FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165197031
| Patrimonio | 90.422.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.682 |
| Patrimonio por partícipe | 11.770,63€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB. EST. SEG. FRN. 10/12 | ES00000121Q1 | 17,37% |
| LETRAS REPUBLICA ITALIA 03/12 | IT0004755408 | 8,74% |
| EURO. SANTANDER INTL.DEBT FRN 04/13 | XS0616562277 | 6,02% |
| EUROB. ICO FRN 07/12 | XS0441651477 | 5,27% |
| BO. REP. ITALIA 2,5% 07/12 | IT0004508971 | 4,40% |
| CED. HIP. LA CAIXA 2,5% 04/13 | ES0414970550 | 4,28% |
| CPN. SEG. REP. ITALIA 09/12 | IT0004755390 | 4,28% |
| EUROB. MORGAN STANLEY 4,375% 02/12 | XS0282586311 | 4,12% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,75% 05/14 | ES0414970519 | 3,94% |
| LETRAS DEL TESORO 24/08/2012 | ES0L01208245 | 3,41% |
| BO. FROB 4,4% 10/13 | ES0302761038 | 3,13% |
| BO. GOBIERNO DE IRLANDA 3,9% 03/12 | IE00B5S94L21 | 3,00% |
| BO. REP. ITALIA 5% 02/12 | IT0003190912 | 2,24% |
| EUROB. CAIXA GERAL DE DEP.4,625% 06/12 | PTCGFC1E0029 | 2,23% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 3,875% 8/15 | XS0531068897 | 2,12% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE FRN. 01/13 | XS0479528753 | 1,90% |
| EUROB. ICO 4,375% 05/12 | XS0301818166 | 1,88% |
| CED. HIP. CAJAMADRID 3,50% 03/13 | ES0414950826 | 1,74% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4% 05/13 | XS0702063313 | 1,32% |
| CED. HIP. LA CAIXA 3,125% 09/13 | ES0414970584 | 1,29% |
| EUROB. BBVA SENIOR FIN 3,625% 05/12 | XS0427109896 | 1,11% |
| LETRAS DEL TESORO 23/03/2012 | ES0L01203238 | 1,10% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 2,75% 09/12 | XS0540506077 | 1,10% |
| EUROB.ROYAL BANK OF SCOT. FRN 09/12 | XS0541883400 | 0,89% |
| BO. CAJA MADRID 3,875% 11/13 | ES0314950660 | 0,88% |
| EUROB. BBVA SENIOR FINANCE 4% 03/13 | XS0605136273 | 0,88% |
| EUROB. ICO 2,875% 11/13 | XS0551323057 | 0,87% |
| EUROB. INTESA SANPAOLO 3,5% 11/13 | XS0630360997 | 0,86% |
| LETRAS DEL TESORO 20/04/2012 | ES0L01204202 | 0,66% |
| BO. FADE 5% 06/15 | ES0378641015 | 0,45% |
| LETRAS DEL TESORO 17/02/2012 | ES0L01202172 | 0,44% |
| CED. HIPO. BBK 3,375% 09/14 | ES0414100026 | 0,42% |
| CED. HIP. BANCO PASTOR 3,25% 03/14 | ES0413770092 | 0,40% |
| OB. EST. SEG. 2,75% 04/12 | ES00000121I8 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDMAPFRE RENTA CORTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
90,4M
patrimonio
7,7k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo