GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116831084
| Patrimonio | 7.075.984€ |
|---|---|
| Partícipes | 50 |
| Patrimonio por partícipe | 141.519,68€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AzValor Intern. FI | ES0112611001 | 10,00% |
| PARTICIPACIONES|AzValor Iberia FI | ES0112616000 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|Cygnus Value FI | ES0117092009 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Internacional | ES0114638036 | 4,04% |
| ACCIONES|Nestlé Reg. | CH0038863350 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo Valores | ES0165241003 | 3,80% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 3,74% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FF-Eur Eq A | LU0289089384 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|Arty | FR0010611293 | 3,44% |
| PARTICIPACIONES|FPM Stockpicker Germ | LU0207947044 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|Schrod. Int EuropEq | LU0995125985 | 2,75% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|Bestininfond FIM | ES0114673033 | 2,65% |
| PARTICIPACIONES|Parts. Cartesio y Ac | ES0182527038 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|Parts. DWS Invest Eu | DE0009848119 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|Henderson Hor. Europ | LU0264597617 | 2,37% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|Halley European Equi | LU0780569322 | 2,30% |
| ACCIONES|Wells Fargo & Compan | US9497461015 | 2,11% |
| ACCIONES|C.A.F. | ES0121975017 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|FundLogic MS PSAM | IE00B5SGLM38 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|UBS LUX Convert Bond | LU0358423738 | 1,83% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,65% |
| ACCIONES|Rio Tinto | US7672041008 | 1,64% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,51% |
| ACCIONES|Apache Corporation | US0374111054 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF Framlington J | LU0216734805 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|GESC.LEON V MIX FLEX | ES0175604034 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|Inris UCITS R Parus | IE00BCBHZ861 | 1,16% |
| ACCIONES|Informa Group | GB00BMJ6DW54 | 1,15% |
| ACCIONES|ASML Holding Nv | NL0010273215 | 1,09% |
| ACCIONES|Samsung Electron-GDR | US7960508882 | 0,93% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,85% |
| ACCIONES|Bank of America | US0605051046 | 0,84% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,80% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | USY384721251 | 0,70% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,63% |
| ACCIONES|BANKIA (Cajamadrid) | ES0113307021 | 0,61% |
| ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS | CH0012005267 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESTION BOUTIQUE/ADAIA SELECCION RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
7,1M
patrimonio
50
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo