FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165197031
| Patrimonio | 90.422.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.682 |
| Patrimonio por partícipe | 11.770,63€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 | ES00000123J2 | 12,73% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 7,57% |
| EUROB. UNICREDIT SPA 6% 07/14 | IT0004787484 | 5,83% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,75% 03/15 | ES0414970667 | 5,33% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 4,94% |
| LETRAS DEL TESORO 12/12/2014 | ES0L01412128 | 4,52% |
| EUROB. SANTANDER INT DEBT 4,50% 05/15 | XS0624668801 | 4,14% |
| BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 | IT0004761950 | 3,76% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 14/01/2015 | IT0004986391 | 3,39% |
| EUROB. TELEFONICA EMIS SAU 4,967% 02/16 | XS0696856847 | 3,03% |
| BON. TIT.HIP.CEDULAS TDA 3 4,375% 03/16 | ES0317043000 | 3,02% |
| CED. HIP. C A MEDITERRANEO 3,375% 10/14 | ES0414400079 | 2,89% |
| BO. AVAL. CAJA CATALUÑA 3% 10/14 | ES0314840184 | 2,88% |
| CED. HIP. BBVA 3,5% 12/17 | ES0413211782 | 2,48% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 5,496% 04/16 | XS0419264063 | 1,87% |
| EUROB. REPSOL INT FINANCE 4,25% 02/16 | XS0718395089 | 1,80% |
| EUROB. UNICREDITO SPA 3,75% 08/14 | IT0004490048 | 1,78% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,625% 10/14 | XS0836318997 | 1,75% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT SA 08/14 | XS0531257193 | 1,74% |
| LETRAS REPUBLICA ITALIA 04/15 | IT0005012411 | 1,70% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 05/15 | IT0005022204 | 1,70% |
| PGRE. BANCO SANTANDER 13/11/2014 | ES0513900YD5 | 1,65% |
| EURO. ENEL SPA FRN 02/18 | IT0004794159 | 1,24% |
| BO. BANKINTER 3,875% 10/15 | ES0413679202 | 1,19% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 1,19% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 4,25% 09/14 | ES0413860299 | 1,18% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 07/14 | ES0413211055 | 1,17% |
| BO. FADE 1,875% 09/17 | ES0378641197 | 1,17% |
| LETRAS DEL TESORO 19/06/15 | ES0L01506192 | 1,13% |
| BO. EST. SEG. 3,75% 10/15 | ES00000123P9 | 0,89% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 06/17 | IT0004820426 | 0,70% |
| CED.HIP.UNICAJA 4,375% 10/15 | ES0458759000 | 0,60% |
| BO. LA CAIXA 2,5% 04/17 | ES0340609215 | 0,59% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,58% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 0,58% |
| EUROB. SANTAN CONS FIN 1.625% 04/15 | XS0981705618 | 0,57% |
| EUROB. SANTANDER CONSUMER F. 1,15% 10/15 | XS1049100099 | 0,57% |
| EUROB. BANK OF AMERICA CORP FRN 06/19 | XS1079726763 | 0,57% |
| LETRAS DEL TESORO 15/05/2015 | ES0L01505152 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
90,4M
patrimonio
7,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo