GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168797019
| Patrimonio | 2.851.150€ |
|---|---|
| Partícipes | 63 |
| Patrimonio por partícipe | 45.256,35€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Carmignac Securite | FR0010149120 | 5,91% |
| PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred | LU0151325312 | 4,10% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010028860 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond | IE00B84J9L26 | 3,76% |
| RENTA FIJA|Accs. Grupo Ferrovia|2,50|2024-07-15 | ES0205032008 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE0032722260 | 3,32% |
| RENTA FIJA|CNH Industrial|2,75|2019-03-18 | XS1046851025 | 3,26% |
| RENTA FIJA|BRF SA|2,75|2022-06-03 | XS1242327168 | 3,23% |
| RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond | LU0329592371 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010037234 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard REIT ETF | US9219378356 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I Sic-Stab Re | LU1009762938 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|ISh Short Treasury B | US4642886794 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Barclays | US4642871762 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK | LU0827877043 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Europe | LU0084302339 | 2,22% |
| RENTA FIJA|Amgen Inc.|3,63|2022-05-15 | US031162BN92 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|First Union Group | US3369171091 | 2,16% |
| RENTA FIJA|ASSIC.GENERALI|5,13|2024-09-16 | XS0452314536 | 2,13% |
| PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World | LU0440029659 | 1,80% |
| RENTA FIJA|Vodafone Group|5,45|2019-06-10 | US92857WAS98 | 1,75% |
| RENTA FIJA|Bombardier Inc-B|6,00|2022-10-15 | USC10602AY36 | 1,71% |
| RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|1,67|2020-01-23 | US46625HKB59 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0085135894 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF SPDR | US78463V1070 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo | IE00B4L5ZY03 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|Vanguard High Dvd Yi | US92206C4096 | 1,25% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares Bond | IE00B14X4Q57 | 0,95% |
| ACCIONES|SAP - AG | DE0007164600 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010168773 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|Amundi-Volatility | LU0487547167 | 0,77% |
| ACCIONES|Vonovia SE | DE000A1ML7J1 | 0,72% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,71% |
| ACCIONES|Infineon | DE0006231004 | 0,71% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 0,71% |
| ACCIONES|Thyssen Ag | DE0007500001 | 0,69% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 0,68% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | US6410694060 | 0,64% |
| ACCIONES|Dufry Group | CH0023405456 | 0,63% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 0,62% |
| ACCIONES|Geox Spa | IT0003697080 | 0,62% |
| ACCIONES|Google Inc | US02079K1079 | 0,61% |
| ACCIONES|Accs. Laboratorios A | ES0157097017 | 0,60% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|Robeco Cap Gl Con | LU0554840073 | 0,56% |
| ACCIONES|Synchronoss Technolo | US87165B1035 | 0,55% |
| ACCIONES|WALGREEN CO | US9314271084 | 0,54% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 0,54% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 0,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,54% |
| ACCIONES|Berkshire Hathaway | US0846707026 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds | BE6213831116 | 0,53% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,53% |
| ACCIONES|Semapa Sociedade | PTSEM0AM0004 | 0,50% |
| ACCIONES|Foot Locker Inc | US3448491049 | 0,46% |
| ACCIONES|Atos | FR0000051732 | 0,46% |
| ACCIONES|Gaming Group PLC | US36467J1088 | 0,45% |
| ACCIONES|Banco Sabadell | ES0113860A34 | 0,43% |
| ACCIONES|Delphi Automative Pl | JE00B783TY65 | 0,41% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,36% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,34% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 0,32% |
| ACCIONES|Waste Management | US94106L1098 | 0,25% |
| ACCIONES|Banca Monte Paschi S | IT0005092165 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 PATRIMONIO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
2,9M
patrimonio
63
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo