GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831084
| Patrimonio | 7.075.984€ |
|---|---|
| Partícipes | 50 |
| Patrimonio por partícipe | 141.519,68€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2016-10-03 | ES00000123Q7 | 21,54% |
| PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI | ES0112611001 | 10,33% |
| PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI | ES0112616000 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 3,92% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|Cygnus Value FI | IE00BVRYSW94 | 3,84% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165241003 | 3,68% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor | LU0599946893 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|Arty | FR0010611293 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|FPM Stockpicker Germ | LU0207947044 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM | ES0114673033 | 2,59% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0182527038 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|Parts. DWS Invest Eu | DE0009848119 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|Natixis AM | LU0935230671 | 2,30% |
| PARTICIPACIONES|Renta 4 Global Alloc | ES0116848005 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|FundLogic MS PSAM | IE00B5SGLM38 | 1,99% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 1,91% |
| ACCIONES|Wells Fargo & Compan | US9497461015 | 1,84% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF Framlington J | LU0216734805 | 1,18% |
| ACCIONES|Merck & Co. Inc. | US58933Y1055 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|Inris UCITS R Parus | IE00BCBHZ861 | 0,98% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 0,93% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,59% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,52% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
7,1M
patrimonio
50
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo