GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831084
| Patrimonio | 7.075.984€ |
|---|---|
| Partícipes | 50 |
| Patrimonio por partícipe | 141.519,68€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,10|2016-07-01 | ES00000123J2 | 12,18% |
| PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI | ES0112611001 | 9,93% |
| PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI | ES0112616000 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|Cygnus Value FI | ES0117092009 | 3,95% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165241003 | 3,42% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|Arty | FR0010611293 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|FPM Stockpicker Germ | LU0207947044 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0995125985 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM | ES0114673033 | 2,49% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0182527038 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|Parts. DWS Invest Eu | DE0009848119 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Hor. Europ | LU0264597617 | 2,23% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,22% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 2,10% |
| ACCIONES|Wells Fargo & Compan | US9497461015 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|FundLogic MS PSAM | IE00B5SGLM38 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Global Alloc | ES0116848005 | 1,95% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,85% |
| ACCIONES|Rio Tinto | US7672041008 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|DWS Invest Convertib | DE0008474263 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A | LU0289089384 | 1,65% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF Framlington J | LU0216734805 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX | ES0175604034 | 1,08% |
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|Inris UCITS R Parus | IE00BCBHZ861 | 1,02% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,88% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 0,80% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,66% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,61% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,56% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 0,45% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516987 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
7,1M
patrimonio
50
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo