FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165197031
| Patrimonio | 90.422.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.682 |
| Patrimonio por partícipe | 11.770,63€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO. EST. SEG. 4,25% 10/16 | ES00000123J2 | 12,81% |
| LETRAS DEL TESORO 12/12/2014 | ES0L01412128 | 8,87% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 7,65% |
| EUROB. UNICREDIT SPA 6% 07/14 | IT0004787484 | 5,92% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 10/14 | ES00000121P3 | 5,62% |
| CED. HIP. LA CAIXA 4,75% 03/15 | ES0414970667 | 5,40% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 5,01% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 11/2014 | IT0004969462 | 4,58% |
| BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 | IT0004761950 | 3,80% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 14/01/2015 | IT0004986391 | 3,43% |
| BON. TIT.HIP.CEDULAS TDA 3 4,375% 03/16 | ES0317043000 | 3,05% |
| EUROB. SANTANDER INTL 4,375% 09/14 | XS0821078861 | 2,99% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT SA 08/14 | XS0531257193 | 2,95% |
| CED. HIP. C A MEDITERRANEO 3,375% 10/14 | ES0414400079 | 2,93% |
| CED. HIP. BBVA 3,5% 12/17 | ES0413211782 | 2,49% |
| OB. EST. SEG. 6% 01/29 | ES0000011868 | 2,19% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 5,496% 04/16 | XS0419264063 | 1,88% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,625% 10/14 | XS0836318997 | 1,78% |
| EUROB. UNICREDITO SPA 3,75% 08/14 | IT0004490048 | 1,77% |
| PGRE. BANCO SANTANDER 13/11/2014 | ES0513900YD5 | 1,68% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 1,20% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 4,25% 09/14 | ES0413860299 | 1,20% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 07/14 | ES0413211055 | 1,19% |
| BO. FADE 1,875% 09/17 | ES0378641197 | 1,17% |
| EUROB.CARREFOUR BANQUE FRN 03/18 | XS1047514408 | 1,16% |
| LETRAS DEL TESORO 19/09/2014 | ES0L01409199 | 1,14% |
| LETRAS DEL TESORO 23/01/2015 | ES0L01501235 | 0,86% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 06/17 | IT0004820426 | 0,71% |
| CED.HIP.UNICAJA 4,375% 10/15 | ES0458759000 | 0,60% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,59% |
| CED.HIP.UNICAJA 3,125% 10/14 | ES0464872060 | 0,58% |
| EUROB. SANTAN CONS FIN 1.625% 04/15 | XS0981705618 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
90,4M
patrimonio
7,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo