FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165197031
| Patrimonio | 90.422.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.682 |
| Patrimonio por partícipe | 11.770,63€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO 12/12/2014 | ES0L01412128 | 8,74% |
| LETRAS DEL TESORO 18/07/2014 | ES0L01407185 | 7,89% |
| LETRAS DEL TESORO 22/08/2014 | ES0L01408225 | 7,61% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 7,42% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 10/14 | ES00000121P3 | 7,29% |
| BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 | IT0004761950 | 6,80% |
| EUROB. UNICREDIT SPA 6% 07/14 | IT0004787484 | 5,86% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 5,30% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 11/2014 | IT0004969462 | 4,52% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT SA 08/14 | XS0531257193 | 3,50% |
| LETRAS DEL TESORO 16/04/2014 | ES0L01404166 | 3,11% |
| EUROB. SANTANDER INTL 4,375% 09/14 | XS0821078861 | 2,96% |
| CED. HIP. BBVA 3,5% 12/17 | ES0413211782 | 2,44% |
| OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 | ES0000012098 | 1,91% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,625% 10/14 | XS0836318997 | 1,76% |
| EUROB. UNICREDITO SPA 3,75% 08/14 | IT0004490048 | 1,75% |
| BO. FROB 4,5% 02/14 | ES0302761012 | 1,74% |
| LETRAS DEL TESORO 19/09/2014 | ES0L01409199 | 1,69% |
| PGRE. BANCO SANTANDER 13/11/2014 | ES0513900YD5 | 1,66% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 07/14 | ES0413211055 | 1,18% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 4,25% 09/14 | ES0413860299 | 1,19% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 1,18% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 5,431 02/14 | XS0410258833 | 1,17% |
| CED.HIP. BANKIA 4% 02/14 | ES0413307028 | 1,15% |
| EUROB. SANTAN CONS FIN 1.625% 04/15 | XS0981705618 | 1,14% |
| EUROB. ICO 4,375% 03/14 | XS0589735561 | 0,87% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 06/17 | IT0004820426 | 0,68% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 0,59% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,58% |
| CED. HIP. BCO SABADELL SA 3,125% 01/14 | ES0413860182 | 0,58% |
| LETRAS DEL TESORO 16/05/2014 | ES0L01405163 | 0,56% |
| CED. HIP. BANCO PASTOR 3,25% 03/14 | ES0413770092 | 0,54% |
| EUROB. REPSOL INTL FINANCE 6,5% 03/14 | XS0419352199 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
90,4M
patrimonio
7,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo