GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831084
| Patrimonio | 7.075.984€ |
|---|---|
| Partícipes | 50 |
| Patrimonio por partícipe | 141.519,68€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi | LU0372741511 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|Petercam L-Bnds | BE0948506408 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 4,24% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165241003 | 4,15% |
| PARTICIPACIONES|Agressor-Gestione Pa | FR0010581702 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|Rex Royal Blues SICA | ES0173751035 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI | ES0137381036 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|Arty | FR0010611293 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|Aviva Fonvalor Euro | ES0170136032 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|FPM Stockpicker Germ | LU0207947044 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|Cygnus Value FI | ES0117092009 | 3,18% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A | LU0289089384 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM | ES0114673033 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0182527038 | 2,75% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0995125985 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165144017 | 2,52% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 2,46% |
| ACCIONES|Samsung Electron-GDR | US7960508882 | 2,26% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|M&G Global Convertib | GB00B1Z68502 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|FundLogic MS PSAM | IE00B5SGLM38 | 2,22% |
| ACCIONES|Vinci | FR0000125486 | 2,20% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond | LU0358423738 | 1,87% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | USY384721251 | 1,66% |
| ACCIONES|R.E.E. | ES0173093115 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX | ES0175604034 | 1,32% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,26% |
| ACCIONES|Coach Inc | US1897541041 | 0,94% |
| ACCIONES|Redknee Solutions In | CA7575241038 | 0,76% |
| ACCIONES|Accs. Carbures Europ | ES0116162068 | 0,45% |
| DERECHOS|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,03% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
7,1M
patrimonio
50
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo