GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797019
| Patrimonio | 2.851.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 45.256,35€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Wells Fargo & Compan|4,13|2023-08-15 | US94974BFN55 | 6,48% |
| RENTA FIJA|Philip Morris Compan|2,75|2025-03-19 | XS0906815591 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0144746509 | 3,80% |
| RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 3,79% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,73% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 3,72% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15 | USC10602AY36 | 3,72% |
| RENTA FIJA|BRF SA|2,75|2022-06-03 | XS1242327168 | 3,56% |
| RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 | US364760AK48 | 3,43% |
| ACCIONES|Wells Fargo & Compan | US9497461015 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|Elvi Short Corp Bond | FI0008801097 | 2,60% |
| RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 | US031162BN92 | 2,39% |
| ACCIONES|CRH Ord. | IE0001827041 | 2,37% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|5,63|2021-07-20 | DE000A2AA055 | 2,33% |
| RENTA FIJA|Thyssen Ag|1,38|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr | LU1193126809 | 2,20% |
| OBLIGACION|CEZ AS|5,00|2021-10-19 | XS0458257796 | 2,19% |
| OBLIGACION|Republica de Turquía|5,88|2019-04-02 | XS0285127329 | 1,96% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,32|2020-01-23 | US46625HKB59 | 1,95% |
| RENTA FIJA|BNQ Central Tunisia|4,50|2020-06-22 | XS0222293382 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|Parts. CreditSu RF05 | ES0124880032 | 1,86% |
| ACCIONES|SORL Auto Parts | US78461U1016 | 1,72% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares US | US4642873909 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|ETF S&P 500 VIX | US46137V7468 | 1,61% |
| ACCIONES|Yirendai ADR | US98585L1008 | 1,40% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 1,35% |
| ACCIONES|Bank of New York Mel | US05990K1060 | 1,31% |
| OBLIGACION|UCB SA|4,13|2021-01-04 | BE0002442177 | 1,25% |
| ACCIONES|Enel | IT0003128367 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | LU1598689153 | 1,24% |
| ACCIONES|Faurecia | FR0000121147 | 1,23% |
| RENTA FIJA|Renewi|4,23|2019-07-30 | XS0949931645 | 1,14% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,13|2019-12-30 | US593048BN00 | 1,06% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 1,04% |
| ACCIONES|Alphabet | US02079K1079 | 1,01% |
| ACCIONES|Sonae | PTSON0AM0001 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|Ishares US Aerospace | US4642887602 | 0,90% |
| ACCIONES|Northrop Grumman Cor | US6668071029 | 0,87% |
| ACCIONES|Banco Santander S.A. | ES0113900J37 | 0,83% |
| RENTA FIJA|Accentro Real Estate|3,75|2021-01-26 | DE000A2G87E2 | 0,78% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,68% |
| ACCIONES|Waste Management | US94106L1098 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,9M
patrimonio
63
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo