GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797019
| Patrimonio | 2.851.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 45.256,35€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 6,81% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE0032722260 | 4,86% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010028860 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 4,20% |
| RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 3,62% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0438336421 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010037234 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard REIT ETF | US9219378356 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|ISh Short Treasury B | US4642886794 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | US4642871762 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Europe | LU0084302339 | 2,59% |
| RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 | US031162BN92 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR | US78463V1070 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|First Union Group | US3369171091 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INV. | LU0490769915 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab | IE00BLP5S791 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World | LU0440029659 | 2,06% |
| RENTA FIJA|Vodafone Group|5,45|2019-06-10 | US92857WAS98 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0085135894 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|JP Morgan Global | LU0095623541 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|LO Funds-Convert BD | LU0159201655 | 1,61% |
| PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo | IE00B4L5ZY03 | 1,47% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard High Dvd Yi | US92206C4096 | 1,43% |
| ACCIONES|Thyssen Ag | DE0007500001 | 1,39% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond | DE000A0J21A7 | 1,10% |
| ACCIONES|Geox Spa | IT0003697080 | 0,98% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010168773 | 0,94% |
| ACCIONES|SAP - AG | DE0007164600 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0487547167 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|Ishares STOXX 600 | DE0005933923 | 0,82% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TEL. | DE0005557508 | 0,74% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,71% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K1079 | 0,68% |
| ACCIONES|Infineon | DE0006231004 | 0,65% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0554840073 | 0,61% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds | BE6213831116 | 0,58% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | NL0000009355 | 0,58% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,57% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,56% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES | US81369Y4070 | 0,55% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,55% |
| ACCIONES|International Flavor | US4595061015 | 0,55% |
| ACCIONES|ESSILOR | FR0000121667 | 0,54% |
| ACCIONES|Foot Locker Inc | US3448491049 | 0,51% |
| ACCIONES|Delphi Automative Pl | JE00B783TY65 | 0,50% |
| ACCIONES|Airbus | NL0000235190 | 0,49% |
| ACCIONES|Axa | FR0000120628 | 0,46% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,40% |
| ACCIONES|Atos | FR0000051732 | 0,40% |
| ACCIONES|Accs. Air Products | US0091581068 | 0,38% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 0,38% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,37% |
| ACCIONES|L´oreal | FR0000120321 | 0,37% |
| ACCIONES|Mediaset SpA | IT0001063210 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,9M
patrimonio
63
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo