GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831084
| Patrimonio | 7.075.984€ |
|---|---|
| Partícipes | 50 |
| Patrimonio por partícipe | 141.519,68€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi | LU0372741511 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|Arty | FR0010611293 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|Aviva Fonvalor Euro | ES0170136032 | 3,53% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 3,48% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|Agressor-Gestione Pa | FR0010581702 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165241003 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|FPM Stockpicker Germ | LU0207947044 | 3,12% |
| ACCIONES|Halliburton | US4062161017 | 2,67% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,05|2015-01-02 | ES00000123P9 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|ETF DB X-Trackers | LU0292095535 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0995125985 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0182527038 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0161305759 | 2,33% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM | ES0114673033 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|Rex Royal Blues SICA | ES0173751035 | 2,21% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165144017 | 2,02% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,02% |
| ACCIONES|Rheinmetall Ag | DE0007030009 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | GB00B1Z68502 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|FundLogic MS PSAM | IE00B5SGLM38 | 1,84% |
| ACCIONES|Samsung Electron-GDR | US7960508882 | 1,77% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 1,77% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond | LU0358423738 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|Cygnus Value FI | ES0117092009 | 1,67% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | USY384721251 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES | US78462F1030 | 1,49% |
| ACCIONES|Informa Group | GB00BMJ6DW54 | 1,40% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 1,31% |
| ACCIONES|UBM PLC | JE00B2R84W06 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX | ES0175604034 | 1,09% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,98% |
| ACCIONES|Coach Inc | US1897541041 | 0,72% |
| ACCIONES|Redknee Solutions In | CA7575241038 | 0,58% |
| ACCIONES|Accs. Carbures Europ | ES0116162068 | 0,14% |
| DERECHOS|Repsol | ES0673516953 | 0,06% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211996 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
7,1M
patrimonio
50
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo