FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165197031
| Patrimonio | 90.422.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.682 |
| Patrimonio por partícipe | 11.770,63€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 | ES00000123J2 | 7,96% |
| BO. CERT.CRED.TES. FRN 10/17 | IT0004652175 | 6,12% |
| BO. EST. SEG. 3,75% 10/15 | ES00000123P9 | 5,89% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 5,36% |
| EUROB. REPSOL INT FINANCE 4,25% 02/16 | XS0718395089 | 4,69% |
| EUROB. IBERDROLA FINANZAS SAU 3,5% 10/16 | XS0548801207 | 4,52% |
| EUROB. GOLDMAN SACHS GROUP 4% 02/15 | XS0211034540 | 4,52% |
| BONO CERT DI CREDITO DEL TES FRN 06/17 | IT0004809809 | 4,05% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,75% 03/15 | ES0414970667 | 3,79% |
| EUROB. ENEL FINANCE INTL NV 4,625% 06/15 | XS0695403765 | 3,56% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 3,50% |
| EUROB. TELEFONICA EMIS SAU 4,967% 02/16 | XS0696856847 | 3,45% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 3,37% |
| EUROB. SANTANDER CONSUMER F. 1,15% 10/15 | XS1049100099 | 3,25% |
| EUROB. SANTANDER INT DEBT 4,50% 05/15 | XS0624668801 | 2,94% |
| EURODEPÓSITO BBVA 0,70% 22/12/2014 | 2,82% | |
| BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 | IT0004761950 | 2,67% |
| BON. TIT.HIP.CEDULAS TDA 3 4,375% 03/16 | ES0317043000 | 2,16% |
| CED. HIP. C A MEDITERRANEO 3,375% 10/14 | ES0414400079 | 2,05% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 2,04% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 08/15 | IT0005042772 | 2,01% |
| CED. HIP. BBVA 3,5% 12/17 | ES0413211782 | 1,77% |
| CED. HIP. BANESTO 4,625% 03/15 | ES0413440217 | 1,66% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 5,496% 04/16 | XS0419264063 | 1,33% |
| BO. BANKINTER 3,875% 10/15 | ES0413679202 | 1,27% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT 3,381% 12/15 | XS0713861127 | 1,25% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,625% 10/14 | XS0836318997 | 1,24% |
| PGRE. BANCO SANTANDER 13/11/2014 | ES0513900YD5 | 1,17% |
| EURO. ENEL SPA FRN 02/18 | IT0004794159 | 0,88% |
| EUROB. UNICREDIT SPA 4.375% 09/15 | XS0827818203 | 0,84% |
| BO. FADE 1,875% 09/17 | ES0378641197 | 0,83% |
| EURO. CREDIT SUISSE LONDON FRN 08/15 | XS1098411371 | 0,81% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 06/17 | IT0004820426 | 0,50% |
| CED.HIP.UNICAJA 4,375% 10/15 | ES0458759000 | 0,43% |
| BO. LA CAIXA 2,5% 04/17 | ES0340609215 | 0,42% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 0,41% |
| EUROB. BANK OF AMERICA CORP FRN 06/19 | XS1079726763 | 0,41% |
| EUROB. SANTAN CONS FIN 1.625% 04/15 | XS0981705618 | 0,41% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
90,4M
patrimonio
7,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo