FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165197031
| Patrimonio | 90.422.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.682 |
| Patrimonio por partícipe | 11.770,63€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO 18/01/2013 | ES0L01301180 | 11,85% |
| LETRAS DEL TESORO 15/02/2013 | ES0L01302154 | 9,45% |
| EURO. SANTANDER INTL.DEBT FRN 04/13 | XS0616562277 | 7,61% |
| LETRAS DEL TESORO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 5,46% |
| LETRAS DEL TESORO 19/07/2013 | ES0L01307195 | 5,42% |
| LETRAS DEL TESORO 17/05/2013 | ES0L01305173 | 5,11% |
| LETRAS DEL TESORO 19/04/2013 | ES0L01304192 | 4,70% |
| CED. HIP. LA CAIXA 2,5% 04/13 | ES0414970550 | 4,67% |
| LETRAS DEL TESORO 21/06/2013 | ES0L01306213 | 4,43% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 4,38% |
| EUROB. BANCA INTESA SPA FRN 04/13 | XS0249278655 | 3,77% |
| PGRE. BANKIA 15/03/2013 | ES05133071X3 | 3,63% |
| BO. FROB 4,4% 10/13 | ES0302761038 | 3,35% |
| EUROB. ICO 2,875% 11/13 | XS0551323057 | 3,08% |
| CED. HIP. BBVA 4,75% 02/16 | ES0413211428 | 2,23% |
| OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 | ES0000012098 | 1,89% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,50% 03/13 | ES0414950826 | 1,88% |
| LETRAS DEL TESORO 20/09/2013 | ES0L01309209 | 1,62% |
| BO. REP. ITALIA 3,5% 06/14 | IT0004505076 | 1,46% |
| CED. HIP. BBVA 4,125% 01/14 | ES0413211410 | 1,46% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,125% 09/13 | ES0414970584 | 1,42% |
| CED. HIP. BANCAJA 3% 04/13 | ES0414977357 | 1,40% |
| EUROB. INTESA SANPAOLO 3,5% 11/13 | XS0630360997 | 0,97% |
| BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 | ES0314950660 | 0,95% |
| EUROB. MORGAN STANLEY FRN 03/13 | XS0245836431 | 0,95% |
| CED.HIP. BANKIA 4% 02/14 | ES0413307028 | 0,92% |
| BO. REINO DE BELGICA 3,5% 06/17 | BE0000323320 | 0,53% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4% 03/13 | XS0605136273 | 0,48% |
| CED. HIP. KUTXA 11/14 | ES0415309006 | 0,47% |
| CED. HIP. BANCO PASTOR 3,25% 03/14 | ES0413770092 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
90,4M
patrimonio
7,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo