GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831084
| Patrimonio | 7.075.984€ |
|---|---|
| Partícipes | 50 |
| Patrimonio por partícipe | 141.519,68€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Arty | FR0010611293 | 6,81% |
| PARTICIPACIONES|Aviva Fonvalor Euro | ES0170136032 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi | LU0372741511 | 5,53% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,10|2014-10-01 | ES0L01410171 | 4,83% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165241003 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|Agressor-Gestione Pa | FR0010581702 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|FPM Stockpicker Germ | LU0207947044 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|SPDR TRUST SERIES | US78462F1030 | 3,24% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 2,87% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0007054358 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010251744 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0182527038 | 2,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0161305759 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0995125985 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM | ES0114673033 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|Rex Royal Blues SICA | ES0173751035 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Iberia | LU0346389850 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165144017 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|FundLogic MS PSAM | IE00B5SGLM38 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | GB00B1Z68502 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|Cygnus Value FI | ES0117092009 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond | LU0358423738 | 2,03% |
| ACCIONES|Informa Group | GB00BMJ6DW54 | 1,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,59% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 1,57% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 1,44% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,40% |
| ACCIONES|Accs. Carbures Europ | ES0116162068 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX | ES0175604034 | 1,32% |
| ACCIONES|Samsung Electron-GDR | US7960508882 | 1,31% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | USY384721251 | 1,22% |
| ACCIONES|UBM PLC | JE00B2R84W06 | 1,02% |
| ACCIONES|Coach Inc | US1897541041 | 0,77% |
| ACCIONES|Redknee Solutions In | CA7575241038 | 0,69% |
| DERECHOS|BBVA | ES0613211988 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
7,1M
patrimonio
50
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo