FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165197031
| Patrimonio | 90.422.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.682 |
| Patrimonio por partícipe | 11.770,63€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO 18/07/2014 | ES0L01407185 | 7,32% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 07/16 | ES00000123W5 | 6,83% |
| BO. REP. ITALIA 4,75 09/16 | IT0004761950 | 6,18% |
| LETRAS DEL TESORO 22/08/2014 | ES0L01408225 | 5,75% |
| LETRAS DEL TESORO 21/02/2014 | ES0L01402210 | 5,74% |
| EUROB. UNICREDIT SPA 6% 07/14 | IT0004787484 | 5,42% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 4,94% |
| LETRAS DEL TESORO 24/01/2014 | ES0L01401246 | 4,44% |
| BO. EST. SEG. 3,3% 10/14 | ES00000121P3 | 4,05% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 28/02/2014 | IT0004954720 | 3,95% |
| BO. FROB 4,4% 10/13 | ES0302761038 | 3,67% |
| EUROB. SANTANDER INTL DEBT SA 08/14 | XS0531257193 | 3,24% |
| LETRAS DEL TESORO 16/04/2014 | ES0L01404166 | 2,88% |
| EUROB. SANTANDER INTL 4,375% 09/14 | XS0821078861 | 2,75% |
| LETRAS DEL TESORO 16/05/2014 | ES0L01405163 | 2,62% |
| CED. HIP. BBVA 3,5% 12/17 | ES0413211782 | 2,23% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 11/2013 | IT0004920085 | 2,11% |
| EUROB. ICO 2,875% 11/13 | XS0551323057 | 1,85% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,625% 10/14 | XS0836318997 | 1,63% |
| BO. FROB 4,5% 02/14 | ES0302761012 | 1,62% |
| CED.TERRITORIALES BBVA 2,50% 10/13 | ES0413211352 | 1,60% |
| PGRE. BANCO SANTANDER 13/11/2014 | ES0513900YD5 | 1,54% |
| LETRAS DEL TESORO ITALIANO 09/14 | IT0004958168 | 1,30% |
| CED. HIP. BBVA 4,25% 07/14 | ES0413211055 | 1,10% |
| CED. HIP. BCO SABADELL 4,25% 09/14 | ES0413860299 | 1,10% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN SA 3,25 % 03/16 | XS0901738392 | 1,08% |
| EUROB. TELEFONICA EMISIONES 5,431 02/14 | XS0410258833 | 1,08% |
| CED.HIP. BANKIA 4% 02/14 | ES0413307028 | 1,07% |
| BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 | ES0314950660 | 1,06% |
| OB. EST. SEG. 4,75% 07/14 | ES0000012098 | 0,93% |
| LETRAS DEL TESORO 14/03/2014 | ES0L01403143 | 0,89% |
| EUROB. ICO 4,375% 03/14 | XS0589735561 | 0,81% |
| BO. REP. ITALIA 4,75% 06/17 | IT0004820426 | 0,62% |
| CED. HIP. KUTXA 4,375% 11/14 | ES0415309006 | 0,55% |
| OB. EST. SEG. 3,4% 04/14 | ES00000123D5 | 0,54% |
| CED. HIP. BBVA 3% 10/14 | ES0413211337 | 0,54% |
| CED. HIP. BCO SABADELL SA 3,125% 01/14 | ES0413860182 | 0,54% |
| CED. HIP. BANCO PASTOR 3,25% 03/14 | ES0413770092 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
90,4M
patrimonio
7,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo