GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831084
| Patrimonio | 7.075.984€ |
|---|---|
| Partícipes | 50 |
| Patrimonio por partícipe | 141.519,68€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI | ES0112611001 | 9,22% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2017-01-02 | ES00000123Q7 | 9,18% |
| PARTICIPACIONES|AZValor Capital FI | ES0112601002 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI | ES0112616000 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|Arty | FR0010611293 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165241003 | 3,33% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|Cygnus Value FI | IE00BVRYSW94 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599946893 | 3,13% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 3,10% |
| PARTICIPACIONES|FPM Stockpicker Germ | LU0207947044 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|Sextant Pea | FR0010286013 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|SYCOMORE PARTNERS | FR0010738120 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM | ES0114673033 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0182527038 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes European | ES0159259011 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Iberian E | ES0159201013 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|Parts. DWS Invest Eu | DE0009848119 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Global Alloc | ES0116848005 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|Natixis AM | LU0935230671 | 1,99% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,74% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|EDM Inversion, FI | ES0168674036 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|Auriga Inv M2T Multi | LU0691314768 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|AXA Aedificandi C | FR0000172041 | 0,97% |
| ACCIONES|Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | 0,91% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 0,58% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,55% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
7,1M
patrimonio
50
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo