83%
RENTA FIJA|Accentro Real Estate|3,75|2021-01-26 DE000A2G87E2 0,78%
ACCIONES|VISCOFAN ES0184262212 0,68%
ACCIONES|Waste Management US94106L1098 0,65%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO

Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.

2,9M

patrimonio

63

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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