GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831084
| Patrimonio | 7.075.984€ |
|---|---|
| Partícipes | 50 |
| Patrimonio por partícipe | 141.519,68€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES00000123J2 | 8,93% |
| PARTICIPACIONES|Arty | FR0010611293 | 8,40% |
| PARTICIPACIONES|Aviva Fonvalor Euro | ES0170136032 | 6,78% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi | LU0372741511 | 6,76% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 5,09% |
| PARTICIPACIONES|FPM Stockpicker Germ | LU0207947044 | 5,05% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|Agressor-Gestione Pa | FR0010581702 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165241003 | 4,85% |
| PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM | ES0114673033 | 3,43% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Europe | LU0161305759 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0182527038 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0995125985 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|Fidelity FDS Iberia | LU0346389850 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|Rex Royal Blues SICA | ES0173751035 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165144017 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond | LU0358423738 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | GB00B1Z68502 | 2,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,81% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 1,79% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 1,64% |
| ACCIONES|UBM PLC | JE00B2R84W06 | 1,40% |
| ACCIONES|Samsung Electron-GDR | US7960508882 | 0,92% |
| ACCIONES|Coach Inc | US1897541041 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
7,1M
patrimonio
50
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo