FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165197031
| Patrimonio | 90.422.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.682 |
| Patrimonio por partícipe | 11.770,63€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB. EST. SEG. FRN. 10/12 | ES00000121Q1 | 18,30% |
| EURO. SANTANDER INTL.DEBT FRN 04/13 | XS0616562277 | 6,42% |
| EUROB. ICO FRN 07/12 | XS0441651477 | 5,53% |
| EUROB. UNICREDITO SPA 4,125% 04/12 | XS0425413621 | 4,61% |
| BO. REP. ITALIA 2,5% 07/12 | IT0004508971 | 4,59% |
| CED. HIP. LA CAIXA 2,5% 04/13 | ES0414970550 | 4,54% |
| CPN. SEG. REP. ITALIA 09/12 | IT0004755390 | 4,48% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 4,25% |
| LETRAS DEL TESORO 24/08/2012 | ES0L01208245 | 3,56% |
| PGRE. BANKIA 15/03/2013 | ES05133071X3 | 3,54% |
| BO. FROB 4,4% 10/13 | ES0302761038 | 3,29% |
| EUROB. CAIXA GERAL DE DEP.4,625% 06/12 | PTCGFC1E0029 | 2,37% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,875% 8/15 | XS0531068897 | 2,28% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE FRN. 01/13 | XS0479528753 | 2,03% |
| EUROB. ICO 4,375% 05/12 | XS0301818166 | 1,95% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE SA 3 % 08/13 | XS0746025336 | 1,84% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,50% 03/13 | ES0414950826 | 1,84% |
| OB. EST. SEG. 3,4% 04/14 | ES00000123D5 | 1,40% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,125% 09/13 | ES0414970584 | 1,38% |
| CED. HIP. BANCAJA 3% 04/13 | ES0414977357 | 1,37% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN 3,625% 05/12 | XS0427109896 | 1,16% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 2,75% 09/12 | XS0540506077 | 1,15% |
| BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 | ES0314950660 | 0,93% |
| EUROB.ROYAL BANK OF SCOT. FRN 09/12 | XS0541883400 | 0,93% |
| EUROB. INTESA SANPAOLO 3,5% 11/13 | XS0630360997 | 0,92% |
| EUROB. ICO 2,875% 11/13 | XS0551323057 | 0,92% |
| CED.HIP. BANKIA 4% 02/14 | ES0413307028 | 0,92% |
| BO. FADE 5% 06/15 | ES0378641015 | 0,48% |
| CED. HIP. KUTXA 11/14 | ES0415309006 | 0,47% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4% 03/13 | XS0605136273 | 0,47% |
| EUROB. BPE FINANC SA 3.625% 09/13 | XS0755611729 | 0,46% |
| LETRAS DEL TESORO 20/07/2012 | ES0L01207205 | 0,46% |
| CED. HIP. BANCO PASTOR 3,25% 03/14 | ES0413770092 | 0,44% |
| OB. EST. SEG. 2,75% 04/12 | ES00000121I8 | 0,23% |
| LETRAS DEL TESORO 20/04/2012 | ES0L01204202 | 0,23% |
| LETRAS DEL TESORO 18/05/2012 | ES0L01205183 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
90,4M
patrimonio
7,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo