GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797019
| Patrimonio | 2.851.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 45.256,35€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 5,98% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010028860 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE0032722260 | 3,33% |
| RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 3,16% |
| RENTA FIJA|BRF SA|2,75|2022-06-03 | XS1242327168 | 3,15% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010037234 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard REIT ETF | US9219378356 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|ISh Short Treasury B | US4642886794 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | US4642871762 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR | US78463V1070 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Europe | LU0084302339 | 2,28% |
| RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 | US031162BN92 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|First Union Group | US3369171091 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INV. | LU0490769915 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S791 | 1,88% |
| PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World | LU0440029659 | 1,86% |
| RENTA FIJA|Vodafone Group|5,45|2019-06-10 | US92857WAS98 | 1,81% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|1,59|2020-01-23 | US46625HKB59 | 1,73% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15 | USC10602AY36 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0438336421 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0085135894 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo | IE00B4L5ZY03 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard High Dvd Yi | US92206C4096 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond | IE00B14X4Q57 | 0,96% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,93% |
| ACCIONES|Geox Spa | IT0003697080 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010168773 | 0,79% |
| ACCIONES|SAP - AG | DE0007164600 | 0,76% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 0,71% |
| ACCIONES|Accs. Air Products | US0091581068 | 0,69% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | US6410694060 | 0,65% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 0,65% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,63% |
| ACCIONES|Thyssen Ag | DE0007500001 | 0,59% |
| ACCIONES|Infineon | DE0006231004 | 0,59% |
| ACCIONES|WALGREEN CO | US9314271084 | 0,58% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K1079 | 0,56% |
| ACCIONES|International Flavor | US4595061015 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0554840073 | 0,54% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,52% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,51% |
| ACCIONES|Synchronoss Technolo | US87165B1035 | 0,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds | BE6213831116 | 0,51% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,48% |
| ACCIONES|Gaming Group PLC | US36467J1088 | 0,48% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,47% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,45% |
| ACCIONES|Foot Locker Inc | US3448491049 | 0,39% |
| ACCIONES|Delphi Automative Pl | JE00B783TY65 | 0,37% |
| ACCIONES|Atos | FR0000051732 | 0,36% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,33% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140042 | 0,33% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,9M
patrimonio
63
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo