FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165197031
| Patrimonio | 90.422.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.682 |
| Patrimonio por partícipe | 11.770,63€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB. EST. SEG. FRN. 10/12 | ES00000121Q1 | 18,78% |
| LETRAS DEL TESORO 23/11/2012 | ES0L01211231 | 9,38% |
| EURO. SANTANDER INTL.DEBT FRN 04/13 | XS0616562277 | 7,40% |
| EUROB. ICO FRN 07/12 | XS0441651477 | 5,71% |
| LETRAS DEL TESORO 17/05/2013 | ES0L01305173 | 5,04% |
| CPN. SEG. REP. ITALIA 09/12 | IT0004755390 | 4,59% |
| CED. HIP. LA CAIXA 2,5% 04/13 | ES0414970550 | 4,56% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 4,21% |
| EUROB. BANCA INTESA SPA FRN 04/13 | XS0249278655 | 3,69% |
| PGRE. BANKIA 15/03/2013 | ES05133071X3 | 3,64% |
| BO. FROB 4,4% 10/13 | ES0302761038 | 3,29% |
| CED. HIP. BBVA 4,75% 02/16 | ES0413211428 | 2,09% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE FRN. 01/13 | XS0479528753 | 2,06% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,50% 03/13 | ES0414950826 | 1,85% |
| BO. REP. ITALIA 3,5% 06/14 | IT0004505076 | 1,42% |
| CED. HIP. BBVA 4,125% 01/14 | ES0413211410 | 1,41% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,125% 09/13 | ES0414970584 | 1,38% |
| CED. HIP. BANCAJA 3% 04/13 | ES0414977357 | 1,37% |
| EUROB.ROYAL BANK OF SCOT. FRN 09/12 | XS0541883400 | 0,95% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4% 03/13 | XS0605136273 | 0,94% |
| EUROB. INTESA SANPAOLO 3,5% 11/13 | XS0630360997 | 0,94% |
| EUROB. MORGAN STANLEY FRN 03/13 | XS0245836431 | 0,93% |
| BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 | ES0314950660 | 0,93% |
| EUROB. BOA CORP FRN 09/13 | XS0267299633 | 0,92% |
| EUROB. ICO 2,875% 11/13 | XS0551323057 | 0,92% |
| CED.HIP. BANKIA 4% 02/14 | ES0413307028 | 0,90% |
| BO. REINO DE BELGICA 3,5% 06/17 | BE0000323320 | 0,51% |
| CED. HIP. KUTXA 11/14 | ES0415309006 | 0,47% |
| EUROB. BPE FINANC SA 3.625% 09/13 | XS0755611729 | 0,45% |
| CED. HIP. BANCO PASTOR 3,25% 03/14 | ES0413770092 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
90,4M
patrimonio
7,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo