FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165197031
| Patrimonio | 90.422.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.682 |
| Patrimonio por partícipe | 11.770,63€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 13,41% |
| LETRAS DEL TESORO 24/01/2014 | ES0L01401246 | 9,48% |
| LETRAS DEL TESORO 22/11/2013 | ES0L01311221 | 7,97% |
| LETRAS DEL TESORO 20/09/2013 | ES0L01309209 | 7,42% |
| OB. EST. SEG. 2,5% 10/13 | ES00000122R7 | 7,27% |
| LETRAS DEL TESORO 21/02/2014 | ES0L01402210 | 6,01% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 5,19% |
| BO. FROB 4,4% 10/13 | ES0302761038 | 3,89% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 31/07/13 | IT0004885957 | 3,51% |
| EUROB. SANTANDER INTL 4,375% 09/14 | XS0821078861 | 2,87% |
| CED. HIP. BBVA 3,5% 12/17 | ES0413211782 | 2,29% |
| EUROB. ICO 2,875% 11/13 | XS0551323057 | 1,95% |
| BO. FROB 4,5% 02/14 | ES0302761012 | 1,71% |
| CED.TERRITORIALES BBVA 2,50% 10/13 | ES0413211352 | 1,68% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 30/08/2013 | IT0004892656 | 1,66% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,125% 09/13 | ES0414970584 | 1,64% |
| EUROB. UNICREDIT SPA 6% 07/14 | IT0004787484 | 1,63% |
| PGRE. BANCO SANTANDER 13/11/2014 | ES0513900YD5 | 1,60% |
| LETRAS DEL TESORO 18/10/2013 | ES0L01310181 | 1,27% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 07/14 | ES0413211055 | 1,15% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 4,25% 09/14 | ES0413860299 | 1,14% |
| CED.HIP. BANKIA 4% 02/14 | ES0413307028 | 1,12% |
| BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 | ES0314950660 | 1,12% |
| CED. HIP. BANESTO 4,25% 07/13 | ES0413440092 | 1,12% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE SA 3 % 08/13 | XS0746025336 | 1,12% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 1,11% |
| OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 | ES0000012098 | 0,97% |
| LETRAS DEL TESORO 23/08/2013 | ES0L01308235 | 0,94% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 06/17 | IT0004820426 | 0,64% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 0,58% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,57% |
| CED. HIP. BCO SABADELL SA 3,125% 01/14 | ES0413860182 | 0,56% |
| CED. HIP. BANCO PASTOR 3,25% 03/14 | ES0413770092 | 0,53% |
| LETRAS DEL TESORO 19/07/2013 | ES0L01307195 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
90,4M
patrimonio
7,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo